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AHL Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$64.1억
회전율
29.83%
1년 추정 수익률
23.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.77%
1년 예상 수익률
+23.14%
3년 예상 수익률
+67.81%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$64.1억
AUM 성장
+US$8.16억
(+15%)
자금 흐름
+US$4.72억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
8.58%
보유액
1,445
신규
224
증가
492
축소
519
청산됨
207
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$2609만 |
| 2 |
Jack in the Box
JACK
|
+US$1895만 |
| 3 |
TMX
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
|
+US$1782만 |
| 4 |
Marriott International
MAR
|
+US$1780만 |
| 5 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+US$1587만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$2681만 |
| 2 |
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
|
+US$2476만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$1417만 |
| 4 |
AGU
Agrium
AGU
|
+US$1230만 |
| 5 |
AptarGroup
ATR
|
+US$1181만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 21.12% |
| 2 | 임의소비재 | 19.23% |
| 3 | 금융 | 11.06% |
| 4 | 기타 | 10.44% |
| 5 | 정보기술 | 9.79% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$9123만 | 1.42% |
750,493
+84,462
| +13% | +US$1022만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
2
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$8708만 | 1.36% |
750,000
+225,584
| +43% | +US$2609만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
3
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$6942만 | 1.08% |
795,528
-305,472
| -28% | -US$2681만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$6162만 | 0.96% |
1,342,220
+65,907
| +5% | +US$295만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
5
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$5954만 | 0.93% |
1,263,635
+49,042
| +4% | +US$227만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$5135만 | 0.8% |
466,156
-127,931
| -22% | -US$1417만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
7
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$4327만 | 0.68% |
379,328
+5,022
| +1% | +US$57.1만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
8
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$62.7억
| US$3693만 | 0.58% |
1,602,810
+313,955
| +24% | +US$725만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$2721만 | 0.42% |
248,891
+18,133
| +8% | +US$198만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
|
10
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$2212만 | 0.35% |
162,984
+144,997
| +806% | +US$1780만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$2126만 | 0.33% |
319,397
+244,074
| +324% | +US$1562만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
12
H&R Block
HRB
US$59.6억
| US$2025만 | 0.32% |
772,427
+507,485
| +192% | +US$1317만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
13
PENN Entertainment
PENN
US$20억
| US$2004만 | 0.31% |
639,498
+541,446
| +552% | +US$1461만 |
2017 Q1
3개 분기
|
|
14
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.6억
| US$2003만 | 0.31% |
382,885
+309,063
| +419% | +US$1532만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
15
Hyatt Hotels
H
US$159억
| US$1948만 | 0.3% |
264,815
+198,022
| +296% | +US$1339만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
|
16
Jack in the Box
JACK
US$2.34억
| US$1918만 | 0.3% |
195,485
+186,282
| +2,024% | +US$1895만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
TMX
17
상장폐지됨
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| US$1900만 | 0.3% |
+553,152
| 신규 | +US$1782만 |
2017 Q4
0개 분기
|
|
|
DNKN
18
상장폐지됨
Dunkin' Brands Group, Inc.
DNKN
| US$1897만 | 0.3% |
294,215
+213,831
| +266% | +US$1247만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
19
Brinker International
EAT
US$85.5억
| US$1888만 | 0.29% |
485,966
+380,494
| +361% | +US$1313만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
20
LyondellBasell Industries
LYB
US$207억
| US$1791만 | 0.28% |
162,353
-22,631
| -12% | -US$235만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
21
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$1771만 | 0.28% |
147,696
+104,187
| +239% | +US$1190만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
22
Invesco DB Commodity Index Tracking Fund
DBC
US$20억
| US$1763만 | 0.28% |
1,061,517
+520,851
| +96% | +US$832만 |
2017 Q3
1분기
|
|
23
Domino's
DPZ
US$102억
| US$1742만 | 0.27% |
92,185
+85,178
| +1,216% | +US$1578만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
24
Boeing
BA
US$1503억
| US$1711만 | 0.27% |
58,016
-9,730
| -14% | -US$263만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
25
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$1697만 | 0.26% |
142,271
+94,166
| +196% | +US$1165만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AHL Partners의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, AHL Partners는 US$64.1억 상당의 1,445개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.9억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.6%를 차지해요.
AHL Partners는 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$4.72억을 투입해 신규 포지션 224개를 개설하고 기존 보유 종목 492개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Terminix Global Holdings, Inc.으로, 553,152주를 보유했으며 가치는 US$1900만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 22%에서 21%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$2681만 규모 줄였습니다.
- AHL Partners의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Terminix Global Holdings, Inc.으로, US$1900만 상당의 553,152주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AHL Partners로, 추정 증가액은 US$2609만 규모예요.
- AHL Partners의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2681만예요.
- AHL Partners는 2017년 4분기에 Pattern Energy Group Inc. Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$932만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AHL Partners의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$64.1억 중 8.6%를 차지해요.
- AHL Partners는 2017년 4분기에 신규 포지션 224개를 편입하고 207개를 청산했어요.
- AHL Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$64.1억에 이르렀어요.
2018년 2월 14일에 제출된 AHL Partners의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.