Wir sind mit live! Mehr erfahren
CAM

Commonfund Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 2,5 Mio. $ Umschlag 33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-5,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-331.000 $
Kapitalfluss
-322.000 $
Kapitalfluss %
-12,9 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
3
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MBT
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
+322.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 50,18 %
2 Basiskonsumgüter 49,82 %
3 Kommunikationsdienste 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INFY-Symbol
1
Infosys
INFY
49,6 Mrd. $
1,25 Mio. $ 50,18 %
159.304
– –
2014 Q3
1 Quartal
FMX-Symbol
2
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,1 Mrd. $
1,24 Mio. $ 49,82 %
14.135
– –
2013 Q2
6 Quartale
MBT
3
Nicht mehr gelistet
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
– –
-21.556
Geschlossen -322.000 $ –

Ähnliche Fonds

SMPI
Spark Management Partners II Boston, Massachusetts 1,81 Mio. $ AUM 43,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Habrok Capital Management London, United Kingdom 8,33 Mio. $ AUM 31,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
ParenteBeard Wealth Management York, Pennsylvania 8,45 Mio. $ AUM 4,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFM
Susa Fund Management London, United Kingdom 10,9 Mio. $ AUM
DCM
DLS Capital Management Bannockburn, Illinois 12,6 Mio. $ AUM 1,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MG
MWG GP San Francisco, California 14,4 Mio. $ AUM
RC
RRJ Capital Grand Cayman, Cayman Islands 20,4 Mio. $ AUM 44,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APU
Alpine Partners USVI St. Thomas, U.S. Virgin Islands 30,1 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Commonfund Asset Management für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Commonfund Asset Management 3 Positionen im Wert von 2,5 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 2,83 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Commonfund Asset Management zog in Q4 2014 netto 322.000 $ ab und schloss 1 Position. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares – eine Position im geschätzten Wert von 322.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

  • Commonfund Asset Management hat seine Position in Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 322.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Commonfund Asset Management machen im Q4 2014 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mio. $ aus.
  • Commonfund Asset Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Commonfund Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 2,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Commonfund Asset Management für Q4 2014 am 13. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .