AHL Partners ポートフォリオ保有銘柄

AHL Partnersの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第4四半期時点で、AHL Partnersは1,445銘柄を保有し、保有額は$64.1億でした。前四半期の$55.9億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.6% を占めています。

AHL Partnersは2017年第4四半期に純新規資金として$4.72億を投じ、新たに224銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち492銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTerminix Global Holdings, Inc.で、保有株数は553,152株、評価額は$1900万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の21%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の22%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、金融です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定$2681万相当を売却しました。

• AHL Partnersが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はTerminix Global Holdings, Inc.で、株数は553,152株、評価額は$1900万でした。
• AHL Partnersは2017年第4四半期にiShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2609万でした。
• AHL Partnersが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定$2681万相当を減らしました。
• AHL Partnersは2017年第4四半期にPattern Energy Group Inc. Class Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$932万でした。
• 2017年第4四半期時点で、AHL Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$64.1億のポートフォリオの8.6%を占めています。
• AHL Partnersは2017年第4四半期に新たに224件のポジションを取り、207件のポジションを解消しました。
• AHL Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$64.1億となりました。

2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のAHL Partnersの 13F報告書 に基づいています。