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Rockefeller Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 6336 M
Rotación
10.25%
Rendimiento estimado a 1 año
27.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.35%
Rendimiento estimado a 3 años
+50.61%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6336 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1084 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 726 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.52%
Posición
556
Nuevas
23
Aumentadas
139
Reducidas
111
Cerradas
34
Tiempo promedio de tenencia
2.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 189 M |
| 2 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+USD 118 M |
| 3 |
Comerica
CMA
|
+USD 116 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 106 M |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 103 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+USD 111 M |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+USD 104 M |
| 3 |
Pentair
PNR
|
+USD 74.3 M |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+USD 67.7 M |
| 5 |
WEC Energy
WEC
|
+USD 34.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 22.23% |
| 2 | Finanzas | 18.04% |
| 3 | Consumo discrecional | 10.97% |
| 4 | Servicios de comunicación | 10.78% |
| 5 | Industriales | 9.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 236 M | 3.72% |
3,601,912
+408,507
| +13% | +USD 24 M |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 206 M | 3.26% |
5,151,384
+5,038,817
| +4,476% | +USD 189 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 191 M | 3.02% |
1,787,897
-6,289
| -0.4% | -USD 637 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 183 M | 2.89% |
3,497,460
+12,720
| +0.4% | +USD 647 k |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
5
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 179 M | 2.83% |
1,573,157
+115,159
| +8% | +USD 12.7 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 166 M | 2.62% |
2,735,626
+751,735
| +38% | +USD 42.5 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 163 M | 2.57% |
923,352
-153,261
| -14% | -USD 27.1 M |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 152 M | 2.39% |
1,771,195
+6,317
| +0.4% | +USD 518 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 139 M | 2.2% |
1,169,399
-13,863
| -1% | -USD 1.72 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 128 M | 2.02% |
2,186,100
+102,400
| +5% | +USD 5.63 M |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
|
11
Dejó de cotizar
Comerica
CMA
| USD 126 M | 1.98% |
1,446,003
+1,435,754
| +14,009% | +USD 116 M |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
|
12
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 123 M | 1.94% |
1,246,696
+1,246,528
| +741,981% | +USD 118 M |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
|
13
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 118 M | 1.86% |
+1,468,474
| Nuevas | +USD 103 M |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 116 M | 1.83% |
2,995,030
+737,503
| +33% | +USD 25.2 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
15
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 114 M | 1.8% |
1,571,063
+26,703
| +2% | +USD 1.94 M |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
16
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 111 M | 1.76% |
2,897,207
+485,446
| +20% | +USD 17.6 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
17
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 110 M | 1.74% |
1,366,961
+1,318,054
| +2,695% | +USD 106 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 105 M | 1.66% |
395,161
-12,929
| -3% | -USD 3.36 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
ConocoPhillips
COP
USD 176 mil M
| USD 103 M | 1.63% |
1,884,529
+210,413
| +13% | +USD 10.8 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
Reinsurance Group of America
RGA
USD 17.4 mil M
| USD 103 M | 1.63% |
660,620
+20,153
| +3% | +USD 3.05 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 103 M | 1.62% |
615,936
-4,100
| -0.7% | -USD 654 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
CERN
22
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
| USD 95.4 M | 1.51% |
1,415,279
-7,591
| -0.5% | -USD 525 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 91.3 M | 1.44% |
286,652
+26,823
| +10% | +USD 8.6 M |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
|
SHPG
24
Dejó de cotizar
Shire pic
SHPG
| USD 89.7 M | 1.42% |
578,215
-11,685
| -2% | -USD 1.73 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 87.3 M | 1.38% |
1,043,938
+110,644
| +12% | +USD 9.15 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Rockefeller Financial Services en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Rockefeller Financial Services mantenía 556 posiciones por un valor de USD 6336 M, un aumento de 21% frente a los USD 5252 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
Rockefeller Financial Services destinó USD 726 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 23 nuevas posiciones y aumentó 139 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Ross Stores: 1,468,474 acciones con un valor de USD 118 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Atención médica, con 22% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Oracle, por un valor estimado de USD 111 M.
- La mayor compra de Rockefeller Financial Services en T4 2017 fue Ross Stores: 1,468,474 acciones por un valor de USD 118 M.
- Rockefeller Financial Services fue quien más aumentó su posición en Comcast durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 189 M.
- La mayor reducción de Rockefeller Financial Services durante T4 2017 fue en Oracle, con un recorte estimado de USD 111 M.
- Rockefeller Financial Services cerró por completo su posición en DigitalGlobe Inc. en T4 2017, con una venta estimada de USD 16.5 M.
- Las diez principales posiciones de Rockefeller Financial Services representan 28% de su cartera de USD 6336 M en T4 2017.
- Rockefeller Financial Services abrió 23 posiciones nuevas y cerró 34 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Rockefeller Financial Services aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6336 M.
Según el Informe 13F de Rockefeller Financial Services correspondiente a T4 2017, presentado el 2 feb 2018.