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Numeric Investors

Numeric Investors Portfolio-Positionen

AUM 13,7 Mrd. $ Umschlag 36,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+733 Mio. $
Kapitalfluss
+70,1 Mio. $
Kapitalfluss %
0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,7 %
Position
1.288
Neu
235
Aufgestockt
435
Reduziert
369
Geschlossen
240
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+164 Mio. $
2
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+153 Mio. $
3
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+139 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+105 Mio. $
5
STT-Symbol
State Street
STT
+78,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+130 Mio. $
2
JNPR-Symbol
Juniper Networks
JNPR
+112 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+111 Mio. $
4
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+93,7 Mio. $
5
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
+89,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,82 %
2 Gesundheitswesen 15,28 %
3 Technologie 12,68 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,57 %
5 Kommunikationsdienste 9,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
META-Symbol
1
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
308 Mio. $ 2,24 %
1.746.800
-251.500
-13 % -44,5 Mio. $
2013 Q3
17 Quartale
C-Symbol
2
Citigroup
C
208 Mrd. $
276 Mio. $ 2,01 %
3.714.179
-372.900
-9 % -27,6 Mio. $
2014 Q4
12 Quartale
AMP-Symbol
3
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
256 Mio. $ 1,87 %
1.513.175
+408.662
+37 % +65,5 Mio. $
2016 Q1
7 Quartale
MS-Symbol
4
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
256 Mio. $ 1,86 %
4.877.760
-563.900
-10 % -28,5 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
ALL-Symbol
5
Allstate
ALL
62,7 Mrd. $
235 Mio. $ 1,71 %
2.240.945
-559.450
-20 % -55,1 Mio. $
2014 Q3
13 Quartale
TSN-Symbol
6
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
227 Mio. $ 1,65 %
2.798.067
-160.400
-5 % -12,3 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
GS-Symbol
7
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
225 Mio. $ 1,64 %
884.822
+566.864
+178 % +139 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
BA-Symbol
8
Boeing
BA
150 Mrd. $
221 Mio. $ 1,61 %
749.329
-187.330
-20 % -50,7 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
WBA-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
218 Mio. $ 1,59 %
3.003.187
+2.331.087
+347 % +164 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
ESRX
10
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
209 Mio. $ 1,52 %
2.804.500
+654.800
+30 % +41,9 Mio. $
2014 Q3
13 Quartale
ADBE-Symbol
11
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
209 Mio. $ 1,52 %
1.191.962
+417.900
+54 % +71,9 Mio. $
2015 Q4
8 Quartale
MDT-Symbol
12
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
207 Mio. $ 1,5 %
2.558.700
+1.909.902
+294 % +153 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
GILD-Symbol
13
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
184 Mio. $ 1,34 %
2.571.705
-185.700
-7 % -14,1 Mio. $
2014 Q2
14 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
176 Mio. $ 1,28 %
3.350.600
+1.218.800
+57 % +62,9 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
BABA-Symbol
15
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
176 Mio. $ 1,28 %
1.020.600
-237.600
-19 % -42,6 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
INTU-Symbol
16
Intuit
INTU
86,9 Mrd. $
174 Mio. $ 1,26 %
1.099.690
+687.768
+167 % +105 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
STZ-Symbol
17
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
154 Mio. $ 1,12 %
673.796
-175.575
-21 % -38 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
RCL-Symbol
18
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
144 Mio. $ 1,04 %
1.203.350
+193.850
+19 % +24 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
AMAT-Symbol
19
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
140 Mio. $ 1,02 %
2.733.073
-336.200
-11 % -18,2 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
CCL-Symbol
20
Carnival Corporation Ltd
CCL
34,8 Mrd. $
140 Mio. $ 1,02 %
2.104.900
-156.900
-7 % -10,4 Mio. $
2015 Q3
9 Quartale
STT-Symbol
21
State Street
STT
45,5 Mrd. $
139 Mio. $ 1,01 %
1.419.300
+822.200
+138 % +78,6 Mio. $
2016 Q1
7 Quartale
LEA-Symbol
22
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
137 Mio. $ 1 %
774.584
-45.300
-6 % -7,95 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
VZ-Symbol
23
Verizon
VZ
186 Mrd. $
137 Mio. $ 1 %
2.584.075
+662.100
+34 % +32,6 Mio. $
2015 Q2
10 Quartale
PRU-Symbol
24
Prudential Financial
PRU
40 Mrd. $
134 Mio. $ 0,98 %
1.168.200
+498.000
+74 % +55,9 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
121 Mio. $ 0,88 %
2.311.660
+71.560
+3 % +3,64 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
1
2 3 4 5

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GLG Partners
GLG Partners London, United Kingdom 2,14 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFC Holdings
IFC Holdings Tampa, Florida 1,45 Mrd. $ AUM 15,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Numeric Investors für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Numeric Investors 1.288 Positionen im Wert von 13,7 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Numeric Investors für Q4 2017 weist 235 neu, 435 erhöht, 369 reduziert und 240 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 130 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Numeric Investors im Q4 2017 war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $.
  • Numeric Investors hat seine Position in Walgreens Boots Alliance in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 164 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Numeric Investors im Q4 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 130 Mio. $.
  • Numeric Investors hat seine Position in Citrix Systems Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Numeric Investors machen im Q4 2017 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,7 Mrd. $ aus.
  • Numeric Investors eröffnete 235 neue Positionen und schloss 240 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Numeric Investors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 13,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Numeric Investors für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .