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Numeric Investors Portfolio-Positionen
AUM
13,7 Mrd. $
Umschlag
36,88 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,88 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,88 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,8 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
13,7 Mrd. $
AUM-Wachstum
+733 Mio. $
(+5,6 %)
Kapitalfluss
+70,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
17,7 %
Position
1.288
Neu
235
Aufgestockt
435
Reduziert
369
Geschlossen
240
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+164 Mio. $ |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+153 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+139 Mio. $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+105 Mio. $ |
| 5 |
State Street
STT
|
+78,6 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+130 Mio. $ |
| 2 |
Juniper Networks
JNPR
|
+112 Mio. $ |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+111 Mio. $ |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+93,7 Mio. $ |
| 5 |
CTXS
Citrix Systems Inc
CTXS
|
+89,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 20,82 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 15,28 % |
| 3 | Technologie | 12,68 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,57 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 9,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ConocoPhillips
COP
178 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 0,85 % |
2.139.500
+1.227.600
| +135 % | +63,1 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
27
Amgen
AMGN
241 Mrd. $
| 117 Mio. $ | 0,85 % |
673.863
-37.589
| -5 % | -6,65 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
28
TSMC
TSM
2,26 Bio. $
| 113 Mio. $ | 0,82 % |
2.846.638
+504.000
| +22 % | +20,4 Mio. $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
29
Allison Transmission
ALSN
8,85 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,79 % |
2.526.369
+359.283
| +17 % | +14,6 Mio. $ |
2014 Q2
14 Quartale
|
|
30
America Movil
AMX
72,1 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 0,78 % |
6.226.269
+516.734
| +9 % | +9,01 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
|
31
Baxter International
BAX
13 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 0,77 % |
1.626.807
-1.459.800
| -47 % | -93,7 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
32
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 0,76 % |
2.473.756
+529.200
| +27 % | +20,7 Mio. $ |
2015 Q2
10 Quartale
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
645 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,74 % |
723.300
+194.500
| +37 % | +27,1 Mio. $ |
2015 Q4
8 Quartale
|
|
34
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 100 Mio. $ | 0,73 % |
1.166.970
+706.600
| +153 % | +58 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
35
Comcast
CMCSA
78,1 Mrd. $
| 94,3 Mio. $ | 0,69 % |
2.355.580
-1.312.800
| -36 % | -49,4 Mio. $ |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
36
AbbVie
ABBV
506 Mrd. $
| 90,2 Mio. $ | 0,66 % |
933.000
+474.500
| +103 % | +44,7 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
37
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 88,9 Mio. $ | 0,65 % |
2.100.268
-3.109.872
| -60 % | -130 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
38
Micron Technology
MU
1,05 Bio. $
| 84,3 Mio. $ | 0,61 % |
2.049.200
+1.290.300
| +170 % | +55,6 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
39
Conagra Brands
CAG
6,87 Mrd. $
| 81,6 Mio. $ | 0,59 % |
2.165.100
-176.000
| -8 % | -6,25 Mio. $ |
2015 Q3
9 Quartale
|
|
40
Cigna
CI
80 Mrd. $
| 79,8 Mio. $ | 0,58 % |
392.902
-232.500
| -37 % | -46,3 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
41
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
| 72 Mio. $ | 0,52 % |
824.883
+645.900
| +361 % | +53 Mio. $ |
2014 Q2
14 Quartale
|
|
42
JOYY Inc
JOYY
3,97 Mrd. $
| 70,8 Mio. $ | 0,52 % |
626.340
-52.059
| -8 % | -5,22 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
43
Santander
BSBR
36,2 Mrd. $
| 69,4 Mio. $ | 0,51 % |
7.491.782
+735.290
| +11 % | +6,51 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
|
SAFM
44
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
| 69,4 Mio. $ | 0,5 % |
499.915
+11.400
| +2 % | +1,76 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
45
Essent Group
ESNT
5,98 Mrd. $
| 68,2 Mio. $ | 0,5 % |
1.570.381
+1.197.581
| +321 % | +52,2 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
46
CenterPoint Energy
CNP
27,4 Mrd. $
| 67 Mio. $ | 0,49 % |
2.363.903
-1.089.600
| -32 % | -31,8 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
47
Assured Guaranty
AGO
3,07 Mrd. $
| 66 Mio. $ | 0,48 % |
1.949.536
-194.200
| -9 % | -7,04 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
48
J.M. Smucker
SJM
13,7 Mrd. $
| 65,9 Mio. $ | 0,48 % |
530.300
+493.700
| +1.349 % | +54,9 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
49
ManpowerGroup
MAN
2,15 Mrd. $
| 64,4 Mio. $ | 0,47 % |
510.931
-35.200
| -6 % | -4,4 Mio. $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
50
Valero Energy
VLO
115 Mrd. $
| 63 Mio. $ | 0,46 % |
685.353
+110.156
| +19 % | +9,09 Mio. $ |
2013 Q2
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CCMH
Portfolio-Rückblick von Numeric Investors für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Numeric Investors 1.288 Positionen im Wert von 13,7 Mrd. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 13 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 18 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Numeric Investors für Q4 2017 weist 235 neu, 435 erhöht, 369 reduziert und 240 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 130 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 21 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.
- Der größte Kauf von Numeric Investors im Q4 2017 war PG&E: 615.800 Aktien im Wert von 27,6 Mio. $.
- Numeric Investors hat seine Position in Walgreens Boots Alliance in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 164 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Numeric Investors im Q4 2017 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 130 Mio. $.
- Numeric Investors hat seine Position in Citrix Systems Inc im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 89,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Numeric Investors machen im Q4 2017 18 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 13,7 Mrd. $ aus.
- Numeric Investors eröffnete 235 neue Positionen und schloss 240 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Numeric Investors stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 13,7 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Numeric Investors für Q4 2017 am 14. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .