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Numeric Investors Ativos da carteira
AUM
US$ 13,7 bi
Giro
36,88%
Retorno est. (1 ano)
28,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,99%
Retorno est. (1 ano)
+28,88%
Retorno est. (3 anos)
+71,8%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 13,7 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 733 mi
(+5,6%)
Fluxo de capital
+US$ 70,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,51%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
17,7%
Posição
1.288
Nova
235
Aumentada
435
Reduzida
369
Encerrada
240
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$ 164 mi |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 153 mi |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 139 mi |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$ 105 mi |
| 5 |
State Street
STT
|
+US$ 78,6 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 130 mi |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$ 112 mi |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 111 mi |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 93,7 mi |
| 5 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+US$ 89,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 20,82% |
| 2 | Saúde | 15,28% |
| 3 | Tecnologia | 12,68% |
| 4 | Consumo discricionário | 11,57% |
| 5 | Serviços de comunicação | 9,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 117 mi | 0,85% |
2.139.500
+1.227.600
| +135% | +US$ 63,1 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
27
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 117 mi | 0,85% |
673.863
-37.589
| -5% | -US$ 6,65 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
28
TSMC
TSM
US$ 2,07 tri
| US$ 113 mi | 0,82% |
2.846.638
+504.000
| +22% | +US$ 20,4 mi |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
29
Allison Transmission
ALSN
US$ 10,4 bi
| US$ 109 mi | 0,79% |
2.526.369
+359.283
| +17% | +US$ 14,6 mi |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
30
America Movil
AMX
US$ 76 bi
| US$ 107 mi | 0,78% |
6.226.269
+516.734
| +9% | +US$ 9,01 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
31
Baxter International
BAX
US$ 13,4 bi
| US$ 105 mi | 0,77% |
1.626.807
-1.459.800
| -47% | -US$ 93,7 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
32
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,4 bi
| US$ 104 mi | 0,76% |
2.473.756
+529.200
| +27% | +US$ 20,7 mi |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 101 mi | 0,74% |
723.300
+194.500
| +37% | +US$ 27,1 mi |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
34
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 100 mi | 0,73% |
1.166.970
+706.600
| +153% | +US$ 58 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
35
Comcast
CMCSA
US$ 89,3 bi
| US$ 94,3 mi | 0,69% |
2.355.580
-1.312.800
| -36% | -US$ 49,4 mi |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
36
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 90,2 mi | 0,66% |
933.000
+474.500
| +103% | +US$ 44,7 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
37
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 88,9 mi | 0,65% |
2.100.268
-3.109.872
| -60% | -US$ 130 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
38
Micron Technology
MU
US$ 881 bi
| US$ 84,3 mi | 0,61% |
2.049.200
+1.290.300
| +170% | +US$ 55,6 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
39
Conagra Brands
CAG
US$ 7,03 bi
| US$ 81,6 mi | 0,59% |
2.165.100
-176.000
| -8% | -US$ 6,25 mi |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
40
Cigna
CI
US$ 78,3 bi
| US$ 79,8 mi | 0,58% |
392.902
-232.500
| -37% | -US$ 46,3 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
41
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 72 mi | 0,52% |
824.883
+645.900
| +361% | +US$ 53 mi |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
42
JOYY Inc
JOYY
US$ 3,95 bi
| US$ 70,8 mi | 0,52% |
626.340
-52.059
| -8% | -US$ 5,22 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
43
Santander
BSBR
US$ 37,8 bi
| US$ 69,4 mi | 0,51% |
7.491.782
+735.290
| +11% | +US$ 6,51 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
SAFM
44
Deslistada
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$ 69,4 mi | 0,5% |
499.915
+11.400
| +2% | +US$ 1,76 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
45
Essent Group
ESNT
US$ 5,68 bi
| US$ 68,2 mi | 0,5% |
1.570.381
+1.197.581
| +321% | +US$ 52,2 mi |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
46
CenterPoint Energy
CNP
US$ 27,3 bi
| US$ 67 mi | 0,49% |
2.363.903
-1.089.600
| -32% | -US$ 31,8 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
47
Assured Guaranty
AGO
US$ 3,29 bi
| US$ 66 mi | 0,48% |
1.949.536
-194.200
| -9% | -US$ 7,04 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
48
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,2 bi
| US$ 65,9 mi | 0,48% |
530.300
+493.700
| +1.349% | +US$ 54,9 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
49
ManpowerGroup
MAN
US$ 2,17 bi
| US$ 64,4 mi | 0,47% |
510.931
-35.200
| -6% | -US$ 4,4 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
50
Valero Energy
VLO
US$ 106 bi
| US$ 63 mi | 0,46% |
685.353
+110.156
| +19% | +US$ 9,09 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
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CCMH
Revisão da carteira de Numeric Investors no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Numeric Investors detinha 1.288 posições avaliadas em US$ 13,7 bi, alta de 5,6% em relação a US$ 13 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
O relatório de T4 2017 de Numeric Investors mostra 235 novas, 435 aumentaram, 369 reduções e 240 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PG&E: 615.800 ações no valor de US$ 27,6 mi. A maior venda foi de Apple, estimada em US$ 130 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 21% dos ativos, ante 21% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Numeric Investors no T4 2017 foi PG&E: 615.800 ações no valor de US$ 27,6 mi.
- Numeric Investors foi quem mais aumentou sua posição em Walgreens Boots Alliance no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 164 mi.
- A maior redução de Numeric Investors em T4 2017 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 130 mi.
- Numeric Investors encerrou totalmente sua posição em Citrix Systems Inc no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 89,4 mi.
- As dez maiores posições de Numeric Investors representam 18% de sua carteira de US$ 13,7 bi no T4 2017.
- Numeric Investors abriu 235 novas posições e encerrou 240 em T4 2017.
- O valor da carteira de Numeric Investors subiu 5,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 13,7 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Numeric Investors referente a T4 2017, protocolado em 14 de fev. de 2018.