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Rockefeller Financial Services

Rockefeller Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 6,34 Mrd. $ Umschlag 10,25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 27,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,08 Mrd. $
Kapitalfluss
+726 Mio. $
Kapitalfluss %
11,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,52 %
Position
556
Neu
23
Aufgestockt
139
Reduziert
111
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+189 Mio. $
2
DGX-Symbol
Quest Diagnostics
DGX
+118 Mio. $
3
CMA-Symbol
Comerica
CMA
+116 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+106 Mio. $
5
ROST-Symbol
Ross Stores
ROST
+103 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+111 Mio. $
2
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+104 Mio. $
3
PNR-Symbol
Pentair
PNR
+74,3 Mio. $
4
BIDU-Symbol
Baidu
BIDU
+67,7 Mio. $
5
WEC-Symbol
WEC Energy
WEC
+34,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 22,23 %
2 Finanzwesen 18,04 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 10,97 %
4 Kommunikationsdienste 10,78 %
5 Industrie 9,61 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LUV-Symbol
1
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
236 Mio. $ 3,72 %
3.601.912
+408.507
+13 % +24 Mio. $
2014 Q4
12 Quartale
CMCSA-Symbol
2
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
206 Mio. $ 3,26 %
5.151.384
+5.038.817
+4.476 % +189 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
JPM-Symbol
3
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
191 Mio. $ 3,02 %
1.787.897
-6.289
-0,4 % -636.771 $
2013 Q2
18 Quartale
GOOG-Symbol
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
183 Mio. $ 2,89 %
3.497.460
+12.720
+0,4 % +647.397 $
2014 Q2
14 Quartale
V-Symbol
5
Visa
V
756 Mrd. $
179 Mio. $ 2,83 %
1.573.157
+115.159
+8 % +12,7 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
WFC-Symbol
6
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
166 Mio. $ 2,62 %
2.735.626
+751.735
+38 % +42,5 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
163 Mio. $ 2,57 %
923.352
-153.261
-14 % -27,1 Mio. $
2014 Q4
12 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
152 Mio. $ 2,39 %
1.771.195
+6.317
+0,4 % +518.185 $
2013 Q2
18 Quartale
RCL-Symbol
9
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
139 Mio. $ 2,2 %
1.169.399
-13.863
-1 % -1,72 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
128 Mio. $ 2,02 %
2.186.100
+102.400
+5 % +5,63 Mio. $
2015 Q3
9 Quartale
CMA-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Comerica
CMA
126 Mio. $ 1,98 %
1.446.003
+1.435.754
+14.009 % +116 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
DGX-Symbol
12
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
123 Mio. $ 1,94 %
1.246.696
+1.246.528
+741.981 % +118 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
ROST-Symbol
13
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
118 Mio. $ 1,86 %
+1.468.474
Neu +103 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
SYF-Symbol
14
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
116 Mio. $ 1,83 %
2.995.030
+737.503
+33 % +25,2 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
CVS-Symbol
15
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
114 Mio. $ 1,8 %
1.571.063
+26.703
+2 % +1,94 Mio. $
2014 Q3
13 Quartale
BP-Symbol
16
BP
BP
129 Mrd. $
111 Mio. $ 1,76 %
2.897.207
+485.446
+20 % +17,6 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
MDT-Symbol
17
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
110 Mio. $ 1,74 %
1.366.961
+1.318.054
+2.695 % +106 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
105 Mio. $ 1,66 %
395.161
-12.929
-3 % -3,36 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
COP-Symbol
19
ConocoPhillips
COP
176 Mrd. $
103 Mio. $ 1,63 %
1.884.529
+210.413
+13 % +10,8 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
RGA-Symbol
20
Reinsurance Group of America
RGA
17,4 Mrd. $
103 Mio. $ 1,63 %
660.620
+20.153
+3 % +3,05 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
ITW-Symbol
21
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
103 Mio. $ 1,62 %
615.936
-4.100
-0,7 % -653.876 $
2013 Q2
18 Quartale
CERN
22
Nicht mehr gelistet
Cerner Corp
CERN
95,4 Mio. $ 1,51 %
1.415.279
-7.591
-0,5 % -524.562 $
2013 Q2
18 Quartale
BIIB-Symbol
23
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
91,3 Mio. $ 1,44 %
286.652
+26.823
+10 % +8,6 Mio. $
2015 Q2
10 Quartale
SHPG
24
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
89,7 Mio. $ 1,42 %
578.215
-11.685
-2 % -1,73 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
XOM-Symbol
25
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
87,3 Mio. $ 1,38 %
1.043.938
+110.644
+12 % +9,15 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
1
2 3 4 5

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IFC Holdings
IFC Holdings Tampa, Florida 1,45 Mrd. $ AUM 15,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLG LLC
GLG LLC New York 1,39 Mrd. $ AUM 24,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPH Asset Management
TPH Asset Management Houston, Texas 1,01 Mrd. $ AUM 2,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rockefeller Financial Services für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Rockefeller Financial Services 556 Positionen im Wert von 6,34 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 5,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Rockefeller Financial Services investierte 726 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 139 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ross Stores: 1.468.474 Aktien im Wert von 118 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oracle; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Rockefeller Financial Services im Q4 2017 war Ross Stores: 1.468.474 Aktien im Wert von 118 Mio. $.
  • Rockefeller Financial Services hat seine Position in Comcast in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 189 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rockefeller Financial Services im Q4 2017 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
  • Rockefeller Financial Services hat seine Position in DigitalGlobe Inc. im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rockefeller Financial Services machen im Q4 2017 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,34 Mrd. $ aus.
  • Rockefeller Financial Services eröffnete 23 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Rockefeller Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 6,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Rockefeller Financial Services für Q4 2017 am 2. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .