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CCM
Calypso Capital Management 投資組合持股
AUM
US$4465萬
週轉率
84.09%
1年估算報酬率
10.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.19%
1年估算報酬率
+10.58%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4465萬
AUM 成長
-US$2549萬
(-36%)
資金流向
-US$815萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-18.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.36%
持股
44
新
20
增持
3
減碼
3
已平倉
17
平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.2
年
平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$135萬 |
| 2 |
AGU
Agrium
AGU
|
+US$117萬 |
| 3 |
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
|
+US$99.5萬 |
| 4 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+US$97.6萬 |
| 5 |
NAV
Navistar International
NAV
|
+US$88.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Estee Lauder
EL
|
+US$455萬 |
| 2 |
CVC
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
|
+US$437萬 |
| 3 |
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
|
+US$259萬 |
| 4 |
B&G Foods
BGS
|
+US$175萬 |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$149萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.12% |
| 2 | 通訊服務 | 9.84% |
| 3 | 原物料 | 4.77% |
| 4 | 科技 | 4.47% |
| 5 | 必需消費品 | 3.85% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$1439萬 | 32.22% |
70,000
+20,000
| +40% | +US$402萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
2
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$598萬 | 13.39% |
50,000
-60,000
| -55% | -US$686萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
3
買權
B&G Foods
BGS
US$1.79億
| US$299萬 | 6.7% |
+100,000
| 新 | +US$290萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
INXN
4
已下市
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$232萬 | 5.2% |
85,000
-15,600
| -16% | -US$42.3萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
UPL
5
買權
已下市
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| US$217萬 | 4.86% |
+165,000
| 新 | +US$333萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.16兆
| US$132萬 | 2.95% |
+50,137
| 新 | +US$135萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
CTXS
7
賣權
已下市
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$128萬 | 2.86% |
+25,116
| 新 | +US$130萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
AGU
8
已下市
Agrium
AGU
| US$118萬 | 2.65% |
+12,500
| 新 | +US$117萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
DATA
9
已下市
Tableau Software, Inc.
DATA
| US$106萬 | 2.37% |
+12,500
| 新 | +US$99.5萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
WWAV
10
已下市
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$96.2萬 | 2.15% |
+27,500
| 新 | +US$97.6萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
CHMT
11
已下市
Chemtura Corporation
CHMT
| US$94.6萬 | 2.12% |
38,265
+3,265
| +9% | +US$7.58萬 |
2014 Q3
1季度
|
|
12
Zoetis
ZTS
US$329億
| US$86.1萬 | 1.93% |
+20,000
| 新 | +US$81.2萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
NAV
13
已下市
Navistar International
NAV
| US$86萬 | 1.93% |
+25,700
| 新 | +US$88.6萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
14
Ally Financial
ALLY
US$114億
| US$82.7萬 | 1.85% |
+35,000
| 新 | +US$79.2萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
DMND
15
買權
已下市
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| US$79萬 | 1.77% |
+28,000
| 新 | +US$81.2萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
GNC
16
已下市
GNC Holdings, Inc.
GNC
| US$77.7萬 | 1.74% |
+16,536
| 新 | +US$69.4萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
17
Interparfums
IPAR
US$36.7億
| US$75.8萬 | 1.7% |
+27,600
| 新 | +US$75.2萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
VIAB
18
已下市
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$75.3萬 | 1.69% |
10,000
| – | – |
2014 Q3
1季度
|
|
|
GRUB
19
已下市
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| US$72.6萬 | 1.63% |
+10,000
| 新 | +US$70.6萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
WWAV
20
買權
已下市
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$70萬 | 1.57% |
+20,000
| 新 | +US$71萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
21
已下市
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$68.3萬 | 1.53% |
35,000
+10,000
| +40% | +US$19萬 |
2014 Q3
1季度
|
|
|
QEP
22
買權
已下市
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$50.6萬 | 1.13% |
+25,000
| 新 | +US$58.3萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
|
23
買權
Zoetis
ZTS
US$329億
| US$43萬 | 0.96% |
+10,000
| 新 | +US$40.6萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
24
買權
Wolfspeed
WOLF
US$12.8億
| US$40.3萬 | 0.9% |
12,500
-37,500
| -75% | -US$123萬 |
2014 Q3
1季度
|
|
25
Autoliv
ALV
US$83.9億
| US$39.2萬 | 0.88% |
+5,131
| 新 | +US$36萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
相似基金
MVM
NMLIC
ST
TAM
APU
ZCG
RC
ZTNA
Calypso Capital Management的2014年第4季投資組合回顧
截至2014年第4季，Calypso Capital Management持有44個部位，管理資產為US$4465萬，較前一季的US$7014萬減少36%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Calypso Capital Management於2014年第4季淨撤出US$815萬，平倉17個部位，並減持3檔持股。 最受矚目的出清持股是Estee Lauder，這筆估值約為US$455萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產67%，低於前一季的68%，其次為通訊服務和原物料。
與趨勢相反，Calypso Capital Management新建了Alphabet (Google) Class C的部位，價值US$132萬。
- Calypso Capital Management在2014年第4季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class C：共買進50,137股，價值US$132萬。
- Calypso Capital Management在2014年第4季增持SUNEDISON, INC COM的幅度最大，估計增加US$19萬。
- Calypso Capital Management在2014年第4季最大幅度減持的標的是Interxion Holding N.V.，估計減持了US$42.3萬。
- Calypso Capital Management於2014年第4季完全出清Estee Lauder，估計賣出金額為US$455萬。
- 在2014年第4季，Calypso Capital Management的投資組合規模為US$4465萬，前十大持股占75%。
- Calypso Capital Management在2014年第4季新增了20個部位，並平倉17個部位。
- Calypso Capital Management的投資組合價值較前一季下跌36%，降至US$4465萬。
根據Calypso Capital Management的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年2月6日提交。