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DLS Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 12.6 M
Rotación
33.33%
Rendimiento estimado a 1 año
1.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.5%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 12.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 232 k
(-1.8%)
Flujo de capital
+USD 582 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.75%
Posición
30
Nuevas
8
Aumentadas
6
Reducidas
7
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Transocean
RIG
|
+USD 271 k |
| 2 |
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
|
+USD 217 k |
| 3 |
Steel Dynamics
STLD
|
+USD 216 k |
| 4 |
Teck Resources
TECK
|
+USD 209 k |
| 5 |
Staples Inc
SPLS
|
+USD 152 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Unisys
UIS
|
+USD 379 k |
| 2 |
AXAS
Abraxas Petroleum Corp
AXAS
|
+USD 228 k |
| 3 |
Allied Nevada Gold Corp
ANV
|
+USD 108 k |
| 4 |
Galiano Gold
GAU
|
+USD 62 k |
| 5 |
ARCH COAL, INC.
ACI
|
+USD 58.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 70.83% |
| 2 | Materiales | 11.7% |
| 3 | Energía | 11.01% |
| 4 | Varios | 3.64% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.56% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
USD 2135 M
| USD 7.16 M | 56.61% |
278,632
+9,057
| +3% | +USD 217 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
BP
BP
USD 129 mil M
| USD 590 k | 4.66% |
18,645
-268
| -1% | -USD 9.01 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
3
Himax Technologies
HIMX
USD 2032 M
| USD 501 k | 3.96% |
62,138
+5,000
| +9% | +USD 39.5 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
4
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 367 k | 2.9% |
10,470
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
Tower Semiconductor
TSEM
USD 22.1 mil M
| USD 367 k | 2.9% |
27,542
-2,458
| -8% | -USD 27.6 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
6
HP
HPQ
USD 27.1 mil M
| USD 342 k | 2.7% |
18,772
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
Vale
VALE
USD 55.6 mil M
| USD 309 k | 2.44% |
37,813
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
8
Kinross Gold
KGC
USD 28.5 mil M
| USD 231 k | 1.83% |
81,943
+276
| +0.3% | +USD 774 |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
AUY
9
Dejó de cotizar
Yamana Gold, Inc.
AUY
| USD 229 k | 1.81% |
56,865
+10,000
| +21% | +USD 45.3 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 221 k | 1.75% |
6,090
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
ANR
11
Dejó de cotizar
Alpha Natural Resources Inc
ANR
| USD 212 k | 1.68% |
126,950
-13,500
| -10% | -USD 27.5 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
12
Transocean
RIG
USD 6277 M
| USD 199 k | 1.57% |
+10,863
| Nuevas | +USD 271 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
13
Steel Dynamics
STLD
USD 34.5 mil M
| USD 197 k | 1.56% |
+10,000
| Nuevas | +USD 216 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
14
Dejó de cotizar
Staples Inc
SPLS
| USD 197 k | 1.56% |
+10,887
| Nuevas | +USD 152 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
15
Dejó de cotizar
ARCH COAL, INC.
ACI
| USD 188 k | 1.49% |
10,560
-2,878
| -21% | -USD 58.1 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
16
Teck Resources
TECK
USD 31.7 mil M
| USD 187 k | 1.48% |
+13,700
| Nuevas | +USD 209 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
NGD
17
Dejó de cotizar
New Gold Inc
NGD
| USD 151 k | 1.19% |
35,000
+10,000
| +40% | +USD 42.8 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
RBY
18
Dejó de cotizar
RUBICON MENERALS CORP (F)
RBY
| USD 146 k | 1.15% |
150,000
+50,000
| +50% | +USD 52.2 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
WFT
19
Dejó de cotizar
Weatherford International plc
WFT
| USD 115 k | 0.91% |
+10,000
| Nuevas | +USD 150 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
20
Opción de compra
Tower Semiconductor
TSEM
USD 22.1 mil M
| USD 101 k | 0.8% |
+300
| Nuevas | +USD 3.36 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| USD 89 k | 0.7% |
+768
| Nuevas | +USD 115 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
DRYS
22
Dejó de cotizar
DryShips Inc. Common Stock
DRYS
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
AXAS
23
Dejó de cotizar
Abraxas Petroleum Corp
AXAS
| USD 74 k | 0.59% |
1,250
-3,103
| -71% | -USD 228 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
HERCULES OFFSHORE INC COM STK
HERO
| USD 50 k | 0.4% |
50,000
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
WRES
25
Dejó de cotizar
WARREN RESOURCES INC
WRES
| USD 46 k | 0.36% |
28,670
-10,000
| -26% | -USD 28.3 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
MG
SFM
PWM
HCM
RC
CAM
SMPI
APU
Revisión del portafolio de DLS Capital Management en T4 2014
Al cierre de T4 2014, DLS Capital Management mantenía 30 posiciones valuadas en USD 12.6 M, un 1.8% menos que los USD 12.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 82% de la cartera.
DLS Capital Management destinó USD 582 k de nuevo capital neto durante T4 2014, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 6 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Transocean: 10,863 acciones con un valor de USD 199 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 71% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Materiales y Energía.
La mayor reducción de posición fue en Abraxas Petroleum Corp, por un valor estimado de USD 228 k.
- La mayor compra de DLS Capital Management en T4 2014 fue Transocean: 10,863 acciones por un valor de USD 199 k.
- DLS Capital Management fue quien más aumentó su posición en ChipMOS TECHNOLOGIES durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 217 k.
- La mayor reducción de DLS Capital Management durante T4 2014 fue en Abraxas Petroleum Corp, con un recorte estimado de USD 228 k.
- DLS Capital Management cerró por completo su posición en Unisys en T4 2014, con una venta estimada de USD 379 k.
- Las diez principales posiciones de DLS Capital Management representan 82% de su cartera de USD 12.6 M en T4 2014.
- DLS Capital Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2014.
- El valor de la cartera de DLS Capital Management cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 12.6 M.
Según el Informe 13F de DLS Capital Management correspondiente a T4 2014, presentado el 22 ene 2015.