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Rockefeller Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
6,34 Mrd. $
Umschlag
10,25 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,61 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
6,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,08 Mrd. $
(+21 %)
Kapitalfluss
+726 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
11,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,52 %
Position
556
Neu
23
Aufgestockt
139
Reduziert
111
Geschlossen
34
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+189 Mio. $ |
| 2 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+118 Mio. $ |
| 3 |
Comerica
CMA
|
+116 Mio. $ |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+106 Mio. $ |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+103 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+111 Mio. $ |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+104 Mio. $ |
| 3 |
Pentair
PNR
|
+74,3 Mio. $ |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+67,7 Mio. $ |
| 5 |
WEC Energy
WEC
|
+34,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 22,23 % |
| 2 | Finanzwesen | 18,04 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,97 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 10,78 % |
| 5 | Industrie | 9,61 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Becton Dickinson
BDX
58,6 Mrd. $
| 86,1 Mio. $ | 1,36 % |
412.089
-92.738
| -18 % | -19,4 Mio. $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
27
Novartis
NVS
309 Mrd. $
| 84,5 Mio. $ | 1,33 % |
1.123.055
-56.162
| -5 % | -4,24 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
28
United Airlines
UAL
39,1 Mrd. $
| 81,6 Mio. $ | 1,29 % |
1.210.515
+287.842
| +31 % | +17,9 Mio. $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
29
Nike
NKE
59,2 Mrd. $
| 73,8 Mio. $ | 1,17 % |
1.180.285
-2.472
| -0,2 % | -142.118 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
30
American Water Works
AWK
29,7 Mrd. $
| 65,5 Mio. $ | 1,03 % |
715.570
+62.866
| +10 % | +5,56 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
31
Kinder Morgan
KMI
68,1 Mrd. $
| 65,1 Mio. $ | 1,03 % |
3.605.349
-38.068
| -1 % | -683.062 $ |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
32
NCR Voyix
VYX
1,34 Mrd. $
| 64,6 Mio. $ | 1,02 % |
3.097.362
+1.301.242
| +72 % | +26,4 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
33
Illumina
ILMN
33,4 Mrd. $
| 61,2 Mio. $ | 0,97 % |
287.855
-58.449
| -17 % | -12 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
| 56,6 Mio. $ | 0,89 % |
1.074.120
+287.340
| +37 % | +14,8 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
35
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| 55,8 Mio. $ | 0,88 % |
1.190.485
-19.553
| -2 % | -730.013 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
36
Chevron
CVX
411 Mrd. $
| 52,9 Mio. $ | 0,83 % |
422.397
+89.537
| +27 % | +10,6 Mio. $ |
2014 Q3
13 Quartale
|
|
37
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
16,3 Mrd. $
| 52,2 Mio. $ | 0,82 % |
996.365
-1.385
| -0,1 % | -72.897 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
38
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
95,2 Mrd. $
| 49,7 Mio. $ | 0,78 % |
132.164
+8.752
| +7 % | +3,54 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
39
Carnival Corporation Ltd
CCL
41,4 Mrd. $
| 48,6 Mio. $ | 0,77 % |
732.677
+7.611
| +1 % | +504.287 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
40
Fifth Third Bancorp
FITB
49,1 Mrd. $
| 48,5 Mio. $ | 0,77 % |
1.597.736
+867.916
| +119 % | +25,3 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
41
ICICI Bank
IBN
124 Mrd. $
| 46,6 Mio. $ | 0,74 % |
4.786.982
+376.936
| +9 % | +3,47 Mio. $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
42
Cemex
CX
16 Mrd. $
| 46,2 Mio. $ | 0,73 % |
6.158.548
+219.719
| +4 % | +1,74 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
43
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,9 Mrd. $
| 44,4 Mio. $ | 0,7 % |
632.166
-7.599
| -1 % | -528.358 $ |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
|
44
Oracle
ORCL
373 Mrd. $
| 41,7 Mio. $ | 0,66 % |
882.625
-2.268.278
| -72 % | -111 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
45
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| 37 Mio. $ | 0,58 % |
1.294.071
+69.675
| +6 % | +1,91 Mio. $ |
2014 Q3
13 Quartale
|
|
46
Inogen
INGN
162 Mio. $
| 35,9 Mio. $ | 0,57 % |
301.499
+2.729
| +0,9 % | +300.489 $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
47
Healthcare Services Group
HCSG
1,67 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 0,56 % |
677.855
+56.322
| +9 % | +2,95 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
48
KT
KT
9,08 Mrd. $
| 35,5 Mio. $ | 0,56 % |
2.276.170
+559.154
| +33 % | +8,23 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
|
ABMD
49
Nicht mehr gelistet
Abiomed Inc
ABMD
| 35,5 Mio. $ | 0,56 % |
189.574
-4.100
| -2 % | -765.495 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
50
IPG Photonics
IPGP
3 Mrd. $
| 34,5 Mio. $ | 0,55 % |
161.271
-9.419
| -6 % | -2 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Rockefeller Financial Services für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Rockefeller Financial Services 556 Positionen im Wert von 6,34 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 5,25 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
Rockefeller Financial Services investierte 726 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 139 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ross Stores: 1.468.474 Aktien im Wert von 118 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 22 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Oracle; sie wurde auf 111 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Rockefeller Financial Services im Q4 2017 war Ross Stores: 1.468.474 Aktien im Wert von 118 Mio. $.
- Rockefeller Financial Services hat seine Position in Comcast in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 189 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rockefeller Financial Services im Q4 2017 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 111 Mio. $.
- Rockefeller Financial Services hat seine Position in DigitalGlobe Inc. im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rockefeller Financial Services machen im Q4 2017 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 6,34 Mrd. $ aus.
- Rockefeller Financial Services eröffnete 23 neue Positionen und schloss 34 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Rockefeller Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 6,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Rockefeller Financial Services für Q4 2017 am 2. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .