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Numeric Investors Posiciones de la cartera
AUM
USD 13.7 mil M
Rotación
36.88%
Rendimiento estimado a 1 año
28.88%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+6.99%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.88%
Rendimiento estimado a 3 años
+71.8%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 13.7 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 733 M
(+5.6%)
Flujo de capital
+USD 70.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.51%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
17.7%
Posición
1,288
Nuevas
235
Aumentadas
435
Reducidas
369
Cerradas
240
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 164 M |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+USD 153 M |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 139 M |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+USD 105 M |
| 5 |
State Street
STT
|
+USD 78.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 130 M |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+USD 112 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 111 M |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+USD 93.7 M |
| 5 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+USD 89.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 20.82% |
| 2 | Atención médica | 15.28% |
| 3 | Tecnología | 12.68% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.57% |
| 5 | Servicios de comunicación | 9.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 308 M | 2.24% |
1,746,800
-251,500
| -13% | -USD 44.5 M |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
2
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 276 M | 2.01% |
3,714,179
-372,900
| -9% | -USD 27.6 M |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
3
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 256 M | 1.87% |
1,513,175
+408,662
| +37% | +USD 65.5 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
4
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 256 M | 1.86% |
4,877,760
-563,900
| -10% | -USD 28.5 M |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
5
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 235 M | 1.71% |
2,240,945
-559,450
| -20% | -USD 55.1 M |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
6
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
| USD 227 M | 1.65% |
2,798,067
-160,400
| -5% | -USD 12.3 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
7
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 225 M | 1.64% |
884,822
+566,864
| +178% | +USD 139 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
Boeing
BA
USD 150 mil M
| USD 221 M | 1.61% |
749,329
-187,330
| -20% | -USD 50.7 M |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 218 M | 1.59% |
3,003,187
+2,331,087
| +347% | +USD 164 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
ESRX
10
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 209 M | 1.52% |
2,804,500
+654,800
| +30% | +USD 41.9 M |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
11
Adobe
ADBE
USD 95.4 mil M
| USD 209 M | 1.52% |
1,191,962
+417,900
| +54% | +USD 71.9 M |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
|
12
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 207 M | 1.5% |
2,558,700
+1,909,902
| +294% | +USD 153 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 184 M | 1.34% |
2,571,705
-185,700
| -7% | -USD 14.1 M |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 176 M | 1.28% |
3,350,600
+1,218,800
| +57% | +USD 62.9 M |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
15
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 176 M | 1.28% |
1,020,600
-237,600
| -19% | -USD 42.6 M |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
16
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 174 M | 1.26% |
1,099,690
+687,768
| +167% | +USD 105 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
17
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 154 M | 1.12% |
673,796
-175,575
| -21% | -USD 38 M |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
18
Royal Caribbean
RCL
USD 74.3 mil M
| USD 144 M | 1.04% |
1,203,350
+193,850
| +19% | +USD 24 M |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
19
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 140 M | 1.02% |
2,733,073
-336,200
| -11% | -USD 18.2 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
20
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| USD 140 M | 1.02% |
2,104,900
-156,900
| -7% | -USD 10.4 M |
2015 Q3
9 trimestres
|
|
|
21
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| USD 139 M | 1.01% |
1,419,300
+822,200
| +138% | +USD 78.6 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
22
Lear
LEA
USD 5919 M
| USD 137 M | 1% |
774,584
-45,300
| -6% | -USD 7.95 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 137 M | 1% |
2,584,075
+662,100
| +34% | +USD 32.6 M |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
24
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 134 M | 0.98% |
1,168,200
+498,000
| +74% | +USD 55.9 M |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 121 M | 0.88% |
2,311,660
+71,560
| +3% | +USD 3.64 M |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
CCMH
Revisión del portafolio de Numeric Investors en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Numeric Investors mantenía 1,288 posiciones por un valor de USD 13.7 mil M, un aumento de 5.6% frente a los USD 13 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
El reporte de T4 2017 de Numeric Investors muestra 235 nuevos, Aumentaron 435, 369 reducidas y 240 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue PG&E: 615,800 acciones con un valor de USD 27.6 M. La mayor venta fue Apple, por un valor estimado de USD 130 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 21% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de Numeric Investors en T4 2017 fue PG&E: 615,800 acciones por un valor de USD 27.6 M.
- Numeric Investors fue quien más aumentó su posición en Walgreens Boots Alliance durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 164 M.
- La mayor reducción de Numeric Investors durante T4 2017 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 130 M.
- Numeric Investors cerró por completo su posición en Citrix Systems Inc en T4 2017, con una venta estimada de USD 89.4 M.
- Las diez principales posiciones de Numeric Investors representan 18% de su cartera de USD 13.7 mil M en T4 2017.
- Numeric Investors abrió 235 posiciones nuevas y cerró 240 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Numeric Investors aumentó 5.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 13.7 mil M.
Según el Informe 13F de Numeric Investors correspondiente a T4 2017, presentado el 14 feb 2018.