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Cornerstone Capital Management Holdings Portfolio-Positionen

AUM 14,3 Mrd. $ Umschlag 23,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+85,71 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
14,3 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,56 Mrd. $
Kapitalfluss
+528 Mio. $
Kapitalfluss %
3,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
22,45 %
Position
1.407
Neu
153
Aufgestockt
631
Reduziert
441
Geschlossen
180
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NTES-Symbol
NetEase
NTES
+422 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+80,9 Mio. $
3
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+52,4 Mio. $
4
IQV-Symbol
IQVIA
IQV
+35,6 Mio. $
5
HD-Symbol
Home Depot
HD
+33,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JOYY-Symbol
JOYY Inc
JOYY
+43,2 Mio. $
2
CBPO
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
+33,5 Mio. $
3
OSK-Symbol
Oshkosh
OSK
+33,1 Mio. $
4
CC-Symbol
Chemours
CC
+28,4 Mio. $
5
TPR-Symbol
Tapestry
TPR
+27,3 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,31 %
2 Kommunikationsdienste 15,22 %
3 Finanzwesen 12,97 %
4 Gesundheitswesen 10,68 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 10,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NTES-Symbol
1
NetEase
NTES
75,9 Mrd. $
1,14 Mrd. $ 7,97 %
16.502.125
+6.763.500
+69 % +422 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
371 Mio. $ 2,6 %
8.776.008
-299.968
-3 % -12,5 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
326 Mio. $ 2,28 %
1.221.607
+33.843
+3 % +8,8 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
316 Mio. $ 2,21 %
3.695.325
+76.827
+2 % +6,3 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
TSM-Symbol
5
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
227 Mio. $ 1,59 %
5.716.265
+1.293.505
+29 % +52,4 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
215 Mio. $ 1,5 %
3.675.520
-203.560
-5 % -11,2 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
188 Mio. $ 1,31 %
1.064.358
+42.801
+4 % +7,56 Mio. $
2013 Q3
17 Quartale
JPM-Symbol
8
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
152 Mio. $ 1,06 %
1.422.171
+9.687
+0,7 % +980.824 $
2013 Q2
18 Quartale
GOOGL-Symbol
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
143 Mio. $ 1 %
2.716.260
+173.160
+7 % +8,94 Mio. $
2015 Q4
8 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
132 Mio. $ 0,92 %
945.967
-44.853
-5 % -6,25 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
130 Mio. $ 0,91 %
657.826
+24.687
+4 % +4,69 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
GOOG-Symbol
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
127 Mio. $ 0,89 %
2.432.580
-153.660
-6 % -7,82 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
XOM-Symbol
13
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
126 Mio. $ 0,88 %
1.503.993
+82.924
+6 % +6,86 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
UNH-Symbol
14
UnitedHealth
UNH
375 Mrd. $
118 Mio. $ 0,83 %
535.614
+5.200
+1 % +1,1 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
457 Mrd. $
105 Mio. $ 0,74 %
839.716
+66.924
+9 % +7,94 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
BAC-Symbol
16
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
105 Mio. $ 0,73 %
3.541.775
-89.582
-2 % -2,47 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
HD-Symbol
17
Home Depot
HD
319 Mrd. $
104 Mio. $ 0,73 %
547.469
+194.497
+55 % +33,6 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
PEP-Symbol
18
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
103 Mio. $ 0,72 %
861.959
+25.663
+3 % +2,93 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
BA-Symbol
19
Boeing
BA
149 Mrd. $
102 Mio. $ 0,71 %
345.250
-2.683
-0,8 % -726.325 $
2013 Q2
18 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
766 Mrd. $
96 Mio. $ 0,67 %
842.286
+50.705
+6 % +5,6 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
ACN-Symbol
21
Accenture
ACN
153 Mrd. $
92,6 Mio. $ 0,65 %
605.155
-8.715
-1 % -1,26 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
CMCSA-Symbol
22
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
91,7 Mio. $ 0,64 %
2.289.861
-227.630
-9 % -8,56 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
WFC-Symbol
23
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
91,7 Mio. $ 0,64 %
1.510.987
+3.141
+0,2 % +177.397 $
2013 Q2
18 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
89,7 Mio. $ 0,63 %
365.623
+338.600
+1.253 % +80,9 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
89,5 Mio. $ 0,63 %
974.087
-29.889
-3 % -2,69 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Center Coast Capital Advisors
Center Coast Capital Advisors Houston, Texas 3,72 Mrd. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLG Partners
GLG Partners London, United Kingdom 2,14 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFC Holdings
IFC Holdings Tampa, Florida 1,45 Mrd. $ AUM 15,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cornerstone Capital Management Holdings für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Cornerstone Capital Management Holdings 1.407 Positionen im Wert von 14,3 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 12,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Cornerstone Capital Management Holdings investierte 528 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2017, eröffnete 153 neue Positionen und stockte 631 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Polaris: 209.444 Aktien im Wert von 26 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf JOYY Inc; sie wurde auf 43,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cornerstone Capital Management Holdings im Q4 2017 war Polaris: 209.444 Aktien im Wert von 26 Mio. $.
  • Cornerstone Capital Management Holdings hat seine Position in NetEase in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 422 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cornerstone Capital Management Holdings im Q4 2017 entfiel auf JOYY Inc und belief sich schätzungsweise auf 43,2 Mio. $.
  • Cornerstone Capital Management Holdings hat seine Position in China Biologic Products Holdings, Inc. im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cornerstone Capital Management Holdings machen im Q4 2017 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 14,3 Mrd. $ aus.
  • Cornerstone Capital Management Holdings eröffnete 153 neue Positionen und schloss 180 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Cornerstone Capital Management Holdings stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 14,3 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cornerstone Capital Management Holdings für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .