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CCMH
Cornerstone Capital Management Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$143억
회전율
23.67%
1년 추정 수익률
33.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.99%
1년 예상 수익률
+33.3%
3년 예상 수익률
+85.71%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$143억
AUM 성장
+US$15.6억
(+12%)
자금 흐름
+US$5.28억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
22.45%
보유액
1,407
신규
153
증가
631
축소
441
청산됨
180
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NetEase
NTES
|
+US$4.22억 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$8093만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$5241만 |
| 4 |
IQVIA
IQV
|
+US$3555만 |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+US$3357만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JOYY Inc
JOYY
|
+US$4315만 |
| 2 |
CBPO
China Biologic Products Holdings, Inc.
CBPO
|
+US$3351만 |
| 3 |
Oshkosh
OSK
|
+US$3314만 |
| 4 |
Chemours
CC
|
+US$2839만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$2725만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 17.31% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 15.22% |
| 3 | 금융 | 12.97% |
| 4 | 헬스케어 | 10.68% |
| 5 | 임의소비재 | 10.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NetEase
NTES
US$759억
| US$11.4억 | 7.97% |
16,502,125
+6,763,500
| +69% | +US$4.22억 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$3.71억 | 2.6% |
8,776,008
-299,968
| -3% | -US$1254만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$3.26억 | 2.28% |
1,221,607
+33,843
| +3% | +US$880만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$3.16억 | 2.21% |
3,695,325
+76,827
| +2% | +US$630만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
5
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$2.27억 | 1.59% |
5,716,265
+1,293,505
| +29% | +US$5241만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$2.15억 | 1.5% |
3,675,520
-203,560
| -5% | -US$1120만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$1.88억 | 1.31% |
1,064,358
+42,801
| +4% | +US$756만 |
2013 Q3
17개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$1.52억 | 1.06% |
1,422,171
+9,687
| +0.7% | +US$98.1만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$1.43억 | 1% |
2,716,260
+173,160
| +7% | +US$894만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$1.32억 | 0.92% |
945,967
-44,853
| -5% | -US$625만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$1.3억 | 0.91% |
657,826
+24,687
| +4% | +US$469만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$1.27억 | 0.89% |
2,432,580
-153,660
| -6% | -US$782만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$1.26억 | 0.88% |
1,503,993
+82,924
| +6% | +US$686만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
14
UnitedHealth
UNH
US$3753억
| US$1.18억 | 0.83% |
535,614
+5,200
| +1% | +US$110만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4575억
| US$1.05억 | 0.74% |
839,716
+66,924
| +9% | +US$794만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
16
Bank of America
BAC
US$3500억
| US$1.05억 | 0.73% |
3,541,775
-89,582
| -2% | -US$247만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
17
Home Depot
HD
US$3191억
| US$1.04억 | 0.73% |
547,469
+194,497
| +55% | +US$3357만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
18
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$1.03억 | 0.72% |
861,959
+25,663
| +3% | +US$293만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
19
Boeing
BA
US$1489억
| US$1.02억 | 0.71% |
345,250
-2,683
| -0.8% | -US$72.6만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
20
Visa
V
US$7658억
| US$9604만 | 0.67% |
842,286
+50,705
| +6% | +US$560만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
21
Accenture
ACN
US$1526억
| US$9264만 | 0.65% |
605,155
-8,715
| -1% | -US$126만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
22
Comcast
CMCSA
US$806억
| US$9171만 | 0.64% |
2,289,861
-227,630
| -9% | -US$856만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
23
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$9167만 | 0.64% |
1,510,987
+3,141
| +0.2% | +US$17.7만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$8968만 | 0.63% |
365,623
+338,600
| +1,253% | +US$8093만 |
2017 Q3
1분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3732억
| US$8950만 | 0.63% |
974,087
-29,889
| -3% | -US$269만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Cornerstone Capital Management Holdings의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Cornerstone Capital Management Holdings 측은 US$143억 상당의 1,407개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$127억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22% 비중을 차지해요.
Cornerstone Capital Management Holdings 측은 2017년 4분기에 순신규 자금으로 US$5.28억 규모를 투입해 신규 포지션 153개를 개설하고 기존 보유 종목 631개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Polaris 주식으로, 209,444주를 보유했으며 가치는 US$2597만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JOYY Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$4315만 규모 줄였어요.
- Cornerstone Capital Management Holdings의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Polaris 주식으로, US$2597만 상당의 209,444주를 매수했어요.
- Cornerstone Capital Management Holdings 측이 2017년 4분기에 NetEase 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.22억 규모예요.
- Cornerstone Capital Management Holdings의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 JOYY Inc이며, 추정 감소액은 US$4315만예요.
- Cornerstone Capital Management Holdings 측은 2017년 4분기에 China Biologic Products Holdings, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$3351만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cornerstone Capital Management Holdings의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$143억 중 22% 비중을 차지해요.
- Cornerstone Capital Management Holdings 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 153개를 편입하고 180개를 청산했어요.
- Cornerstone Capital Management Holdings의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$143억에 이르렀어요.
2018년 2월 14일에 제출된 Cornerstone Capital Management Holdings의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.