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Numeric Investors

Numeric Investors Portfolio-Positionen

AUM 13,7 Mrd. $ Umschlag 36,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+733 Mio. $
Kapitalfluss
+70,1 Mio. $
Kapitalfluss %
0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,7 %
Position
1.288
Neu
235
Aufgestockt
435
Reduziert
369
Geschlossen
240
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+164 Mio. $
2
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+153 Mio. $
3
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+139 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+105 Mio. $
5
STT-Symbol
State Street
STT
+78,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+130 Mio. $
2
JNPR-Symbol
Juniper Networks
JNPR
+112 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+111 Mio. $
4
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+93,7 Mio. $
5
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
+89,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,82 %
2 Gesundheitswesen 15,28 %
3 Technologie 12,68 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,57 %
5 Kommunikationsdienste 9,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SNPS-Symbol
76
Synopsys
SNPS
88,6 Mrd. $
36,1 Mio. $ 0,26 %
423.900
-306.289
-42 % -26,5 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
TMHC-Symbol
77
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
34,8 Mio. $ 0,25 %
1.423.886
-35.000
-2 % -819.035 $
2016 Q4
4 Quartale
ESRT-Symbol
78
Empire State Realty Trust
ESRT
880 Mio. $
34,3 Mio. $ 0,25 %
1.670.163
+70.300
+4 % +1,44 Mio. $
2015 Q3
9 Quartale
TECD
79
Nicht mehr gelistet
Tech Data Corp
TECD
34,2 Mio. $ 0,25 %
348.900
+151.600
+77 % +14,2 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
JEF-Symbol
80
Jefferies Financial Group
JEF
11 Mrd. $
34,1 Mio. $ 0,25 %
1.438.973
+1.397.192
+3.344 % +32,2 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
RDC
81
Nicht mehr gelistet
Rowan Companies Plc
RDC
33,9 Mio. $ 0,25 %
2.166.600
+349.451
+19 % +4,91 Mio. $
2016 Q1
7 Quartale
MTG-Symbol
82
MGIC Investment
MTG
5,54 Mrd. $
33,6 Mio. $ 0,24 %
2.377.860
+200.660
+9 % +2,82 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
COF-Symbol
83
Capital One
COF
119 Mrd. $
33,5 Mio. $ 0,24 %
336.900
-835.400
-71 % -76,2 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
T-Symbol
84
AT&T
T
150 Mrd. $
32,3 Mio. $ 0,24 %
1.101.038
-1.053.375
-49 % -28,8 Mio. $
2015 Q3
9 Quartale
RCI-Symbol
85
Rogers Communications
RCI
17,8 Mrd. $
32 Mio. $ 0,23 %
626.900
+415.000
+196 % +21,6 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
DPZ-Symbol
86
Domino's
DPZ
10,8 Mrd. $
32 Mio. $ 0,23 %
169.221
+15.621
+10 % +2,89 Mio. $
2014 Q4
12 Quartale
GME-Symbol
87
GameStop
GME
12,9 Mrd. $
32 Mio. $ 0,23 %
7.124.800
+23.244
+0,3 % +108.357 $
2017 Q2
2 Quartale
FSLR-Symbol
88
First Solar
FSLR
19,1 Mrd. $
31,8 Mio. $ 0,23 %
+471.600
Neu +27,7 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
DRI-Symbol
89
Darden Restaurants
DRI
25,9 Mrd. $
31,7 Mio. $ 0,23 %
329.700
+246.300
+295 % +20,8 Mio. $
2016 Q1
7 Quartale
PK-Symbol
90
Park Hotels & Resorts
PK
3,32 Mrd. $
31,6 Mio. $ 0,23 %
1.097.700
-153.800
-12 % -4,4 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
NSP-Symbol
91
Insperity
NSP
1,91 Mrd. $
31,1 Mio. $ 0,23 %
541.724
-46.418
-8 % -2,46 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
EC-Symbol
92
Ecopetrol
EC
31,5 Mrd. $
30,7 Mio. $ 0,22 %
2.099.365
+2.009.865
+2.246 % +23,1 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
QTS
93
Nicht mehr gelistet
QTS REALTY TRUST, INC.
QTS
30,5 Mio. $ 0,22 %
562.721
+322.300
+134 % +18 Mio. $
2016 Q1
7 Quartale
EIX-Symbol
94
Edison International
EIX
23,1 Mrd. $
30,4 Mio. $ 0,22 %
481.100
-240.168
-33 % -18,3 Mio. $
2016 Q1
7 Quartale
RIG-Symbol
95
Transocean
RIG
5,93 Mrd. $
29,5 Mio. $ 0,21 %
2.762.200
+431.000
+18 % +4,47 Mio. $
2015 Q2
10 Quartale
CAT-Symbol
96
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
29,1 Mio. $ 0,21 %
184.600
+99.300
+116 % +13,8 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
LYB-Symbol
97
LyondellBasell Industries
LYB
20,2 Mrd. $
28,9 Mio. $ 0,21 %
261.900
+236.800
+943 % +24,6 Mio. $
2014 Q3
13 Quartale
CNO-Symbol
98
CNO Financial Group
CNO
5,29 Mrd. $
28,7 Mio. $ 0,21 %
1.160.600
-482.800
-29 % -11,8 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
CRUS-Symbol
99
Cirrus Logic
CRUS
6,07 Mrd. $
28,6 Mio. $ 0,21 %
551.900
+133.800
+32 % +7,23 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
CM-Symbol
100
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
106 Mrd. $
28,6 Mio. $ 0,21 %
585.100
+442.100
+309 % +20,1 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
2 3
4
5 6

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Center Coast Capital Advisors
Center Coast Capital Advisors Houston, Texas 3,72 Mrd. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLG Partners
GLG Partners London, United Kingdom 2,14 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFC Holdings
IFC Holdings Tampa, Florida 1,45 Mrd. $ AUM 15,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Numeric Investors für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Numeric Investors 1.288 Positionen im Wert von 13,7 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Numeric Investors für Q4 2017 weist 235 neu, 435 erhöht, 369 reduziert und 240 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 130 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Numeric Investors im Q4 2017 war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $.
  • Numeric Investors hat seine Position in Walgreens Boots Alliance in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 164 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Numeric Investors im Q4 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 130 Mio. $.
  • Numeric Investors hat seine Position in Citrix Systems Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Numeric Investors machen im Q4 2017 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,7 Mrd. $ aus.
  • Numeric Investors eröffnete 235 neue Positionen und schloss 240 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Numeric Investors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 13,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Numeric Investors für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .