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Habrok Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$833万
売買回転率
85.71%
推定1年リターン
31.5%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.04%
1年予想リターン
+31.5%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$833万
運用資産残高の伸び率
-$223万
(-21%)
資金フロー
-$252万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-30.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
7
新規
2
買い増し
1
減少
–
解消
4
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$407万 |
| 2 |
Royal Caribbean
RCL
|
+$194万 |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+$107万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+$340万 |
| 2 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+$254万 |
| 3 |
Yum! Brands
YUM
|
+$198万 |
| 4 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+$169万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 100% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
$2490億
| $413万 | 49.52% |
+39,700
| 新規 | +$407万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
2
Royal Caribbean
RCL
$737億
| $228万 | 27.3% |
+27,600
| 新規 | +$194万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
3
Las Vegas Sands
LVS
$234億
| $193万 | 23.18% |
33,200
+17,800
| +116% | +$107万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
4
Bath & Body Works
BBWI
$41.7億
| – | – |
-31,172
| 解消 | -$169万 | – |
|
|
5
Baidu
BIDU
$265億
| – | – |
-15,600
| 解消 | -$340万 | – |
|
|
6
Carnival Corporation Ltd
CCL
$348億
| – | – |
-63,100
| 解消 | -$254万 | – |
|
|
7
Yum! Brands
YUM
$412億
| – | – |
-38,253
| 解消 | -$198万 | – |
|
類似するファンド
MG
APU
Habrok Capital Managementの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Habrok Capital Managementは$833万相当のポジションを7件保有しており、前四半期の$1056万から21%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Habrok Capital Managementは2014年第4四半期に純額で$252万を引き揚げ、4件のポジションを解消しました。 最も注目すべき売却はBaiduで、推定 $340万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのは一般消費財・サービスで、前四半期の68%から100%に上昇しています。次いでコミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Habrok Capital Managementは$413万相当のAlibabaの新規ポジションを取りました。
- Habrok Capital Managementが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlibabaで、株数は39,700株、評価額は$413万でした。
- Habrok Capital Managementは2014年第4四半期にLas Vegas Sandsの保有額を最も増やし、増加額は推定$107万でした。
- Habrok Capital Managementは2014年第4四半期にBaiduの保有株をすべて売却し、売却額は推定$340万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Habrok Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$833万のポートフォリオの100%を占めています。
- Habrok Capital Managementは2014年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Habrok Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%減少し、$833万となりました。
2015年2月9日に提出された、2014年第4四半期分のHabrok Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。