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Numeric Investors Ativos da carteira
AUM
US$ 13,7 bi
Giro
36,88%
Retorno est. (1 ano)
28,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+28,88%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 13,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 733 mi
(+5,6%)
Fluxo de capital
+US$ 70,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,7%
Posição
1.288
Nova
235
Aumentada
435
Reduzida
369
Encerrada
240
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 164 mi |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 153 mi |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 139 mi |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
State Street
STT
|
+US$ 78,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 130 mi |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$ 112 mi |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 111 mi |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 93,7 mi |
| 5 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+US$ 89,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 20,82% |
| 2 | Saúde | 15,28% |
| 3 | Tecnologia | 12,68% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,57% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 308 mi | 2,24% |
1.746.800
-251.500
| -13% | -US$ 44,5 mi |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
2
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 276 mi | 2,01% |
3.714.179
-372.900
| -9% | -US$ 27,6 mi |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
3
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
| US$ 256 mi | 1,87% |
1.513.175
+408.662
| +37% | +US$ 65,5 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
4
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 256 mi | 1,86% |
4.877.760
-563.900
| -10% | -US$ 28,5 mi |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
5
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 235 mi | 1,71% |
2.240.945
-559.450
| -20% | -US$ 55,1 mi |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
6
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 227 mi | 1,65% |
2.798.067
-160.400
| -5% | -US$ 12,3 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
7
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 225 mi | 1,64% |
884.822
+566.864
| +178% | +US$ 139 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
Boeing
BA
US$ 150 bi
| US$ 221 mi | 1,61% |
749.329
-187.330
| -20% | -US$ 50,7 mi |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$ 218 mi | 1,59% |
3.003.187
+2.331.087
| +347% | +US$ 164 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
ESRX
10
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 209 mi | 1,52% |
2.804.500
+654.800
| +30% | +US$ 41,9 mi |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
11
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
| US$ 209 mi | 1,52% |
1.191.962
+417.900
| +54% | +US$ 71,9 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
12
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 207 mi | 1,5% |
2.558.700
+1.909.902
| +294% | +US$ 153 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 184 mi | 1,34% |
2.571.705
-185.700
| -7% | -US$ 14,1 mi |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 176 mi | 1,28% |
3.350.600
+1.218.800
| +57% | +US$ 62,9 mi |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
15
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 176 mi | 1,28% |
1.020.600
-237.600
| -19% | -US$ 42,6 mi |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
16
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 174 mi | 1,26% |
1.099.690
+687.768
| +167% | +US$ 105 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
17
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 154 mi | 1,12% |
673.796
-175.575
| -21% | -US$ 38 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
18
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 144 mi | 1,04% |
1.203.350
+193.850
| +19% | +US$ 24 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 140 mi | 1,02% |
2.733.073
-336.200
| -11% | -US$ 18,2 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
20
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 140 mi | 1,02% |
2.104.900
-156.900
| -7% | -US$ 10,4 mi |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
|
21
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| US$ 139 mi | 1,01% |
1.419.300
+822.200
| +138% | +US$ 78,6 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
22
Lear
LEA
US$ 5,92 bi
| US$ 137 mi | 1% |
774.584
-45.300
| -6% | -US$ 7,95 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 137 mi | 1% |
2.584.075
+662.100
| +34% | +US$ 32,6 mi |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
24
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 134 mi | 0,98% |
1.168.200
+498.000
| +74% | +US$ 55,9 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 121 mi | 0,88% |
2.311.660
+71.560
| +3% | +US$ 3,64 mi |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
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CCMH
Revisão da carteira de Numeric Investors no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Numeric Investors detinha 1.288 posições avaliadas em US$ 13,7 bi, alta de 5,6% em relação a US$ 13 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T4 2017 de Numeric Investors mostra 235 novas, 435 aumentaram, 369 reduções e 240 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PG&E: 615.800 ações no valor de US$ 27,6 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 130 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 21% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Numeric Investors no T4 2017 foi PG&E: 615.800 ações no valor de US$ 27,6 mi.
- Numeric Investors foi quem mais aumentou sua posição em Walgreens Boots Alliance no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 164 mi.
- A maior redução de Numeric Investors em T4 2017 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 130 mi.
- Numeric Investors encerrou totalmente sua posição em Citrix Systems Inc no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 89,4 mi.
- As dez maiores posições de Numeric Investors representam 18% de sua carteira de US$ 13,7 bi no T4 2017.
- Numeric Investors abriu 235 novas posições e encerrou 240 em T4 2017.
- O valor da carteira de Numeric Investors subiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 13,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Numeric Investors referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.