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Numeric Investors

Numeric Investors Portfolio-Positionen

AUM 13,7 Mrd. $ Umschlag 36,88 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+733 Mio. $
Kapitalfluss
+70,1 Mio. $
Kapitalfluss %
0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
17,7 %
Position
1.288
Neu
235
Aufgestockt
435
Reduziert
369
Geschlossen
240
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+164 Mio. $
2
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+153 Mio. $
3
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+139 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+105 Mio. $
5
STT-Symbol
State Street
STT
+78,6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+130 Mio. $
2
JNPR-Symbol
Juniper Networks
JNPR
+112 Mio. $
3
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+111 Mio. $
4
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+93,7 Mio. $
5
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
+89,4 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 20,82 %
2 Gesundheitswesen 15,28 %
3 Technologie 12,68 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,57 %
5 Kommunikationsdienste 9,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PFSI-Symbol
201
PennyMac Financial
PFSI
3,16 Mrd. $
13,3 Mio. $ 0,1 %
595.852
-87.000
-13 % -1,71 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
AEE-Symbol
202
Ameren
AEE
31,7 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,1 %
222.300
+111.100
+100 % +6,83 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
RY-Symbol
203
Royal Bank of Canada
RY
280 Mrd. $
13 Mio. $ 0,09 %
159.200
+79.600
+100 % +6,31 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
JNPR-Symbol
204
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
12,9 Mio. $ 0,09 %
451.800
-4.133.300
-90 % -112 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
AGX-Symbol
205
Argan
AGX
4,29 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,09 %
284.998
-101.167
-26 % -6,02 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
JBL-Symbol
206
Jabil
JBL
25,6 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,09 %
487.900
+247.000
+103 % +7 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
MSTR-Symbol
207
Strategy Inc
MSTR
46,2 Mrd. $
12,8 Mio. $ 0,09 %
974.000
-107.000
-10 % -1,44 Mio. $
2017 Q3
1 Quartal
TD-Symbol
208
Toronto Dominion Bank
TD
202 Mrd. $
12,7 Mio. $ 0,09 %
215.300
+103.400
+92 % +5,91 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
ALOG
209
Nicht mehr gelistet
Analogic Corp
ALOG
12,6 Mio. $ 0,09 %
150.789
+68.830
+84 % +5,69 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
EGOV
210
Nicht mehr gelistet
NIC Inc
EGOV
12,6 Mio. $ 0,09 %
756.874
+226.700
+43 % +3,83 Mio. $
2015 Q3
9 Quartale
TTPH
211
Nicht mehr gelistet
Tetraphase Pharmaceuticals, Inc.
TTPH
12,5 Mio. $ 0,09 %
99.265
+1.893
+2 % +242.412 $
2016 Q3
5 Quartale
DLTR-Symbol
212
Dollar Tree
DLTR
26,1 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,09 %
115.500
+112.800
+4.178 % +11 Mio. $
2017 Q2
2 Quartale
BMY-Symbol
213
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
12,4 Mio. $ 0,09 %
202.200
+160.400
+384 % +10 Mio. $
2016 Q1
7 Quartale
KOP-Symbol
214
Koppers
KOP
591 Mio. $
12,3 Mio. $ 0,09 %
241.659
+11.500
+5 % +560.442 $
2016 Q3
5 Quartale
XOM-Symbol
215
ExxonMobil
XOM
691 Mrd. $
12,3 Mio. $ 0,09 %
146.560
+41.170
+39 % +3,41 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
BIVV
216
Nicht mehr gelistet
Bioverativ Inc. Common Stock
BIVV
12,2 Mio. $ 0,09 %
226.200
+163.300
+260 % +8,93 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
BLDR-Symbol
217
Builders FirstSource
BLDR
6,51 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,09 %
+559.200
Neu +10,6 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
CBB
218
Nicht mehr gelistet
Cincinnati Bell Inc.
CBB
12,2 Mio. $ 0,09 %
584.383
+49.542
+9 % +1,01 Mio. $
2015 Q3
9 Quartale
BMO-Symbol
219
Bank of Montreal
BMO
120 Mrd. $
12,2 Mio. $ 0,09 %
151.750
+63.550
+72 % +4,95 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
RPAI
220
Nicht mehr gelistet
RETAIL PROPERTIES OF AMERICA, INC.
RPAI
12,2 Mio. $ 0,09 %
904.021
+611.173
+209 % +7,94 Mio. $
2017 Q1
3 Quartale
COR-Symbol
221
Nicht mehr gelistet
Coresite Realty Corporation
COR
12,1 Mio. $ 0,09 %
106.545
-48.012
-31 % -5,47 Mio. $
2016 Q1
7 Quartale
FCB
222
Nicht mehr gelistet
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
12,1 Mio. $ 0,09 %
238.824
-39.500
-14 % -1,94 Mio. $
2016 Q4
4 Quartale
TU-Symbol
223
Telus
TU
13,7 Mrd. $
12 Mio. $ 0,09 %
634.000
+124.800
+25 % +2,31 Mio. $
2016 Q2
6 Quartale
CVGI-Symbol
224
Commercial Vehicle Group
CVGI
142 Mio. $
12 Mio. $ 0,09 %
1.121.575
-343.897
-23 % -3,3 Mio. $
2016 Q3
5 Quartale
DXC-Symbol
225
DXC Technology
DXC
2,31 Mrd. $
11,9 Mio. $ 0,09 %
+144.500
Neu +11,7 Mio. $
2017 Q4
0 Quartale
7 8
9
10 11

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GLG Partners
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IFC Holdings
IFC Holdings Tampa, Florida 1,45 Mrd. $ AUM 15,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Numeric Investors für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Numeric Investors 1.288 Positionen im Wert von 13,7 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Numeric Investors für Q4 2017 weist 235 neu, 435 erhöht, 369 reduziert und 240 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 130 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Numeric Investors im Q4 2017 war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $.
  • Numeric Investors hat seine Position in Walgreens Boots Alliance in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 164 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Numeric Investors im Q4 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 130 Mio. $.
  • Numeric Investors hat seine Position in Citrix Systems Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Numeric Investors machen im Q4 2017 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,7 Mrd. $ aus.
  • Numeric Investors eröffnete 235 neue Positionen und schloss 240 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Numeric Investors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 13,7 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Numeric Investors für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .