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Rockefeller Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$63.4億
売買回転率
10.25%
推定1年リターン
27.35%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.1%
1年予想リターン
+27.35%
3年間の予想リターン
+50.61%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$63.4億
運用資産残高の伸び率
+$10.8億
(+21%)
資金フロー
+$7.26億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.46%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.52%
保有額
556
新規
23
買い増し
139
減少
111
解消
34
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+$1.89億 |
| 2 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+$1.18億 |
| 3 |
Comerica
CMA
|
+$1.16億 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$1.06億 |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+$1.03億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+$1.11億 |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+$1.04億 |
| 3 |
Pentair
PNR
|
+$7435万 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+$6775万 |
| 5 |
WEC Energy
WEC
|
+$3472万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 22.23% |
| 2 | 金融 | 18.04% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 10.97% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 10.78% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.61% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Southwest Airlines
LUV
$193億
| $2.36億 | 3.72% |
3,601,912
+408,507
| +13% | +$2402万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
|
2
Comcast
CMCSA
$777億
| $2.06億 | 3.26% |
5,151,384
+5,038,817
| +4,476% | +$1.89億 |
2013 Q2
18四半期
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1.91億 | 3.02% |
1,787,897
-6,289
| -0.4% | -$63.7万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1.83億 | 2.89% |
3,497,460
+12,720
| +0.4% | +$64.7万 |
2014 Q2
14四半期
|
|
5
Visa
V
$7558億
| $1.79億 | 2.83% |
1,573,157
+115,159
| +8% | +$1272万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
6
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $1.66億 | 2.62% |
2,735,626
+751,735
| +38% | +$4246万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1.63億 | 2.57% |
923,352
-153,261
| -14% | -$2709万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1.52億 | 2.39% |
1,771,195
+6,317
| +0.4% | +$51.8万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
9
Royal Caribbean
RCL
$743億
| $1.39億 | 2.2% |
1,169,399
-13,863
| -1% | -$172万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
10
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $1.28億 | 2.02% |
2,186,100
+102,400
| +5% | +$563万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
|
11
上場廃止
Comerica
CMA
| $1.26億 | 1.98% |
1,446,003
+1,435,754
| +14,009% | +$1.16億 |
2015 Q1
11四半期
|
|
|
12
Quest Diagnostics
DGX
$259億
| $1.23億 | 1.94% |
1,246,696
+1,246,528
| +741,981% | +$1.18億 |
2015 Q1
11四半期
|
|
|
13
Ross Stores
ROST
$757億
| $1.18億 | 1.86% |
+1,468,474
| 新規 | +$1.03億 |
2017 Q4
0四半期
|
|
14
Synchrony
SYF
$240億
| $1.16億 | 1.83% |
2,995,030
+737,503
| +33% | +$2524万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
15
CVS Health
CVS
$1181億
| $1.14億 | 1.8% |
1,571,063
+26,703
| +2% | +$194万 |
2014 Q3
13四半期
|
|
16
BP
BP
$1293億
| $1.11億 | 1.76% |
2,897,207
+485,446
| +20% | +$1758万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
17
Medtronic
MDT
$1212億
| $1.1億 | 1.74% |
1,366,961
+1,318,054
| +2,695% | +$1.06億 |
2016 Q2
6四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.05億 | 1.66% |
395,161
-12,929
| -3% | -$336万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
19
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $1.03億 | 1.63% |
1,884,529
+210,413
| +13% | +$1082万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
20
Reinsurance Group of America
RGA
$174億
| $1.03億 | 1.63% |
660,620
+20,153
| +3% | +$305万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $1.03億 | 1.62% |
615,936
-4,100
| -0.7% | -$65.4万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
CERN
22
上場廃止
Cerner Corp
CERN
| $9538万 | 1.51% |
1,415,279
-7,591
| -0.5% | -$52.5万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
23
Biogen
BIIB
$344億
| $9132万 | 1.44% |
286,652
+26,823
| +10% | +$860万 |
2015 Q2
10四半期
|
|
|
SHPG
24
上場廃止
Shire pic
SHPG
| $8969万 | 1.42% |
578,215
-11,685
| -2% | -$173万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
25
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $8732万 | 1.38% |
1,043,938
+110,644
| +12% | +$915万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
類似するファンド
Rockefeller Financial Servicesの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Rockefeller Financial Servicesは556銘柄を保有し、保有額は$63.4億でした。前四半期の$52.5億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
Rockefeller Financial Servicesは2017年第4四半期に純新規資金として$7.26億を投じ、新たに23銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち139銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はRoss Storesで、保有株数は1,468,474株、評価額は$1.18億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の22%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の24%から低下しています。次いで金融、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はOracleで、推定$1.11億相当を売却しました。
- Rockefeller Financial Servicesが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はRoss Storesで、株数は1,468,474株、評価額は$1.18億でした。
- Rockefeller Financial Servicesは2017年第4四半期にComcastの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.89億でした。
- Rockefeller Financial Servicesが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOracleで、推定$1.11億相当を減らしました。
- Rockefeller Financial Servicesは2017年第4四半期にDigitalGlobe Inc.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$1651万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Rockefeller Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$63.4億のポートフォリオの28%を占めています。
- Rockefeller Financial Servicesは2017年第4四半期に新たに23件のポジションを取り、34件のポジションを解消しました。
- Rockefeller Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$63.4億となりました。
2018年2月2日に提出された、2017年第4四半期分のRockefeller Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。