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Rockefeller Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$63.4억
회전율
10.25%
1년 추정 수익률
27.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.1%
1년 예상 수익률
+27.35%
3년 예상 수익률
+50.61%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$63.4억
AUM 성장
+US$10.8억
(+21%)
자금 흐름
+US$7.26억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.52%
보유액
556
신규
23
증가
139
축소
111
청산됨
34
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1.89억 |
| 2 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$1.18억 |
| 3 |
Comerica
CMA
|
+US$1.16억 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$1.06억 |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+US$1.03억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$1.11억 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$1.04억 |
| 3 |
Pentair
PNR
|
+US$7435만 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+US$6775만 |
| 5 |
WEC Energy
WEC
|
+US$3472만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 22.23% |
| 2 | 금융 | 18.04% |
| 3 | 임의소비재 | 10.97% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.78% |
| 5 | 산업재 | 9.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Becton Dickinson
BDX
US$588억
| US$8606만 | 1.36% |
412,089
-92,738
| -18% | -US$1942만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
27
Novartis
NVS
US$3027억
| US$8449만 | 1.33% |
1,123,055
-56,162
| -5% | -US$424만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
28
United Airlines
UAL
US$361억
| US$8159만 | 1.29% |
1,210,515
+287,842
| +31% | +US$1794만 |
2013 Q4
16개 분기
|
|
29
Nike
NKE
US$561억
| US$7383만 | 1.17% |
1,180,285
-2,472
| -0.2% | -US$14.2만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
30
American Water Works
AWK
US$294억
| US$6547만 | 1.03% |
715,570
+62,866
| +10% | +US$556만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
31
Kinder Morgan
KMI
US$713억
| US$6515만 | 1.03% |
3,605,349
-38,068
| -1% | -US$68.3만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
32
NCR Voyix
VYX
US$13.5억
| US$6459만 | 1.02% |
3,097,362
+1,301,242
| +72% | +US$2641만 |
2017 Q3
1분기
|
|
33
Illumina
ILMN
US$317억
| US$6118만 | 0.97% |
287,855
-58,449
| -17% | -US$1203만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
34
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.67조
| US$5657만 | 0.89% |
1,074,120
+287,340
| +37% | +US$1483만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
35
상장폐지됨
Foot Locker
FL
| US$5581만 | 0.88% |
1,190,485
-19,553
| -2% | -US$73만 |
2017 Q3
1분기
|
|
36
Chevron
CVX
US$4222억
| US$5288만 | 0.83% |
422,397
+89,537
| +27% | +US$1062만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
37
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$160억
| US$5225만 | 0.82% |
996,365
-1,385
| -0.1% | -US$7.29만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
38
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$984억
| US$4969만 | 0.78% |
132,164
+8,752
| +7% | +US$354만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
39
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$395억
| US$4863만 | 0.77% |
732,677
+7,611
| +1% | +US$50.4만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
40
Fifth Third Bancorp
FITB
US$487억
| US$4848만 | 0.77% |
1,597,736
+867,916
| +119% | +US$2531만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
41
ICICI Bank
IBN
US$1235억
| US$4658만 | 0.74% |
4,786,982
+376,936
| +9% | +US$347만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
42
Cemex
CX
US$151억
| US$4619만 | 0.73% |
6,158,548
+219,719
| +4% | +US$174만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
43
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$773억
| US$4445만 | 0.7% |
632,166
-7,599
| -1% | -US$52.8만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
|
44
Oracle
ORCL
US$3963억
| US$4173만 | 0.66% |
882,625
-2,268,278
| -72% | -US$1.11억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
45
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$3701만 | 0.58% |
1,294,071
+69,675
| +6% | +US$191만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
46
Inogen
INGN
US$1.46억
| US$3590만 | 0.57% |
301,499
+2,729
| +0.9% | +US$30만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
47
Healthcare Services Group
HCSG
US$16.9억
| US$3574만 | 0.56% |
677,855
+56,322
| +9% | +US$295만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
48
KT
KT
US$89억
| US$3553만 | 0.56% |
2,276,170
+559,154
| +33% | +US$823만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
|
ABMD
49
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$3553만 | 0.56% |
189,574
-4,100
| -2% | -US$76.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
50
IPG Photonics
IPGP
US$30.1억
| US$3453만 | 0.55% |
161,271
-9,419
| -6% | -US$200만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Rockefeller Financial Services의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Rockefeller Financial Services 측은 US$63.4억 상당의 556개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$52.5억에서 21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28% 비중을 차지해요.
Rockefeller Financial Services 측은 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$7.26억 규모를 투입해 신규 포지션 23개를 개설하고 기존 보유 종목 139개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ross Stores 주식으로, 1,468,474주를 보유했으며 가치는 US$1.18억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 24%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Oracle 주식으로, 보유분을 추정 US$1.11억 규모 줄였어요.
- Rockefeller Financial Services의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Ross Stores 주식으로, US$1.18억 상당의 1,468,474주를 매수했어요.
- Rockefeller Financial Services 측이 2017년 4분기에 Comcast 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.89억 규모예요.
- Rockefeller Financial Services의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle이며, 추정 감소액은 US$1.11억예요.
- Rockefeller Financial Services 측은 2017년 4분기에 DigitalGlobe Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$1651만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rockefeller Financial Services의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$63.4억 중 28% 비중을 차지해요.
- Rockefeller Financial Services 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 23개를 편입하고 34개를 청산했어요.
- Rockefeller Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 21% 상승해 US$63.4억에 이르렀어요.
2018년 2월 2일에 제출된 Rockefeller Financial Services의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.