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Rockefeller Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$63.4억
회전율
10.25%
1년 추정 수익률
27.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.1%
1년 예상 수익률
+27.35%
3년 예상 수익률
+50.61%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$63.4억
AUM 성장
+US$10.8억
(+21%)
자금 흐름
+US$7.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.52%
보유액
556
신규
23
증가
139
축소
111
청산됨
34
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1.89억 |
| 2 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$1.18억 |
| 3 |
Comerica
CMA
|
+US$1.16억 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$1.06억 |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+US$1.03억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Pentair
PNR
|
+US$7435만 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+US$6775만 |
| 5 |
WEC Energy
WEC
|
+US$3472만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 22.23% |
| 2 | 금융 | 18.04% |
| 3 | 임의소비재 | 10.97% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.78% |
| 5 | 산업재 | 9.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$2.36억 | 3.72% |
3,601,912
+408,507
| +13% | +US$2402만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
|
2
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$2.06억 | 3.26% |
5,151,384
+5,038,817
| +4,476% | +US$1.89억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1.91억 | 3.02% |
1,787,897
-6,289
| -0.4% | -US$63.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.83억 | 2.89% |
3,497,460
+12,720
| +0.4% | +US$64.7만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
5
Visa
V
US$7558억
| US$1.79억 | 2.83% |
1,573,157
+115,159
| +8% | +US$1272만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1.66억 | 2.62% |
2,735,626
+751,735
| +38% | +US$4246만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$1.63억 | 2.57% |
923,352
-153,261
| -14% | -US$2709만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1.52억 | 2.39% |
1,771,195
+6,317
| +0.4% | +US$51.8만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
9
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$1.39억 | 2.2% |
1,169,399
-13,863
| -1% | -US$172만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1.28억 | 2.02% |
2,186,100
+102,400
| +5% | +US$563만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$1.26억 | 1.98% |
1,446,003
+1,435,754
| +14,009% | +US$1.16억 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
|
12
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$1.23억 | 1.94% |
1,246,696
+1,246,528
| +741,981% | +US$1.18억 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
|
13
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$1.18억 | 1.86% |
+1,468,474
| 신규 | +US$1.03억 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
14
Synchrony
SYF
US$240억
| US$1.16억 | 1.83% |
2,995,030
+737,503
| +33% | +US$2524만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
15
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$1.14억 | 1.8% |
1,571,063
+26,703
| +2% | +US$194만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
16
BP
BP
US$1293억
| US$1.11억 | 1.76% |
2,897,207
+485,446
| +20% | +US$1758만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
17
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$1.1억 | 1.74% |
1,366,961
+1,318,054
| +2,695% | +US$1.06억 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1.05억 | 1.66% |
395,161
-12,929
| -3% | -US$336만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
19
ConocoPhillips
COP
US$1760억
| US$1.03억 | 1.63% |
1,884,529
+210,413
| +13% | +US$1082만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
20
Reinsurance Group of America
RGA
US$174억
| US$1.03억 | 1.63% |
660,620
+20,153
| +3% | +US$305만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$1.03억 | 1.62% |
615,936
-4,100
| -0.7% | -US$65.4만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
CERN
22
상장폐지됨
Cerner Corp
CERN
| US$9538만 | 1.51% |
1,415,279
-7,591
| -0.5% | -US$52.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
23
Biogen
BIIB
US$344억
| US$9132만 | 1.44% |
286,652
+26,823
| +10% | +US$860만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
|
SHPG
24
상장폐지됨
Shire pic
SHPG
| US$8969만 | 1.42% |
578,215
-11,685
| -2% | -US$173만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$8732만 | 1.38% |
1,043,938
+110,644
| +12% | +US$915만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Rockefeller Financial Services의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Rockefeller Financial Services는 US$63.4억 상당의 556개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$52.5억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
Rockefeller Financial Services는 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$7.26억을 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 139개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ross Stores으로, 1,468,474주를 보유했으며 가치는 US$1.18억였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 건강관리으로, 한 분기 전 24%에서 22%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 임의소비재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Oracle으로, 보유분을 추정 US$1.11억 규모 줄였습니다.
- Rockefeller Financial Services의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Ross Stores으로, US$1.18억 상당의 1,468,474주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 Comcast 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rockefeller Financial Services로, 추정 증가액은 US$1.89억 규모예요.
- Rockefeller Financial Services의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle이며, 추정 감소액은 US$1.11억예요.
- Rockefeller Financial Services는 2017년 4분기에 DigitalGlobe Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1651만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rockefeller Financial Services의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$63.4억 중 28%를 차지해요.
- Rockefeller Financial Services는 2017년 4분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Rockefeller Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$63.4억에 이르렀어요.
2018년 2월 2일에 제출된 Rockefeller Financial Services의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.