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Rockefeller Financial Services 投資組合持股
AUM
US$63.4億
週轉率
10.25%
1年估算報酬率
27.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.1%
1年估算報酬率
+27.35%
3年估算報酬率
+50.61%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$63.4億
AUM 成長
+US$10.8億
(+21%)
資金流向
+US$7.26億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.52%
持股
556
新
23
增持
139
減碼
111
已平倉
34
平均持有時間
2.7
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1.89億 |
| 2 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$1.18億 |
| 3 |
Comerica
CMA
|
+US$1.16億 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$1.06億 |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+US$1.03億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1.11億 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$1.04億 |
| 3 |
Pentair
PNR
|
+US$7435萬 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+US$6775萬 |
| 5 |
WEC Energy
WEC
|
+US$3472萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 22.23% |
| 2 | 金融 | 18.04% |
| 3 | 非必需消費品 | 10.97% |
| 4 | 通訊服務 | 10.78% |
| 5 | 工業 | 9.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Southwest Airlines
LUV
US$193億
| US$2.36億 | 3.72% |
3,601,912
+408,507
| +13% | +US$2402萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
|
2
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$2.06億 | 3.26% |
5,151,384
+5,038,817
| +4,476% | +US$1.89億 |
2013 Q2
18個季度
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$1.91億 | 3.02% |
1,787,897
-6,289
| -0.4% | -US$63.7萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.83億 | 2.89% |
3,497,460
+12,720
| +0.4% | +US$64.7萬 |
2014 Q2
14個季度
|
|
5
Visa
V
US$7558億
| US$1.79億 | 2.83% |
1,573,157
+115,159
| +8% | +US$1272萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$1.66億 | 2.62% |
2,735,626
+751,735
| +38% | +US$4246萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$1.63億 | 2.57% |
923,352
-153,261
| -14% | -US$2709萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.52億 | 2.39% |
1,771,195
+6,317
| +0.4% | +US$51.8萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
9
Royal Caribbean
RCL
US$743億
| US$1.39億 | 2.2% |
1,169,399
-13,863
| -1% | -US$172萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1.28億 | 2.02% |
2,186,100
+102,400
| +5% | +US$563萬 |
2015 Q3
9個季度
|
|
|
11
已下市
Comerica
CMA
| US$1.26億 | 1.98% |
1,446,003
+1,435,754
| +14,009% | +US$1.16億 |
2015 Q1
11個季度
|
|
|
12
Quest Diagnostics
DGX
US$259億
| US$1.23億 | 1.94% |
1,246,696
+1,246,528
| +741,981% | +US$1.18億 |
2015 Q1
11個季度
|
|
|
13
Ross Stores
ROST
US$757億
| US$1.18億 | 1.86% |
+1,468,474
| 新 | +US$1.03億 |
2017 Q4
0個季度
|
|
14
Synchrony
SYF
US$240億
| US$1.16億 | 1.83% |
2,995,030
+737,503
| +33% | +US$2524萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
15
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$1.14億 | 1.8% |
1,571,063
+26,703
| +2% | +US$194萬 |
2014 Q3
13個季度
|
|
16
BP
BP
US$1293億
| US$1.11億 | 1.76% |
2,897,207
+485,446
| +20% | +US$1758萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
17
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$1.1億 | 1.74% |
1,366,961
+1,318,054
| +2,695% | +US$1.06億 |
2016 Q2
6個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.05億 | 1.66% |
395,161
-12,929
| -3% | -US$336萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
19
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$1.03億 | 1.63% |
1,884,529
+210,413
| +13% | +US$1082萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
20
Reinsurance Group of America
RGA
US$174億
| US$1.03億 | 1.63% |
660,620
+20,153
| +3% | +US$305萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
US$775億
| US$1.03億 | 1.62% |
615,936
-4,100
| -0.7% | -US$65.4萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
CERN
22
已下市
Cerner Corp
CERN
| US$9538萬 | 1.51% |
1,415,279
-7,591
| -0.5% | -US$52.5萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
23
Biogen
BIIB
US$344億
| US$9132萬 | 1.44% |
286,652
+26,823
| +10% | +US$860萬 |
2015 Q2
10個季度
|
|
|
SHPG
24
已下市
Shire pic
SHPG
| US$8969萬 | 1.42% |
578,215
-11,685
| -2% | -US$173萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$8732萬 | 1.38% |
1,043,938
+110,644
| +12% | +US$915萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
相似基金
Rockefeller Financial Services的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，Rockefeller Financial Services持有556個部位，價值US$63.4億，較前一季的US$52.5億增加21%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Rockefeller Financial Services在2017年第4季投入US$7.26億淨新增資金，建立23個新部位，並加碼139個既有持股。 其最大的新持股是Ross Stores：共1,468,474股，價值US$1.18億。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產22%，低於前一季的24%，其次為金融和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Oracle，估計減持了US$1.11億。
- Rockefeller Financial Services在2017年第4季最大筆買進的是Ross Stores：共買進1,468,474股，價值US$1.18億。
- Rockefeller Financial Services在2017年第4季增持Comcast的幅度最大，估計增加US$1.89億。
- Rockefeller Financial Services在2017年第4季最大幅度減持的標的是Oracle，估計減持了US$1.11億。
- Rockefeller Financial Services於2017年第4季完全出清DigitalGlobe Inc.，估計賣出金額為US$1651萬。
- 在2017年第4季，Rockefeller Financial Services的投資組合規模為US$63.4億，前十大持股占28%。
- Rockefeller Financial Services在2017年第4季新增了23個部位，並平倉34個部位。
- Rockefeller Financial Services的投資組合價值較前一季上升21%，達到US$63.4億。
根據Rockefeller Financial Services的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月2日提交。