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HCM
Habrok Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$833만
회전율
85.71%
1년 추정 수익률
31.5%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.04%
1년 예상 수익률
+31.5%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$833만
AUM 성장
-US$223만
(-21%)
자금 흐름
-US$252만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-30.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
7
신규
2
증가
1
축소
–
청산됨
4
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$407만 |
| 2 |
Royal Caribbean
RCL
|
+US$194만 |
| 3 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+US$107만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baidu
BIDU
|
+US$340만 |
| 2 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$254만 |
| 3 |
Yum! Brands
YUM
|
+US$198만 |
| 4 |
Bath & Body Works
BBWI
|
+US$169만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 100% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alibaba
BABA
US$2702억
| US$413만 | 49.52% |
+39,700
| 신규 | +US$407만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Royal Caribbean
RCL
US$770억
| US$228만 | 27.3% |
+27,600
| 신규 | +US$194만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Las Vegas Sands
LVS
US$247억
| US$193만 | 23.18% |
33,200
+17,800
| +116% | +US$107만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
4
Bath & Body Works
BBWI
US$41.4억
| – | – |
-31,172
| 청산됨 | -US$169만 | – |
|
|
5
Baidu
BIDU
US$274억
| – | – |
-15,600
| 청산됨 | -US$340만 | – |
|
|
6
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$364억
| – | – |
-63,100
| 청산됨 | -US$254만 | – |
|
|
7
Yum! Brands
YUM
US$414억
| – | – |
-38,253
| 청산됨 | -US$198만 | – |
|
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Habrok Capital Management의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Habrok Capital Management의 보유 포지션은 7개, 총액은 US$833만였으며 전 분기 US$1056만보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Habrok Capital Management 측은 2014년 4분기에 순액 US$252만 규모를 회수하고 4개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Baidu 주식으로, 추정 US$340만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 임의소비재 비중이 자산의 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 68%에서 상승했으며, 그다음은 커뮤니케이션 서비스 섹터예요.
시장 흐름에 역행해, Habrok Capital Management 측은 Alibaba에 US$413만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Habrok Capital Management의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alibaba 주식으로, US$413만 상당의 39,700주를 매수했어요.
- Habrok Capital Management 측이 2014년 4분기에 Las Vegas Sands 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$107만 규모예요.
- Habrok Capital Management 측은 2014년 4분기에 Baidu 보유분을 전량 매도해 추정 US$340만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Habrok Capital Management의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$833만 중 100% 비중을 차지해요.
- Habrok Capital Management 측은 2014년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Habrok Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$833만 규모가 됐어요.
2015년 2월 9일에 제출된 Habrok Capital Management의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.