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CCM
Calypso Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 44,7 mi
Giro
84,09%
Retorno est. (1 ano)
10,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,19%
Retorno est. (1 ano)
+10,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 44,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 25,5 mi
(-36%)
Fluxo de capital
-US$ 8,15 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-18,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,36%
Posição
44
Nova
20
Aumentada
3
Reduzida
3
Encerrada
17
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
AGU
Agrium
AGU
|
+US$ 1,17 mi |
| 3 |
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
|
+US$ 995 mil |
| 4 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+US$ 976 mil |
| 5 |
NAV
Navistar International
NAV
|
+US$ 886 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 4,55 mi |
| 2 |
CVC
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
|
+US$ 4,37 mi |
| 3 |
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
|
+US$ 2,59 mi |
| 4 |
B&G Foods
BGS
|
+US$ 1,75 mi |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$ 1,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 67,12% |
| 2 | Serviços de comunicação | 9,84% |
| 3 | Materiais | 4,77% |
| 4 | Tecnologia | 4,47% |
| 5 | Bens de consumo básico | 3,85% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 14,4 mi | 32,22% |
70.000
+20.000
| +40% | +US$ 4,02 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
Opção de venda
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 5,98 mi | 13,39% |
50.000
-60.000
| -55% | -US$ 6,86 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
Opção de compra
B&G Foods
BGS
US$ 186 mi
| US$ 2,99 mi | 6,7% |
+100.000
| Nova | +US$ 2,9 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
INXN
4
Deslistada
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$ 2,32 mi | 5,2% |
85.000
-15.600
| -16% | -US$ 423 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
UPL
5
Opção de compra
Deslistada
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| US$ 2,17 mi | 4,86% |
+165.000
| Nova | +US$ 3,33 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,32 mi | 2,95% |
+50.137
| Nova | +US$ 1,35 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
CTXS
7
Opção de venda
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 1,28 mi | 2,86% |
+25.116
| Nova | +US$ 1,3 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
AGU
8
Deslistada
Agrium
AGU
| US$ 1,18 mi | 2,65% |
+12.500
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
DATA
9
Deslistada
Tableau Software, Inc.
DATA
| US$ 1,06 mi | 2,37% |
+12.500
| Nova | +US$ 995 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
WWAV
10
Deslistada
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$ 962 mil | 2,15% |
+27.500
| Nova | +US$ 976 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
CHMT
11
Deslistada
Chemtura Corporation
CHMT
| US$ 946 mil | 2,12% |
38.265
+3.265
| +9% | +US$ 75,8 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
12
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 861 mil | 1,93% |
+20.000
| Nova | +US$ 812 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
NAV
13
Deslistada
Navistar International
NAV
| US$ 860 mil | 1,93% |
+25.700
| Nova | +US$ 886 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
14
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 827 mil | 1,85% |
+35.000
| Nova | +US$ 792 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
DMND
15
Opção de compra
Deslistada
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| US$ 790 mil | 1,77% |
+28.000
| Nova | +US$ 812 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
GNC
16
Deslistada
GNC Holdings, Inc.
GNC
| US$ 777 mil | 1,74% |
+16.536
| Nova | +US$ 694 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
17
Interparfums
IPAR
US$ 3,71 bi
| US$ 758 mil | 1,7% |
+27.600
| Nova | +US$ 752 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
VIAB
18
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$ 753 mil | 1,69% |
10.000
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
GRUB
19
Deslistada
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| US$ 726 mil | 1,63% |
+10.000
| Nova | +US$ 706 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
WWAV
20
Opção de compra
Deslistada
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$ 700 mil | 1,57% |
+20.000
| Nova | +US$ 710 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
21
Deslistada
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$ 683 mil | 1,53% |
35.000
+10.000
| +40% | +US$ 190 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
QEP
22
Opção de compra
Deslistada
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$ 506 mil | 1,13% |
+25.000
| Nova | +US$ 583 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
23
Opção de compra
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 430 mil | 0,96% |
+10.000
| Nova | +US$ 406 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
24
Opção de compra
Wolfspeed
WOLF
US$ 1,23 bi
| US$ 403 mil | 0,9% |
12.500
-37.500
| -75% | -US$ 1,23 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
25
Autoliv
ALV
US$ 8,35 bi
| US$ 392 mil | 0,88% |
+5.131
| Nova | +US$ 360 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Calypso Capital Management no T4 2014
No T4 2014, Calypso Capital Management detinha 44 posições no valor de US$ 44,7 mi, uma queda de 36% em relação a US$ 70,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
Calypso Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 8,15 mi em T4 2014, encerrando 17 posições e reduzindo 3 participações. Sua saída mais significativa foi Estee Lauder, uma posição estimada em US$ 4,55 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 67% dos ativos, abaixo dos 68% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Materiais.
Na contramão da tendência, Calypso Capital Management abriu uma nova posição em Alphabet (Google) Class C no valor de US$ 1,32 mi.
- A maior compra de Calypso Capital Management no T4 2014 foi Alphabet (Google) Class C: 50.137 ações no valor de US$ 1,32 mi.
- Calypso Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em SUNEDISON, INC COM no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 190 mil.
- A maior redução de Calypso Capital Management em T4 2014 foi em Interxion Holding N.V., com um corte estimado de US$ 423 mil.
- Calypso Capital Management encerrou totalmente sua posição em Estee Lauder no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,55 mi.
- As dez maiores posições de Calypso Capital Management representam 75% de sua carteira de US$ 44,7 mi no T4 2014.
- Calypso Capital Management abriu 20 novas posições e encerrou 17 em T4 2014.
- O valor da carteira de Calypso Capital Management caiu 36% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 44,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Calypso Capital Management referente a T4 2014, protocolado em 6 de fev. de 2015.