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AHL Partners 投資組合持股
AUM
US$64.1億
週轉率
29.83%
1年估算報酬率
23.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.77%
1年估算報酬率
+23.14%
3年估算報酬率
+67.81%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$64.1億
AUM 成長
+US$8.16億
(+15%)
資金流向
+US$4.72億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.36%
前10大持股比重
前十大持股占比
8.58%
持股
1,445
新
224
增持
492
減碼
519
已平倉
207
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$2609萬 |
| 2 |
Jack in the Box
JACK
|
+US$1895萬 |
| 3 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+US$1782萬 |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+US$1780萬 |
| 5 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$1587萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$2681萬 |
| 2 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$2476萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$1417萬 |
| 4 |
AGU
Agrium
AGU
|
+US$1230萬 |
| 5 |
AptarGroup
ATR
|
+US$1181萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 21.12% |
| 2 | 非必需消費品 | 19.23% |
| 3 | 金融 | 11.06% |
| 4 | 其他 | 10.44% |
| 5 | 科技 | 9.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$9123萬 | 1.42% |
750,493
+84,462
| +13% | +US$1022萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
|
2
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$8708萬 | 1.36% |
750,000
+225,584
| +43% | +US$2609萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$6942萬 | 1.08% |
795,528
-305,472
| -28% | -US$2681萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$6162萬 | 0.96% |
1,342,220
+65,907
| +5% | +US$295萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$5954萬 | 0.93% |
1,263,635
+49,042
| +4% | +US$227萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$5135萬 | 0.8% |
466,156
-127,931
| -22% | -US$1417萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$4327萬 | 0.68% |
379,328
+5,022
| +1% | +US$57.1萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
8
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7億
| US$3693萬 | 0.58% |
1,602,810
+313,955
| +24% | +US$725萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$2721萬 | 0.42% |
248,891
+18,133
| +8% | +US$198萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
|
10
Marriott International
MAR
US$1012億
| US$2212萬 | 0.35% |
162,984
+144,997
| +806% | +US$1780萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
11
已下市
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$2126萬 | 0.33% |
319,397
+244,074
| +324% | +US$1562萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
12
H&R Block
HRB
US$59.6億
| US$2025萬 | 0.32% |
772,427
+507,485
| +192% | +US$1317萬 |
2014 Q3
13個季度
|
|
13
PENN Entertainment
PENN
US$20億
| US$2004萬 | 0.31% |
639,498
+541,446
| +552% | +US$1461萬 |
2017 Q1
3個季度
|
|
14
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.6億
| US$2003萬 | 0.31% |
382,885
+309,063
| +419% | +US$1532萬 |
2014 Q3
13個季度
|
|
15
Hyatt Hotels
H
US$159億
| US$1948萬 | 0.3% |
264,815
+198,022
| +296% | +US$1339萬 |
2014 Q3
13個季度
|
|
|
16
Jack in the Box
JACK
US$2.34億
| US$1918萬 | 0.3% |
195,485
+186,282
| +2,024% | +US$1895萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
|
TMX
17
已下市
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$1900萬 | 0.3% |
+553,152
| 新 | +US$1782萬 |
2017 Q4
0個季度
|
|
|
DNKN
18
已下市
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$1897萬 | 0.3% |
294,215
+213,831
| +266% | +US$1247萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
19
Brinker International
EAT
US$85.5億
| US$1888萬 | 0.29% |
485,966
+380,494
| +361% | +US$1313萬 |
2014 Q3
13個季度
|
|
20
LyondellBasell Industries
LYB
US$207億
| US$1791萬 | 0.28% |
162,353
-22,631
| -12% | -US$235萬 |
2014 Q3
13個季度
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1771萬 | 0.28% |
147,696
+104,187
| +239% | +US$1190萬 |
2014 Q3
13個季度
|
|
22
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20億
| US$1763萬 | 0.28% |
1,061,517
+520,851
| +96% | +US$832萬 |
2017 Q3
1季度
|
|
23
Domino's
DPZ
US$102億
| US$1742萬 | 0.27% |
92,185
+85,178
| +1,216% | +US$1578萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
24
Boeing
BA
US$1503億
| US$1711萬 | 0.27% |
58,016
-9,730
| -14% | -US$263萬 |
2015 Q1
11個季度
|
|
25
Royal Caribbean
RCL
US$743億
| US$1697萬 | 0.26% |
142,271
+94,166
| +196% | +US$1165萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
相似基金
AHL Partners的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，AHL Partners持有1,445個部位，價值US$64.1億，較前一季的US$55.9億增加15%。 其前十大持股占投資組合的8.6%。
AHL Partners在2017年第4季投入US$4.72億淨新增資金，建立224個新部位，並加碼492個既有持股。 其最大的新持股是Terminix Global Holdings, Inc.：共553,152股，價值US$1900萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產21%，低於前一季的22%，其次為非必需消費品和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，估計減持了US$2681萬。
- AHL Partners在2017年第4季最大筆買進的是Terminix Global Holdings, Inc.：共買進553,152股，價值US$1900萬。
- AHL Partners在2017年第4季增持iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2609萬。
- AHL Partners在2017年第4季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，估計減持了US$2681萬。
- AHL Partners於2017年第4季完全出清Pattern Energy Group Inc. Class A，估計賣出金額為US$932萬。
- 在2017年第4季，AHL Partners的投資組合規模為US$64.1億，前十大持股占8.6%。
- AHL Partners在2017年第4季新增了224個部位，並平倉207個部位。
- AHL Partners的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$64.1億。
根據AHL Partners的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月14日提交。