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Numeric Investors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$137억
회전율
36.88%
1년 추정 수익률
28.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+28.88%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$137억
AUM 성장
+US$7.33억
(+5.6%)
자금 흐름
+US$7007만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.7%
보유액
1,288
신규
235
증가
435
축소
369
청산됨
240
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$1.64억 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$1.53억 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1.39억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$1.05억 |
| 5 |
State Street
STT
|
+US$7860만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.3억 |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$1.12억 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$1.11억 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$9374만 |
| 5 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+US$8935만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.82% |
| 2 | 헬스케어 | 15.28% |
| 3 | 정보기술 | 12.68% |
| 4 | 임의소비재 | 11.57% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ConocoPhillips
COP
US$1611억
| US$1.17억 | 0.85% |
2,139,500
+1,227,600
| +135% | +US$6314만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
27
Amgen
AMGN
US$2490억
| US$1.17억 | 0.85% |
673,863
-37,589
| -5% | -US$665만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
28
TSMC
TSM
US$1.95조
| US$1.13억 | 0.82% |
2,846,638
+504,000
| +22% | +US$2042만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
29
Allison Transmission
ALSN
US$96억
| US$1.09억 | 0.79% |
2,526,369
+359,283
| +17% | +US$1464만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
30
America Movil
AMX
US$768억
| US$1.07억 | 0.78% |
6,226,269
+516,734
| +9% | +US$901만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
31
Baxter International
BAX
US$133억
| US$1.05억 | 0.77% |
1,626,807
-1,459,800
| -47% | -US$9374만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
32
Citizens Financial Group
CFG
US$265억
| US$1.04억 | 0.76% |
2,473,756
+529,200
| +27% | +US$2070만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$6649억
| US$1.01억 | 0.74% |
723,300
+194,500
| +37% | +US$2709만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
34
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$9982만 | 0.73% |
1,166,970
+706,600
| +153% | +US$5796만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
35
Comcast
CMCSA
US$866억
| US$9434만 | 0.69% |
2,355,580
-1,312,800
| -36% | -US$4935만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
36
AbbVie
ABBV
US$5149억
| US$9023만 | 0.66% |
933,000
+474,500
| +103% | +US$4472만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
|
37
Apple
AAPL
US$4.98조
| US$8886만 | 0.65% |
2,100,268
-3,109,872
| -60% | -US$1.3억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
38
Micron Technology
MU
US$7807억
| US$8426만 | 0.61% |
2,049,200
+1,290,300
| +170% | +US$5558만 |
2017 Q3
1분기
|
|
39
Conagra Brands
CAG
US$72.8억
| US$8156만 | 0.59% |
2,165,100
-176,000
| -8% | -US$625만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
40
Cigna
CI
US$776억
| US$7979만 | 0.58% |
392,902
-232,500
| -37% | -US$4627만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
41
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$7197만 | 0.52% |
824,883
+645,900
| +361% | +US$5300만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
42
JOYY Inc
JOYY
US$39.6억
| US$7081만 | 0.52% |
626,340
-52,059
| -8% | -US$522만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
43
Santander
BSBR
US$347억
| US$6939만 | 0.51% |
7,491,782
+735,290
| +11% | +US$651만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
SAFM
44
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$6938만 | 0.5% |
499,915
+11,400
| +2% | +US$176만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
45
Essent Group
ESNT
US$57억
| US$6819만 | 0.5% |
1,570,381
+1,197,581
| +321% | +US$5218만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
46
CenterPoint Energy
CNP
US$270억
| US$6704만 | 0.49% |
2,363,903
-1,089,600
| -32% | -US$3177만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
47
Assured Guaranty
AGO
US$32.3억
| US$6603만 | 0.48% |
1,949,536
-194,200
| -9% | -US$704만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
48
J.M. Smucker
SJM
US$139억
| US$6588만 | 0.48% |
530,300
+493,700
| +1,349% | +US$5486만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
49
ManpowerGroup
MAN
US$20.7억
| US$6443만 | 0.47% |
510,931
-35,200
| -6% | -US$440만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
50
Valero Energy
VLO
US$966억
| US$6299만 | 0.46% |
685,353
+110,156
| +19% | +US$909만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
CCMH
Numeric Investors의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Numeric Investors 측은 US$137억 상당의 1,288개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$130억에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18% 비중을 차지해요.
Numeric Investors의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 235개, 435개 증가, 369개 감소 및 240개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PG&E 주식으로, 615,800주를 보유했으며 가치는 US$2761만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple 주식으로, 추정 금액은 US$1.3억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 21% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Numeric Investors의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 PG&E 주식으로, US$2761만 상당의 615,800주를 매수했어요.
- Numeric Investors 측이 2017년 4분기에 Walgreens Boots Alliance 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.64억 규모예요.
- Numeric Investors의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.3억예요.
- Numeric Investors 측은 2017년 4분기에 Citrix Systems Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$8935만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Numeric Investors의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$137억 중 18% 비중을 차지해요.
- Numeric Investors 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 235개를 편입하고 240개를 청산했어요.
- Numeric Investors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$137억에 이르렀어요.
2018년 2월 14일에 제출된 Numeric Investors의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.