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Numeric Investors

Numeric Investors Portfolio-Positionen

AUM 13,7 Mrd. $ Umschlag 36,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+733 Mio. $
Kapitalfluss
+70,1 Mio. $
Kapitalfluss %
0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,7 %
Position
1.288
Neu
235
Aufgestockt
435
Reduziert
369
Geschlossen
240
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+164 Mio. $
2
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+153 Mio. $
3
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+139 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+105 Mio. $
5
STT-Symbol
State Street
STT
+78,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+130 Mio. $
2
JNPR-Symbol
Juniper Networks
JNPR
+112 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+111 Mio. $
4
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+93,7 Mio. $
5
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
+89,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,82 %
2 Gesundheitswesen 15,28 %
3 Technologie 12,68 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,57 %
5 Kommunikationsdienste 9,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVTA
126
Nicht mehr gelistet
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
22 Mio. $ 0,16 %
995.957
-263.567
-21 % -5,87 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
BHE-Symbol
127
Benchmark Electronics
BHE
2,32 Mrd. $
21,7 Mio. $ 0,16 %
744.398
-102.300
-12 % -3,19 Mio. $
2015 Q4
8 Quartale
ZUMZ-Symbol
128
Zumiez
ZUMZ
216 Mio. $
21,2 Mio. $ 0,15 %
1.018.176
-321.573
-24 % -6,15 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
KALU-Symbol
129
Kaiser Aluminum
KALU
1,81 Mrd. $
21,1 Mio. $ 0,15 %
197.100
+55.200
+39 % +5,53 Mio. $
2015 Q4
8 Quartale
FFIV-Symbol
130
F5
FFIV
18 Mrd. $
20,9 Mio. $ 0,15 %
159.200
+55.800
+54 % +6,93 Mio. $
2014 Q4
12 Quartale
VRSN-Symbol
131
VeriSign
VRSN
28 Mrd. $
20,9 Mio. $ 0,15 %
182.400
+43.800
+32 % +4,89 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
BCC-Symbol
132
Boise Cascade
BCC
2,36 Mrd. $
20,6 Mio. $ 0,15 %
516.815
+219.100
+74 % +8,12 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
HUN-Symbol
133
Huntsman Corp
HUN
1,69 Mrd. $
20,6 Mio. $ 0,15 %
619.100
+551.100
+810 % +16,9 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
LSXMK-Symbol
134
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
20,5 Mio. $ 0,15 %
679.914
+516.977
+317 % +16,4 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
WUBA
135
Nicht mehr gelistet
58.com Inc
WUBA
20,4 Mio. $ 0,15 %
+285.300
Neu +19,8 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
MOH-Symbol
136
Molina Healthcare
MOH
10,9 Mrd. $
20,3 Mio. $ 0,15 %
264.900
+218.550
+472 % +15,8 Mio. $
2014 Q1
15 Quartale
BIG-Symbol
137
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
20 Mio. $ 0,15 %
356.700
+87.600
+33 % +4,75 Mio. $
2014 Q4
12 Quartale
ALE-Symbol
138
Nicht mehr gelistet
Allete
ALE
20 Mio. $ 0,15 %
268.989
+55.700
+26 % +4,33 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
DHR-Symbol
139
Danaher
DHR
163 Mrd. $
20 Mio. $ 0,15 %
242.689
+195.764
+417 % +15,9 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
RDUS-Symbol
140
Nicht mehr gelistet
Radius Recycling
RDUS
19,9 Mio. $ 0,14 %
592.706
+76.541
+15 % +2,24 Mio. $
2015 Q1
11 Quartale
QVCGA
141
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
19,9 Mio. $ 0,14 %
16.746
+2.654
+19 % +3,08 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
ADM-Symbol
142
Archer Daniels Midland
ADM
33,8 Mrd. $
19,8 Mio. $ 0,14 %
492.800
-73.500
-13 % -3,02 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
DVN-Symbol
143
Devon Energy
DVN
52,7 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,14 %
474.300
-414.500
-47 % -15,7 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
CVS-Symbol
144
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,14 %
270.167
-157.050
-37 % -11,4 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
ELV-Symbol
145
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
19,6 Mio. $ 0,14 %
86.900
+20.500
+31 % +4,37 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
AAT-Symbol
146
American Assets Trust
AAT
1,32 Mrd. $
19,5 Mio. $ 0,14 %
509.014
-11.000
-2 % -432.630 $
2017 Q2
2 Quartale
TXRH-Symbol
147
Texas Roadhouse
TXRH
12,2 Mrd. $
19,4 Mio. $ 0,14 %
368.327
+228.300
+163 % +11,5 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
ZBH-Symbol
148
Zimmer Biomet
ZBH
19,8 Mrd. $
19,4 Mio. $ 0,14 %
165.573
+121.592
+276 % +13,7 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
MKSI-Symbol
149
MKS Inc
MKSI
15 Mrd. $
19,1 Mio. $ 0,14 %
202.500
+32.900
+19 % +3,28 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
CCOI-Symbol
150
Cogent Communications
CCOI
201 Mio. $
19,1 Mio. $ 0,14 %
422.232
+122.700
+41 % +5,84 Mio. $
2015 Q3
9 Quartale
4 5
6
7 8

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CCMH
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Center Coast Capital Advisors
Center Coast Capital Advisors Houston, Texas 3,72 Mrd. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GLG Partners
GLG Partners London, United Kingdom 2,14 Mrd. $ AUM 21,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IFC Holdings
IFC Holdings Tampa, Florida 1,45 Mrd. $ AUM 15,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Numeric Investors für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Numeric Investors 1.288 Positionen im Wert von 13,7 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Numeric Investors für Q4 2017 weist 235 neu, 435 erhöht, 369 reduziert und 240 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 130 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Numeric Investors im Q4 2017 war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $.
  • Numeric Investors hat seine Position in Walgreens Boots Alliance in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 164 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Numeric Investors im Q4 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 130 Mio. $.
  • Numeric Investors hat seine Position in Citrix Systems Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Numeric Investors machen im Q4 2017 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,7 Mrd. $ aus.
  • Numeric Investors eröffnete 235 neue Positionen und schloss 240 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Numeric Investors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 13,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Numeric Investors für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .