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Numeric Investors Posiciones de la cartera
AUM
USD 13.7 mil M
Rotación
36.88%
Rendimiento estimado a 1 año
28.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 13.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 733 M
(+5.6%)
Flujo de capital
+USD 70.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.7%
Posición
1,288
Nuevas
235
Aumentadas
435
Reducidas
369
Cerradas
240
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 164 M |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+USD 153 M |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 139 M |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 105 M |
| 5 |
State Street
STT
|
+USD 78.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 130 M |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+USD 112 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 111 M |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+USD 93.7 M |
| 5 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+USD 89.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 20.82% |
| 2 | Salud | 15.28% |
| 3 | Tecnología | 12.68% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.57% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ConocoPhillips
COP
USD 168 mil M
| USD 117 M | 0.85% |
2,139,500
+1,227,600
| +135% | +USD 63.1 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
27
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 117 M | 0.85% |
673,863
-37,589
| -5% | -USD 6.65 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
28
TSMC
TSM
USD 2.07 B
| USD 113 M | 0.82% |
2,846,638
+504,000
| +22% | +USD 20.4 M |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
29
Allison Transmission
ALSN
USD 10.4 mil M
| USD 109 M | 0.79% |
2,526,369
+359,283
| +17% | +USD 14.6 M |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
30
America Movil
AMX
USD 76 mil M
| USD 107 M | 0.78% |
6,226,269
+516,734
| +9% | +USD 9.01 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
|
31
Baxter International
BAX
USD 13.4 mil M
| USD 105 M | 0.77% |
1,626,807
-1,459,800
| -47% | -USD 93.7 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
32
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.4 mil M
| USD 104 M | 0.76% |
2,473,756
+529,200
| +27% | +USD 20.7 M |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 101 M | 0.74% |
723,300
+194,500
| +37% | +USD 27.1 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
34
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 100 M | 0.73% |
1,166,970
+706,600
| +153% | +USD 58 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
35
Comcast
CMCSA
USD 89.3 mil M
| USD 94.3 M | 0.69% |
2,355,580
-1,312,800
| -36% | -USD 49.4 M |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
36
AbbVie
ABBV
USD 521 mil M
| USD 90.2 M | 0.66% |
933,000
+474,500
| +103% | +USD 44.7 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
37
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 88.9 M | 0.65% |
2,100,268
-3,109,872
| -60% | -USD 130 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
38
Micron Technology
MU
USD 881 mil M
| USD 84.3 M | 0.61% |
2,049,200
+1,290,300
| +170% | +USD 55.6 M |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
39
Conagra Brands
CAG
USD 7032 M
| USD 81.6 M | 0.59% |
2,165,100
-176,000
| -8% | -USD 6.25 M |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
40
Cigna
CI
USD 78.3 mil M
| USD 79.8 M | 0.58% |
392,902
-232,500
| -37% | -USD 46.3 M |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
41
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 72 M | 0.52% |
824,883
+645,900
| +361% | +USD 53 M |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
42
JOYY Inc
JOYY
USD 3950 M
| USD 70.8 M | 0.52% |
626,340
-52,059
| -8% | -USD 5.22 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
43
Santander
BSBR
USD 37.8 mil M
| USD 69.4 M | 0.51% |
7,491,782
+735,290
| +11% | +USD 6.51 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
SAFM
44
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
| USD 69.4 M | 0.5% |
499,915
+11,400
| +2% | +USD 1.76 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
45
Essent Group
ESNT
USD 5681 M
| USD 68.2 M | 0.5% |
1,570,381
+1,197,581
| +321% | +USD 52.2 M |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
46
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.3 mil M
| USD 67 M | 0.49% |
2,363,903
-1,089,600
| -32% | -USD 31.8 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
47
Assured Guaranty
AGO
USD 3287 M
| USD 66 M | 0.48% |
1,949,536
-194,200
| -9% | -USD 7.04 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
48
J.M. Smucker
SJM
USD 14.2 mil M
| USD 65.9 M | 0.48% |
530,300
+493,700
| +1,349% | +USD 54.9 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
49
ManpowerGroup
MAN
USD 2167 M
| USD 64.4 M | 0.47% |
510,931
-35,200
| -6% | -USD 4.4 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
50
Valero Energy
VLO
USD 106 mil M
| USD 63 M | 0.46% |
685,353
+110,156
| +19% | +USD 9.09 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
CCMH
Revisión del portafolio de Numeric Investors en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Numeric Investors mantenía 1,288 posiciones por un valor de USD 13.7 mil M, un aumento de 5.6% frente a los USD 13 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de Numeric Investors muestra 235 nuevos, Aumentaron 435, 369 reducidas y 240 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PG&E: 615,800 acciones con un valor de USD 27.6 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 130 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 21% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Numeric Investors en T4 2017 fue PG&E: 615,800 acciones por un valor de USD 27.6 M.
- Numeric Investors fue quien más aumentó su posición en Walgreens Boots Alliance durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 164 M.
- La mayor reducción de Numeric Investors durante T4 2017 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 130 M.
- Numeric Investors cerró por completo su posición en Citrix Systems Inc en T4 2017, con una venta estimada de USD 89.4 M.
- Las diez principales posiciones de Numeric Investors representan 18% de su cartera de USD 13.7 mil M en T4 2017.
- Numeric Investors abrió 235 posiciones nuevas y cerró 240 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Numeric Investors aumentó 5.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 13.7 mil M.
Según el Informe 13F de Numeric Investors correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.