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Numeric Investors Portfolio-Positionen
AUM
13,7 Mrd. $
Umschlag
36,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+733 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
+70,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,7 %
Position
1.288
Neu
235
Aufgestockt
435
Reduziert
369
Geschlossen
240
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+164 Mio. $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+153 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+139 Mio. $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
State Street
STT
|
+78,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+130 Mio. $ |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+112 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+111 Mio. $ |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+93,7 Mio. $ |
| 5 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+89,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 20,82 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,28 % |
| 3 | Technologie | 12,68 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,57 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Portland General Electric
POR
5,47 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 0,21 % |
625.800
+314.000
| +101 % | +14,9 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
102
Kite Realty
KRG
5,06 Mrd. $
| 28,4 Mio. $ | 0,21 % |
1.448.016
+563.100
| +64 % | +11 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
|
TSG
103
Nicht mehr gelistet
The Stars Group Inc.
TSG
| 27,9 Mio. $ | 0,2 % |
1.193.109
+136.186
| +13 % | +2,97 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
104
PG&E
PCG
29,2 Mrd. $
| 27,6 Mio. $ | 0,2 % |
+615.800
| Neu | +34,5 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
105
Pilgrim's Pride
PPC
6,7 Mrd. $
| 27,3 Mio. $ | 0,2 % |
878.800
+105.000
| +14 % | +3,43 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
106
Tanger
SKT
4,54 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 0,2 % |
1.025.300
-43.800
| -4 % | -1,08 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
107
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 26,9 Mio. $ | 0,2 % |
816.132
-1.266.600
| -61 % | -38,8 Mio. $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
108
Vale
VALE
47,7 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 0,19 % |
2.178.800
-522.062
| -19 % | -5,54 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
109
ITT
ITT
18,8 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 0,19 % |
495.900
+63.400
| +15 % | +3,18 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
110
Huntington Ingalls Industries
HII
12,1 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 0,19 % |
111.738
-114.890
| -51 % | -27,1 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
111
Hilltop Holdings
HTH
2,05 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 0,19 % |
1.029.747
+416.160
| +68 % | +10,2 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
112
Nicht mehr gelistet
Verint Systems
VRNT
| 26 Mio. $ | 0,19 % |
1.220.201
-385.533
| -24 % | -8,3 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
113
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
584 Mio. $
| 25,7 Mio. $ | 0,19 % |
1.929.002
+1.907.702
| +8.956 % | +24,1 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
114
Central Pacific Financial
CPF
988 Mio. $
| 25 Mio. $ | 0,18 % |
838.674
+2.600
| +0,3 % | +81.145 $ |
2014 Q1
15 Quartale
|
|
115
KB Home
KBH
2,91 Mrd. $
| 25 Mio. $ | 0,18 % |
783.000
+559.500
| +250 % | +16,1 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
116
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series A Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMA
| 24,9 Mio. $ | 0,18 % |
869.534
+44.431
| +5 % | +1,34 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
TCF
117
Nicht mehr gelistet
TCF Financial Corporation
TCF
| 24,9 Mio. $ | 0,18 % |
1.213.700
+303.700
| +33 % | +5,68 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
|
RPXC
118
Nicht mehr gelistet
RPX Corporation
RPXC
| 24,8 Mio. $ | 0,18 % |
1.842.358
-396.535
| -18 % | -5,24 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
119
Archrock
AROC
4,8 Mrd. $
| 23,4 Mio. $ | 0,17 % |
2.231.489
+127.524
| +6 % | +1,38 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
|
WEB
120
Nicht mehr gelistet
Web.com Group, Inc.
WEB
| 23,4 Mio. $ | 0,17 % |
1.071.596
-24.700
| -2 % | -578.573 $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
121
Ryman Hospitality Properties
RHP
9,32 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,17 % |
337.463
-6.700
| -2 % | -447.937 $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
122
Curtiss-Wright
CW
17,1 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 0,17 % |
191.105
+43.200
| +29 % | +5,1 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
123
Nicht mehr gelistet
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| 22,3 Mio. $ | 0,16 % |
3.936.145
+1.588.400
| +68 % | +10,6 Mio. $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
|
AHL
124
Nicht mehr gelistet
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| 22,2 Mio. $ | 0,16 % |
546.710
-172.800
| -24 % | -7,15 Mio. $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
125
ArcBest
ARCB
3,01 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 0,16 % |
617.040
+180.900
| +41 % | +6,17 Mio. $ |
2013 Q3
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CCMH
Portfolio-Rückblick von Numeric Investors für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Numeric Investors 1.288 Positionen im Wert von 13,7 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Numeric Investors für Q4 2017 weist 235 neu, 435 erhöht, 369 reduziert und 240 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 130 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Numeric Investors im Q4 2017 war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $.
- Numeric Investors hat seine Position in Walgreens Boots Alliance in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 164 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Numeric Investors im Q4 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 130 Mio. $.
- Numeric Investors hat seine Position in Citrix Systems Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Numeric Investors machen im Q4 2017 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,7 Mrd. $ aus.
- Numeric Investors eröffnete 235 neue Positionen und schloss 240 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Numeric Investors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 13,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Numeric Investors für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .