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DCM
DLS Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 12,6 mi
Giro
33,33%
Retorno est. (1 ano)
1,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-3,5%
Retorno est. (1 ano)
-1,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 12,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 232 mil
(-1,8%)
Fluxo de capital
+US$ 582 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,75%
Posição
30
Nova
8
Aumentada
6
Reduzida
7
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Transocean
RIG
|
+US$ 271 mil |
| 2 |
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
|
+US$ 217 mil |
| 3 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$ 216 mil |
| 4 |
Teck Resources
TECK
|
+US$ 209 mil |
| 5 |
Staples Inc
SPLS
|
+US$ 152 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unisys
UIS
|
+US$ 379 mil |
| 2 |
AXAS
Abraxas Petroleum Corp
AXAS
|
+US$ 228 mil |
| 3 |
Allied Nevada Gold Corp
ANV
|
+US$ 108 mil |
| 4 |
Galiano Gold
GAU
|
+US$ 62 mil |
| 5 |
ARCH COAL, INC.
ACI
|
+US$ 58,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 70,83% |
| 2 | Materiais | 11,7% |
| 3 | Energia | 11,01% |
| 4 | Diversos | 3,64% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,56% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$ 2,14 bi
| US$ 7,16 mi | 56,61% |
278.632
+9.057
| +3% | +US$ 217 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 590 mil | 4,66% |
18.645
-268
| -1% | -US$ 9,01 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
Himax Technologies
HIMX
US$ 2,03 bi
| US$ 501 mil | 3,96% |
62.138
+5.000
| +9% | +US$ 39,5 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
4
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 367 mil | 2,9% |
10.470
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 22,1 bi
| US$ 367 mil | 2,9% |
27.542
-2.458
| -8% | -US$ 27,6 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
6
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 342 mil | 2,7% |
18.772
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
Vale
VALE
US$ 55,6 bi
| US$ 309 mil | 2,44% |
37.813
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
8
Kinross Gold
KGC
US$ 28,5 bi
| US$ 231 mil | 1,83% |
81.943
+276
| +0,3% | +US$ 774 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
AUY
9
Deslistada
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$ 229 mil | 1,81% |
56.865
+10.000
| +21% | +US$ 45,3 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 221 mil | 1,75% |
6.090
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
ANR
11
Deslistada
Alpha Natural Resources Inc
ANR
| US$ 212 mil | 1,68% |
126.950
-13.500
| -10% | -US$ 27,5 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
12
Transocean
RIG
US$ 6,28 bi
| US$ 199 mil | 1,57% |
+10.863
| Nova | +US$ 271 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
13
Steel Dynamics
STLD
US$ 34,5 bi
| US$ 197 mil | 1,56% |
+10.000
| Nova | +US$ 216 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
14
Deslistada
Staples Inc
SPLS
| US$ 197 mil | 1,56% |
+10.887
| Nova | +US$ 152 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
15
Deslistada
ARCH COAL, INC.
ACI
| US$ 188 mil | 1,49% |
10.560
-2.878
| -21% | -US$ 58,1 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
16
Teck Resources
TECK
US$ 31,7 bi
| US$ 187 mil | 1,48% |
+13.700
| Nova | +US$ 209 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
NGD
17
Deslistada
New Gold Inc
NGD
| US$ 151 mil | 1,19% |
35.000
+10.000
| +40% | +US$ 42,8 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
RBY
18
Deslistada
RUBICON MENERALS CORP (F)
RBY
| US$ 146 mil | 1,15% |
150.000
+50.000
| +50% | +US$ 52,2 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
WFT
19
Deslistada
Weatherford International plc
WFT
| US$ 115 mil | 0,91% |
+10.000
| Nova | +US$ 150 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
20
Opção de compra
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 22,1 bi
| US$ 101 mil | 0,8% |
+300
| Nova | +US$ 3,36 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
21
Deslistada
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| US$ 89 mil | 0,7% |
+768
| Nova | +US$ 115 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
DRYS
22
Deslistada
DryShips Inc. Common Stock
DRYS
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
AXAS
23
Deslistada
Abraxas Petroleum Corp
AXAS
| US$ 74 mil | 0,59% |
1.250
-3.103
| -71% | -US$ 228 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
24
Deslistada
HERCULES OFFSHORE INC COM STK
HERO
| US$ 50 mil | 0,4% |
50.000
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
WRES
25
Deslistada
WARREN RESOURCES INC
WRES
| US$ 46 mil | 0,36% |
28.670
-10.000
| -26% | -US$ 28,3 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MG
SFM
PWM
HCM
RC
CAM
SMPI
APU
Revisão da carteira de DLS Capital Management no T4 2014
No T4 2014, DLS Capital Management detinha 30 posições no valor de US$ 12,6 mi, uma queda de 1,8% em relação a US$ 12,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 82% da carteira.
DLS Capital Management alocou US$ 582 mil em novo capital líquido no T4 2014, abrindo 8 novas posições e aumentando 6 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Transocean: 10.863 ações no valor de US$ 199 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 71% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Materiais e Energia.
Entre as reduções, a maior foi em Abraxas Petroleum Corp, com um corte estimado de US$ 228 mil.
- A maior compra de DLS Capital Management no T4 2014 foi Transocean: 10.863 ações no valor de US$ 199 mil.
- DLS Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em ChipMOS TECHNOLOGIES no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 217 mil.
- A maior redução de DLS Capital Management em T4 2014 foi em Abraxas Petroleum Corp, com um corte estimado de US$ 228 mil.
- DLS Capital Management encerrou totalmente sua posição em Unisys no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 379 mil.
- As dez maiores posições de DLS Capital Management representam 82% de sua carteira de US$ 12,6 mi no T4 2014.
- DLS Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T4 2014.
- O valor da carteira de DLS Capital Management caiu 1,8% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 12,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de DLS Capital Management referente a T4 2014, protocolado em 22 de jan. de 2015.