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CAM

Commonfund Asset Management Ativos da carteira

AUM US$ 2,5 mi Giro 33,33%
Retorno est. (1 ano) 5,33%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,12%
Retorno est. (1 ano)
-5,33%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 331 mil
Fluxo de capital
-US$ 322 mil
Fluxo de capital (%)
-12,9%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
3
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,9 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
MBT
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
+US$ 322 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 50,18%
2 Bens de consumo básico 49,82%
3 Serviços de comunicação 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de INFY
1
Infosys
INFY
US$ 49,6 bi
US$ 1,25 mi 50,18%
159.304
– –
2014 Q3
1 trimestre
ícone de FMX
2
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$ 43,1 bi
US$ 1,24 mi 49,82%
14.135
– –
2013 Q2
6 trimestres
MBT
3
Deslistada
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
– –
-21.556
Encerrada -US$ 322 mil –

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Spark Management Partners II Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,81 mi 43,64% Retorno est. (1 ano)
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Habrok Capital Management London, United Kingdom AUM de US$ 8,33 mi 31,5% Retorno est. (1 ano)
PWM
ParenteBeard Wealth Management York, Pennsylvania AUM de US$ 8,45 mi 4,83% Retorno est. (1 ano)
SFM
Susa Fund Management London, United Kingdom AUM de US$ 10,9 mi
DCM
DLS Capital Management Bannockburn, Illinois AUM de US$ 12,6 mi 1,14% Retorno est. (1 ano)
MG
MWG GP San Francisco, California AUM de US$ 14,4 mi
RC
RRJ Capital Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 20,4 mi 44,8% Retorno est. (1 ano)
APU
Alpine Partners USVI St. Thomas, U.S. Virgin Islands AUM de US$ 30,1 mi

Revisão da carteira de Commonfund Asset Management no T4 2014

No T4 2014, Commonfund Asset Management detinha 3 posições no valor de US$ 2,5 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 2,83 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Commonfund Asset Management retirou um valor líquido de US$ 322 mil em T4 2014, encerrando 1 posição. Sua saída mais significativa foi Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares, uma posição estimada em US$ 322 mil, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 50% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Serviços de comunicação.

  • Commonfund Asset Management encerrou totalmente sua posição em Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 322 mil.
  • As dez maiores posições de Commonfund Asset Management representam 100% de sua carteira de US$ 2,5 mi no T4 2014.
  • Commonfund Asset Management abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Commonfund Asset Management caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,5 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Commonfund Asset Management referente a T4 2014, protocolado em 13 de fev. de 2015.