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Numeric Investors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$137億
売買回転率
36.88%
推定1年リターン
28.88%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.99%
1年予想リターン
+28.88%
3年間の予想リターン
+71.8%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$137億
運用資産残高の伸び率
+$7.33億
(+5.6%)
資金フロー
+$7007万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
17.7%
保有額
1,288
新規
235
買い増し
435
減少
369
解消
240
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+$1.64億 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+$1.53億 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+$1.39億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+$1.05億 |
| 5 |
State Street
STT
|
+$7860万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1.3億 |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+$1.12億 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+$1.11億 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+$9374万 |
| 5 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+$8935万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.82% |
| 2 | ヘルスケア | 15.28% |
| 3 | 情報技術 | 12.68% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 11.57% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 9.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $3.08億 | 2.24% |
1,746,800
-251,500
| -13% | -$4445万 |
2013 Q3
17四半期
|
|
2
Citigroup
C
$2084億
| $2.76億 | 2.01% |
3,714,179
-372,900
| -9% | -$2758万 |
2014 Q4
12四半期
|
|
3
Ameriprise Financial
AMP
$442億
| $2.56億 | 1.87% |
1,513,175
+408,662
| +37% | +$6548万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
4
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $2.56億 | 1.86% |
4,877,760
-563,900
| -10% | -$2852万 |
2014 Q1
15四半期
|
|
5
Allstate
ALL
$627億
| $2.35億 | 1.71% |
2,240,945
-559,450
| -20% | -$5510万 |
2014 Q3
13四半期
|
|
6
Tyson Foods
TSN
$193億
| $2.27億 | 1.65% |
2,798,067
-160,400
| -5% | -$1227万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
|
7
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $2.25億 | 1.64% |
884,822
+566,864
| +178% | +$1.39億 |
2013 Q2
18四半期
|
|
8
Boeing
BA
$1503億
| $2.21億 | 1.61% |
749,329
-187,330
| -20% | -$5071万 |
2015 Q1
11四半期
|
|
|
9
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $2.18億 | 1.59% |
3,003,187
+2,331,087
| +347% | +$1.64億 |
2016 Q2
6四半期
|
|
|
ESRX
10
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $2.09億 | 1.52% |
2,804,500
+654,800
| +30% | +$4188万 |
2014 Q3
13四半期
|
|
11
Adobe
ADBE
$954億
| $2.09億 | 1.52% |
1,191,962
+417,900
| +54% | +$7190万 |
2015 Q4
8四半期
|
|
|
12
Medtronic
MDT
$1212億
| $2.07億 | 1.5% |
2,558,700
+1,909,902
| +294% | +$1.53億 |
2017 Q2
2四半期
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $1.84億 | 1.34% |
2,571,705
-185,700
| -7% | -$1410万 |
2014 Q2
14四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $1.76億 | 1.28% |
3,350,600
+1,218,800
| +57% | +$6292万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
15
Alibaba
BABA
$2714億
| $1.76億 | 1.28% |
1,020,600
-237,600
| -19% | -$4257万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
|
16
Intuit
INTU
$869億
| $1.74億 | 1.26% |
1,099,690
+687,768
| +167% | +$1.05億 |
2016 Q2
6四半期
|
|
17
Constellation Brands
STZ
$222億
| $1.54億 | 1.12% |
673,796
-175,575
| -21% | -$3795万 |
2016 Q4
4四半期
|
|
18
Royal Caribbean
RCL
$743億
| $1.44億 | 1.04% |
1,203,350
+193,850
| +19% | +$2399万 |
2017 Q2
2四半期
|
|
19
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $1.4億 | 1.02% |
2,733,073
-336,200
| -11% | -$1821万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
20
Carnival Corporation Ltd
CCL
$348億
| $1.4億 | 1.02% |
2,104,900
-156,900
| -7% | -$1040万 |
2015 Q3
9四半期
|
|
|
21
State Street
STT
$455億
| $1.39億 | 1.01% |
1,419,300
+822,200
| +138% | +$7860万 |
2016 Q1
7四半期
|
|
22
Lear
LEA
$59.2億
| $1.37億 | 1% |
774,584
-45,300
| -6% | -$795万 |
2013 Q2
18四半期
|
|
23
Verizon
VZ
$1861億
| $1.37億 | 1% |
2,584,075
+662,100
| +34% | +$3256万 |
2015 Q2
10四半期
|
|
24
Prudential Financial
PRU
$400億
| $1.34億 | 0.98% |
1,168,200
+498,000
| +74% | +$5591万 |
2016 Q2
6四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1.21億 | 0.88% |
2,311,660
+71,560
| +3% | +$364万 |
2016 Q3
5四半期
|
|
類似するファンド
CCMH
Numeric Investorsの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第4四半期時点で、Numeric Investorsは1,288銘柄を保有し、保有額は$137億でした。前四半期の$130億から5.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 18% を占めています。
Numeric Investorsの2017年第4四半期の報告書には、新規 235件、435件増加しました、369件減少、240件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPG&Eで、保有株数は615,800株、評価額は$2761万でした。 最も大きな売却はAppleで、推定額は$1.3億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち21%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Numeric Investorsが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はPG&Eで、株数は615,800株、評価額は$2761万でした。
- Numeric Investorsは2017年第4四半期にWalgreens Boots Allianceの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.64億でした。
- Numeric Investorsが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$1.3億相当を減らしました。
- Numeric Investorsは2017年第4四半期にCitrix Systems Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8935万でした。
- 2017年第4四半期時点で、Numeric Investorsの上位10銘柄は、運用資産総額$137億のポートフォリオの18%を占めています。
- Numeric Investorsは2017年第4四半期に新たに235件のポジションを取り、240件のポジションを解消しました。
- Numeric Investorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.6%増加し、$137億となりました。
2018年2月14日に提出された、2017年第4四半期分のNumeric Investorsの 13F報告書 に基づいています。