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Numeric Investors Portfolio-Positionen
AUM
13,7 Mrd. $
Umschlag
36,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+733 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
+70,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,7 %
Position
1.288
Neu
235
Aufgestockt
435
Reduziert
369
Geschlossen
240
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+164 Mio. $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+153 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+139 Mio. $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
State Street
STT
|
+78,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+130 Mio. $ |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+112 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+111 Mio. $ |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+93,7 Mio. $ |
| 5 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+89,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 20,82 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,28 % |
| 3 | Technologie | 12,68 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,57 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| 15,8 Mio. $ | 0,12 % |
186.518
-261.171
| -58 % | -22,7 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
177
Orion
OEC
224 Mio. $
| 15,7 Mio. $ | 0,11 % |
613.489
+166.800
| +37 % | +3,94 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
|
CELG
178
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 15,6 Mio. $ | 0,11 % |
149.900
+82.800
| +123 % | +9,34 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
179
Stoneridge
SRI
145 Mio. $
| 15,6 Mio. $ | 0,11 % |
683.475
+58.564
| +9 % | +1,31 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
180
Global Net Lease
GNL
1,49 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 0,11 % |
753.665
+467.036
| +163 % | +10,1 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
181
Chevron
CVX
422 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 0,11 % |
123.350
+50.650
| +70 % | +6,01 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
182
CytomX Therapeutics
CTMX
445 Mio. $
| 15,4 Mio. $ | 0,11 % |
728.865
+194.000
| +36 % | +4,02 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
183
Medifast
MED
144 Mio. $
| 15,1 Mio. $ | 0,11 % |
216.716
+66.000
| +44 % | +4,38 Mio. $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
|
EXTN
184
Nicht mehr gelistet
Exterran Corporation
EXTN
| 15,1 Mio. $ | 0,11 % |
479.668
-119.761
| -20 % | -3,7 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
185
Mettler-Toledo International
MTD
34,4 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,11 % |
24.340
+4.640
| +24 % | +2,97 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
186
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 15,1 Mio. $ | 0,11 % |
233.500
+77.300
| +49 % | +5,05 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
187
SBA Communications
SBAC
19,5 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 0,11 % |
91.200
+17.500
| +24 % | +2,78 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
TVPT
188
Nicht mehr gelistet
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| 14,9 Mio. $ | 0,11 % |
1.139.700
+299.100
| +36 % | +4,26 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
|
MDRX
189
Nicht mehr gelistet
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| 14,7 Mio. $ | 0,11 % |
1.007.200
+340.400
| +51 % | +4,73 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
190
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
326 Mio. $
| 14,6 Mio. $ | 0,11 % |
248.942
+76.340
| +44 % | +3,82 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
191
Dick's Sporting Goods
DKS
14,4 Mrd. $
| 14,5 Mio. $ | 0,11 % |
505.936
-347.000
| -41 % | -9,6 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
192
Noah Holdings
NOAH
452 Mio. $
| 14,3 Mio. $ | 0,1 % |
+308.528
| Neu | +12,7 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
193
Nicht mehr gelistet
Marathon Oil Corporation
MRO
| 14,1 Mio. $ | 0,1 % |
833.000
+17.300
| +2 % | +256.895 $ |
2015 Q2
10 Quartale
|
|
|
GRP.U
194
Nicht mehr gelistet
Granite Real Estate Investment Trust
GRP.U
| 14 Mio. $ | 0,1 % |
357.144
+164.470
| +85 % | +6,51 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
195
Advanced Energy
AEIS
9,26 Mrd. $
| 14 Mio. $ | 0,1 % |
207.434
-58.000
| -22 % | -4,67 Mio. $ |
2014 Q3
13 Quartale
|
|
196
Nicht mehr gelistet
Sleep Number
SNBR
| 13,8 Mio. $ | 0,1 % |
366.600
+116.400
| +47 % | +3,97 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
197
Nelnet
NNI
4,39 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,1 % |
249.641
-4.200
| -2 % | -227.096 $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
198
Equity Lifestyle Properties
ELS
12 Mrd. $
| 13,7 Mio. $ | 0,1 % |
306.800
+228.600
| +292 % | +10,2 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
199
Lincoln National
LNC
7,96 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 0,1 % |
175.687
-207.400
| -54 % | -15,7 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
200
PNC Financial Services
PNC
91,8 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 0,1 % |
93.200
+40.200
| +76 % | +5,56 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CCMH
Portfolio-Rückblick von Numeric Investors für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Numeric Investors 1.288 Positionen im Wert von 13,7 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Numeric Investors für Q4 2017 weist 235 neu, 435 erhöht, 369 reduziert und 240 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 130 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Numeric Investors im Q4 2017 war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $.
- Numeric Investors hat seine Position in Walgreens Boots Alliance in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 164 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Numeric Investors im Q4 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 130 Mio. $.
- Numeric Investors hat seine Position in Citrix Systems Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Numeric Investors machen im Q4 2017 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,7 Mrd. $ aus.
- Numeric Investors eröffnete 235 neue Positionen und schloss 240 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Numeric Investors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 13,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Numeric Investors für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .