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Numeric Investors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$137억
회전율
36.88%
1년 추정 수익률
28.88%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.99%
1년 예상 수익률
+28.88%
3년 예상 수익률
+71.8%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$137억
AUM 성장
+US$7.33억
(+5.6%)
자금 흐름
+US$7007만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
17.7%
보유액
1,288
신규
235
증가
435
축소
369
청산됨
240
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$1.64억 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$1.53억 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1.39억 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$1.05억 |
| 5 |
State Street
STT
|
+US$7860만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.3억 |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$1.12억 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$1.11억 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$9374만 |
| 5 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+US$8935만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.82% |
| 2 | 건강관리 | 15.28% |
| 3 | 정보기술 | 12.68% |
| 4 | 임의소비재 | 11.57% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3.08억 | 2.24% |
1,746,800
-251,500
| -13% | -US$4445만 |
2013 Q3
17개 분기
|
|
2
Citigroup
C
US$2084억
| US$2.76억 | 2.01% |
3,714,179
-372,900
| -9% | -US$2758만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
3
Ameriprise Financial
AMP
US$442억
| US$2.56억 | 1.87% |
1,513,175
+408,662
| +37% | +US$6548만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
4
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$2.56억 | 1.86% |
4,877,760
-563,900
| -10% | -US$2852만 |
2014 Q1
15개 분기
|
|
5
Allstate
ALL
US$627억
| US$2.35억 | 1.71% |
2,240,945
-559,450
| -20% | -US$5510만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
6
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$2.27억 | 1.65% |
2,798,067
-160,400
| -5% | -US$1227만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
7
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$2.25억 | 1.64% |
884,822
+566,864
| +178% | +US$1.39억 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
8
Boeing
BA
US$1503억
| US$2.21억 | 1.61% |
749,329
-187,330
| -20% | -US$5071만 |
2015 Q1
11개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$2.18억 | 1.59% |
3,003,187
+2,331,087
| +347% | +US$1.64억 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
|
ESRX
10
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2.09억 | 1.52% |
2,804,500
+654,800
| +30% | +US$4188만 |
2014 Q3
13개 분기
|
|
11
Adobe
ADBE
US$954억
| US$2.09억 | 1.52% |
1,191,962
+417,900
| +54% | +US$7190만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
|
12
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$2.07억 | 1.5% |
2,558,700
+1,909,902
| +294% | +US$1.53억 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$1.84억 | 1.34% |
2,571,705
-185,700
| -7% | -US$1410만 |
2014 Q2
14개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1.76억 | 1.28% |
3,350,600
+1,218,800
| +57% | +US$6292만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
15
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$1.76억 | 1.28% |
1,020,600
-237,600
| -19% | -US$4257만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
|
16
Intuit
INTU
US$869억
| US$1.74억 | 1.26% |
1,099,690
+687,768
| +167% | +US$1.05억 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
17
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$1.54억 | 1.12% |
673,796
-175,575
| -21% | -US$3795만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
18
Royal Caribbean
RCL
US$743억
| US$1.44억 | 1.04% |
1,203,350
+193,850
| +19% | +US$2399만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1.4억 | 1.02% |
2,733,073
-336,200
| -11% | -US$1821만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
20
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$1.4억 | 1.02% |
2,104,900
-156,900
| -7% | -US$1040만 |
2015 Q3
9개 분기
|
|
|
21
State Street
STT
US$455억
| US$1.39억 | 1.01% |
1,419,300
+822,200
| +138% | +US$7860만 |
2016 Q1
7개 분기
|
|
22
Lear
LEA
US$59.2억
| US$1.37억 | 1% |
774,584
-45,300
| -6% | -US$795만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
23
Verizon
VZ
US$1861억
| US$1.37억 | 1% |
2,584,075
+662,100
| +34% | +US$3256만 |
2015 Q2
10개 분기
|
|
24
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$1.34억 | 0.98% |
1,168,200
+498,000
| +74% | +US$5591만 |
2016 Q2
6개 분기
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1.21억 | 0.88% |
2,311,660
+71,560
| +3% | +US$364만 |
2016 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
CCMH
Numeric Investors의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Numeric Investors는 US$137억 상당의 1,288개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$130억에서 5.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 18%를 차지해요.
Numeric Investors의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 235개, 435개 증가, 369개 감소 및 240개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PG&E으로, 615,800주를 보유했으며 가치는 US$2761만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apple으로, 추정 금액은 US$1.3억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 21%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 정보기술 순이에요.
- Numeric Investors의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 PG&E으로, US$2761만 상당의 615,800주를 매수했어요.
- 2017년 4분기에 Walgreens Boots Alliance 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Numeric Investors로, 추정 증가액은 US$1.64억 규모예요.
- Numeric Investors의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$1.3억예요.
- Numeric Investors는 2017년 4분기에 Citrix Systems Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$8935만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Numeric Investors의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$137억 중 18%를 차지해요.
- Numeric Investors는 2017년 4분기에 신규 포지션 235개를 편입하고 240개를 청산했어요.
- Numeric Investors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.6% 상승해 US$137억에 이르렀어요.
2018년 2월 14일에 제출된 Numeric Investors의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.