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Numeric Investors 投資組合持股
AUM
US$137億
週轉率
36.88%
1年估算報酬率
28.88%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.99%
1年估算報酬率
+28.88%
3年估算報酬率
+71.8%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$137億
AUM 成長
+US$7.33億
(+5.6%)
資金流向
+US$7007萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
17.7%
持股
1,288
新
235
增持
435
減碼
369
已平倉
240
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+US$1.64億 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$1.53億 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$1.39億 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$1.05億 |
| 5 |
State Street
STT
|
+US$7860萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.3億 |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+US$1.12億 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$1.11億 |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$9374萬 |
| 5 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+US$8935萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 20.82% |
| 2 | 醫療保健 | 15.28% |
| 3 | 科技 | 12.68% |
| 4 | 非必需消費品 | 11.57% |
| 5 | 通訊服務 | 9.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$3.08億 | 2.24% |
1,746,800
-251,500
| -13% | -US$4445萬 |
2013 Q3
17個季度
|
|
2
Citigroup
C
US$2084億
| US$2.76億 | 2.01% |
3,714,179
-372,900
| -9% | -US$2758萬 |
2014 Q4
12個季度
|
|
3
Ameriprise Financial
AMP
US$442億
| US$2.56億 | 1.87% |
1,513,175
+408,662
| +37% | +US$6548萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
4
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$2.56億 | 1.86% |
4,877,760
-563,900
| -10% | -US$2852萬 |
2014 Q1
15個季度
|
|
5
Allstate
ALL
US$627億
| US$2.35億 | 1.71% |
2,240,945
-559,450
| -20% | -US$5510萬 |
2014 Q3
13個季度
|
|
6
Tyson Foods
TSN
US$193億
| US$2.27億 | 1.65% |
2,798,067
-160,400
| -5% | -US$1227萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
|
7
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$2.25億 | 1.64% |
884,822
+566,864
| +178% | +US$1.39億 |
2013 Q2
18個季度
|
|
8
Boeing
BA
US$1503億
| US$2.21億 | 1.61% |
749,329
-187,330
| -20% | -US$5071萬 |
2015 Q1
11個季度
|
|
|
9
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$2.18億 | 1.59% |
3,003,187
+2,331,087
| +347% | +US$1.64億 |
2016 Q2
6個季度
|
|
|
ESRX
10
已下市
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$2.09億 | 1.52% |
2,804,500
+654,800
| +30% | +US$4188萬 |
2014 Q3
13個季度
|
|
11
Adobe
ADBE
US$954億
| US$2.09億 | 1.52% |
1,191,962
+417,900
| +54% | +US$7190萬 |
2015 Q4
8個季度
|
|
|
12
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$2.07億 | 1.5% |
2,558,700
+1,909,902
| +294% | +US$1.53億 |
2017 Q2
2個季度
|
|
13
Gilead Sciences
GILD
US$1937億
| US$1.84億 | 1.34% |
2,571,705
-185,700
| -7% | -US$1410萬 |
2014 Q2
14個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1.76億 | 1.28% |
3,350,600
+1,218,800
| +57% | +US$6292萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
15
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$1.76億 | 1.28% |
1,020,600
-237,600
| -19% | -US$4257萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
|
16
Intuit
INTU
US$869億
| US$1.74億 | 1.26% |
1,099,690
+687,768
| +167% | +US$1.05億 |
2016 Q2
6個季度
|
|
17
Constellation Brands
STZ
US$222億
| US$1.54億 | 1.12% |
673,796
-175,575
| -21% | -US$3795萬 |
2016 Q4
4個季度
|
|
18
Royal Caribbean
RCL
US$743億
| US$1.44億 | 1.04% |
1,203,350
+193,850
| +19% | +US$2399萬 |
2017 Q2
2個季度
|
|
19
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1.4億 | 1.02% |
2,733,073
-336,200
| -11% | -US$1821萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
20
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348億
| US$1.4億 | 1.02% |
2,104,900
-156,900
| -7% | -US$1040萬 |
2015 Q3
9個季度
|
|
|
21
State Street
STT
US$455億
| US$1.39億 | 1.01% |
1,419,300
+822,200
| +138% | +US$7860萬 |
2016 Q1
7個季度
|
|
22
Lear
LEA
US$59.2億
| US$1.37億 | 1% |
774,584
-45,300
| -6% | -US$795萬 |
2013 Q2
18個季度
|
|
23
Verizon
VZ
US$1861億
| US$1.37億 | 1% |
2,584,075
+662,100
| +34% | +US$3256萬 |
2015 Q2
10個季度
|
|
24
Prudential Financial
PRU
US$400億
| US$1.34億 | 0.98% |
1,168,200
+498,000
| +74% | +US$5591萬 |
2016 Q2
6個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1.21億 | 0.88% |
2,311,660
+71,560
| +3% | +US$364萬 |
2016 Q3
5個季度
|
|
相似基金
CCMH
Numeric Investors的2017年第4季投資組合回顧
截至2017年第4季，Numeric Investors持有1,288個部位，價值US$137億，較前一季的US$130億增加5.6%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Numeric Investors的2017年第4季申報資料顯示有新增235項、增加435檔、減碼369檔持股和已平倉240筆個持倉部位。 其最大的新持股是PG&E：共615,800股，價值US$2761萬。 最大的一筆賣出是Apple，估計金額為US$1.3億。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的21%，較前一季的21%上升，其次為醫療保健和科技。
- Numeric Investors在2017年第4季最大筆買進的是PG&E：共買進615,800股，價值US$2761萬。
- Numeric Investors在2017年第4季增持Walgreens Boots Alliance的幅度最大，估計增加US$1.64億。
- Numeric Investors在2017年第4季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$1.3億。
- Numeric Investors於2017年第4季完全出清Citrix Systems Inc，估計賣出金額為US$8935萬。
- 在2017年第4季，Numeric Investors的投資組合規模為US$137億，前十大持股占18%。
- Numeric Investors在2017年第4季新增了235個部位，並平倉240個部位。
- Numeric Investors的投資組合價值較前一季上升5.6%，達到US$137億。
根據Numeric Investors的2017年第4季 13F申報資料 ，於2018年2月14日提交。