Estamos no ar no !
Saiba mais
Rockefeller Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 6,34 bi
Giro
10,25%
Retorno est. (1 ano)
27,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,1%
Retorno est. (1 ano)
+27,35%
Retorno est. (3 anos)
+50,61%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,08 bi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 726 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,52%
Posição
556
Nova
23
Aumentada
139
Reduzida
111
Encerrada
34
Tempo médio de permanência
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 189 mi |
| 2 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$ 118 mi |
| 3 |
Comerica
CMA
|
+US$ 116 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 106 mi |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+US$ 103 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 111 mi |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$ 104 mi |
| 3 |
Pentair
PNR
|
+US$ 74,3 mi |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+US$ 67,7 mi |
| 5 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 34,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 22,23% |
| 2 | Financeiro | 18,04% |
| 3 | Consumo discricionário | 10,97% |
| 4 | Serviços de comunicação | 10,78% |
| 5 | Industriais | 9,61% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 236 mi | 3,72% |
3.601.912
+408.507
| +13% | +US$ 24 mi |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
2
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 206 mi | 3,26% |
5.151.384
+5.038.817
| +4.476% | +US$ 189 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
3
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 191 mi | 3,02% |
1.787.897
-6.289
| -0,4% | -US$ 637 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 183 mi | 2,89% |
3.497.460
+12.720
| +0,4% | +US$ 647 mil |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
5
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 179 mi | 2,83% |
1.573.157
+115.159
| +8% | +US$ 12,7 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 166 mi | 2,62% |
2.735.626
+751.735
| +38% | +US$ 42,5 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 163 mi | 2,57% |
923.352
-153.261
| -14% | -US$ 27,1 mi |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
8
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 152 mi | 2,39% |
1.771.195
+6.317
| +0,4% | +US$ 518 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
Royal Caribbean
RCL
US$ 74,3 bi
| US$ 139 mi | 2,2% |
1.169.399
-13.863
| -1% | -US$ 1,72 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 128 mi | 2,02% |
2.186.100
+102.400
| +5% | +US$ 5,63 mi |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
|
11
Deslistada
Comerica
CMA
| US$ 126 mi | 1,98% |
1.446.003
+1.435.754
| +14.009% | +US$ 116 mi |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
|
12
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 123 mi | 1,94% |
1.246.696
+1.246.528
| +741.981% | +US$ 118 mi |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
|
13
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 118 mi | 1,86% |
+1.468.474
| Nova | +US$ 103 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 116 mi | 1,83% |
2.995.030
+737.503
| +33% | +US$ 25,2 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
15
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 114 mi | 1,8% |
1.571.063
+26.703
| +2% | +US$ 1,94 mi |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
16
BP
BP
US$ 129 bi
| US$ 111 mi | 1,76% |
2.897.207
+485.446
| +20% | +US$ 17,6 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
17
Medtronic
MDT
US$ 121 bi
| US$ 110 mi | 1,74% |
1.366.961
+1.318.054
| +2.695% | +US$ 106 mi |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 105 mi | 1,66% |
395.161
-12.929
| -3% | -US$ 3,36 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
| US$ 103 mi | 1,63% |
1.884.529
+210.413
| +13% | +US$ 10,8 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
Reinsurance Group of America
RGA
US$ 17,4 bi
| US$ 103 mi | 1,63% |
660.620
+20.153
| +3% | +US$ 3,05 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 103 mi | 1,62% |
615.936
-4.100
| -0,7% | -US$ 654 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
CERN
22
Deslistada
Cerner Corp
CERN
| US$ 95,4 mi | 1,51% |
1.415.279
-7.591
| -0,5% | -US$ 525 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
Biogen
BIIB
US$ 34,4 bi
| US$ 91,3 mi | 1,44% |
286.652
+26.823
| +10% | +US$ 8,6 mi |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
|
SHPG
24
Deslistada
Shire pic
SHPG
| US$ 89,7 mi | 1,42% |
578.215
-11.685
| -2% | -US$ 1,73 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 87,3 mi | 1,38% |
1.043.938
+110.644
| +12% | +US$ 9,15 mi |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Rockefeller Financial Services no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Rockefeller Financial Services detinha 556 posições avaliadas em US$ 6,34 bi, alta de 21% em relação a US$ 5,25 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 28% da carteira.
Rockefeller Financial Services alocou US$ 726 mi em novo capital líquido no T4 2017, abrindo 23 novas posições e aumentando 139 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Ross Stores: 1.468.474 ações no valor de US$ 118 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 22% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- A maior compra de Rockefeller Financial Services no T4 2017 foi Ross Stores: 1.468.474 ações no valor de US$ 118 mi.
- Rockefeller Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Comcast no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 189 mi.
- A maior redução de Rockefeller Financial Services em T4 2017 foi em Oracle, com um corte estimado de US$ 111 mi.
- Rockefeller Financial Services encerrou totalmente sua posição em DigitalGlobe Inc. no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 16,5 mi.
- As dez maiores posições de Rockefeller Financial Services representam 28% de sua carteira de US$ 6,34 bi no T4 2017.
- Rockefeller Financial Services abriu 23 novas posições e encerrou 34 em T4 2017.
- O valor da carteira de Rockefeller Financial Services subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Rockefeller Financial Services referente a T4 2017, protocolado em 2 de fev. de 2018.