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Numeric Investors Portfolio-Positionen
AUM
13,7 Mrd. $
Umschlag
36,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+733 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
+70,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,7 %
Position
1.288
Neu
235
Aufgestockt
435
Reduziert
369
Geschlossen
240
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+164 Mio. $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+153 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+139 Mio. $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
State Street
STT
|
+78,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+130 Mio. $ |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+112 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+111 Mio. $ |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+93,7 Mio. $ |
| 5 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+89,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 20,82 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,28 % |
| 3 | Technologie | 12,68 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,57 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Brixmor Property Group
BRX
9,21 Mrd. $
| 58,9 Mio. $ | 0,43 % |
3.154.656
+1.371.800
| +77 % | +25,1 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
52
Public Service Enterprise Group
PEG
36,9 Mrd. $
| 57,1 Mio. $ | 0,42 % |
1.108.398
-380.802
| -26 % | -19,2 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
53
Alcoa
AA
10,7 Mrd. $
| 56,3 Mio. $ | 0,41 % |
1.045.600
+1.035.200
| +9.954 % | +47,3 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
54
Cummins
CMI
63 Mrd. $
| 56,2 Mio. $ | 0,41 % |
317.950
+251.150
| +376 % | +42,9 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
55
Vishay Intertechnology
VSH
4,47 Mrd. $
| 54,4 Mio. $ | 0,4 % |
2.620.475
+562.600
| +27 % | +12 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
56
Simon Property Group
SPG
75,5 Mrd. $
| 49,8 Mio. $ | 0,36 % |
289.870
-100.228
| -26 % | -16,3 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
57
Toll Brothers
TOL
13,8 Mrd. $
| 47,6 Mio. $ | 0,35 % |
990.300
+930.400
| +1.553 % | +42,8 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
58
Centene
CNC
34,8 Mrd. $
| 47,2 Mio. $ | 0,34 % |
936.024
-943.776
| -50 % | -45,7 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
59
Progress Software
PRGS
1,79 Mrd. $
| 47,1 Mio. $ | 0,34 % |
1.105.755
-180.500
| -14 % | -7,51 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
60
Yiren Digital
YRD
31,2 Mio. $
| 46,2 Mio. $ | 0,34 % |
1.050.956
+21.693
| +2 % | +938.925 $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
61
Louisiana-Pacific
LPX
5,22 Mrd. $
| 45,9 Mio. $ | 0,33 % |
1.747.873
+323.766
| +23 % | +8,78 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
WLL
62
Nicht mehr gelistet
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| 45,5 Mio. $ | 0,33 % |
22.900
-8.218
| -26 % | -14,4 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
|
WCG
63
Nicht mehr gelistet
Wellcare Health Plans, Inc.
WCG
| 44,8 Mio. $ | 0,33 % |
223.000
-30.800
| -12 % | -5,96 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
64
Equinix
EQIX
106 Mrd. $
| 44,2 Mio. $ | 0,32 % |
97.535
+21.390
| +28 % | +9,9 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
65
NVR
NVR
15,6 Mrd. $
| 42,9 Mio. $ | 0,31 % |
12.217
+761
| +7 % | +2,48 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
66
PepsiCo
PEP
192 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 0,31 % |
355.005
-186.850
| -34 % | -21,3 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
67
SiriusPoint
SPNT
3,11 Mrd. $
| 41,4 Mio. $ | 0,3 % |
2.828.254
+475.800
| +20 % | +7,66 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
68
Owens Corning
OC
9,31 Mrd. $
| 39,8 Mio. $ | 0,29 % |
432.483
-71.200
| -14 % | -6 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
|
XL
69
Nicht mehr gelistet
XL Group Ltd.
XL
| 39,4 Mio. $ | 0,29 % |
1.120.195
-1.382.300
| -55 % | -53,6 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
70
Rush Enterprises Class A
RUSHA
5,18 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 0,28 % |
2.593.603
+175.277
| +7 % | +2,54 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
71
Reinsurance Group of America
RGA
17,6 Mrd. $
| 39 Mio. $ | 0,28 % |
250.206
+34.400
| +16 % | +5,21 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
72
Oracle
ORCL
400 Mrd. $
| 38,7 Mio. $ | 0,28 % |
817.750
-2.253.300
| -73 % | -111 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
73
Estee Lauder
EL
40,8 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 0,28 % |
299.600
+214.100
| +250 % | +25,7 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
74
T-Mobile US
TMUS
179 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 0,28 % |
600.100
+30.400
| +5 % | +1,85 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
75
Emcor
EME
29,5 Mrd. $
| 36,5 Mio. $ | 0,27 % |
446.400
+427.000
| +2.201 % | +33,1 Mio. $ |
2015 Q2
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CCMH
Portfolio-Rückblick von Numeric Investors für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Numeric Investors 1.288 Positionen im Wert von 13,7 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Numeric Investors für Q4 2017 weist 235 neu, 435 erhöht, 369 reduziert und 240 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 130 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Numeric Investors im Q4 2017 war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $.
- Numeric Investors hat seine Position in Walgreens Boots Alliance in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 164 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Numeric Investors im Q4 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 130 Mio. $.
- Numeric Investors hat seine Position in Citrix Systems Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Numeric Investors machen im Q4 2017 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,7 Mrd. $ aus.
- Numeric Investors eröffnete 235 neue Positionen und schloss 240 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Numeric Investors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 13,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Numeric Investors für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .