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Habrok Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 8.33 M
Rotación
85.71%
Rendimiento estimado a 1 año
31.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
+31.5%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8.33 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 2.23 M
(-21%)
Flujo de capital
-USD 2.52 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-30.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
7
Nuevas
2
Aumentadas
1
Reducidas
–
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 4.07 M |
| 2 |
Royal Caribbean
RCL
|
+USD 1.94 M |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 1.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+USD 3.4 M |
| 2 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 2.54 M |
| 3 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 1.98 M |
| 4 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+USD 1.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 100% |
| 2 | Servicios de comunicación | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
USD 253 mil M
| USD 4.13 M | 49.52% |
+39,700
| Nuevas | +USD 4.07 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Royal Caribbean
RCL
USD 76.5 mil M
| USD 2.28 M | 27.3% |
+27,600
| Nuevas | +USD 1.94 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Las Vegas Sands
LVS
USD 23.7 mil M
| USD 1.93 M | 23.18% |
33,200
+17,800
| +116% | +USD 1.07 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
4
Bath & Body Works
BBWI
USD 4356 M
| – | – |
-31,172
| Cerradas | -USD 1.69 M | – |
|
|
5
Baidu
BIDU
USD 26.6 mil M
| – | – |
-15,600
| Cerradas | -USD 3.4 M | – |
|
|
6
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 36.4 mil M
| – | – |
-63,100
| Cerradas | -USD 2.54 M | – |
|
|
7
Yum! Brands
YUM
USD 42.1 mil M
| – | – |
-38,253
| Cerradas | -USD 1.98 M | – |
|
Fondos similares
MG
APU
Revisión del portafolio de Habrok Capital Management en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Habrok Capital Management mantenía 7 posiciones valuadas en USD 8.33 M, un 21% menos que los USD 10.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Habrok Capital Management retiró un monto neto de USD 2.52 M en T4 2014 y cerró 4 posiciones. Su salida más destacada fue Baidu, una posición estimada en USD 3.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 100% de los activos, frente a 68% un trimestre antes; le sigue Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Habrok Capital Management abrió una nueva posición en Alibaba por valor de USD 4.13 M.
- La mayor compra de Habrok Capital Management en T4 2014 fue Alibaba: 39,700 acciones por un valor de USD 4.13 M.
- Habrok Capital Management fue quien más aumentó su posición en Las Vegas Sands durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 1.07 M.
- Habrok Capital Management cerró por completo su posición en Baidu en T4 2014, con una venta estimada de USD 3.4 M.
- Las diez principales posiciones de Habrok Capital Management representan 100% de su cartera de USD 8.33 M en T4 2014.
- Habrok Capital Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Habrok Capital Management cayó 21% frente al trimestre anterior, hasta USD 8.33 M.
Según el Informe 13F de Habrok Capital Management correspondiente a T4 2014, presentado el 9 feb 2015.