Wellington Management Group 投資組合持股
Wellington Management Group, founded in 1928 by Walter L. Morgan and headquartered in Boston, Massachusetts, is one of the world’s largest independent asset management firms, overseeing trillions in assets for a diverse client base including pension funds, endowments, and mutual fund investors. Renowned for its active management approach, Wellington offers a broad range of investment strategies across equities, fixed income, multi-asset, and alternative investments, emphasizing deep research and long-term partnerships with clients. The firm gained early fame for launching the Wellington Fund, one of the first balanced mutual funds, and has since maintained a reputation for disciplined, collaborative portfolio management. With a global presence and a focus on customized solutions, Wellington remains a trusted name in institutional and retail investing.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Cardinal Health
CAH
|
+US$22億 |
| 2 |
Devon Energy
DVN
|
+US$19.3億 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$17.7億 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$17億 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$15.8億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$27.3億 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$24.8億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$24.2億 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$24.1億 |
| 5 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$21.2億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 28.37% |
| 2 | 醫療保健 | 17.54% |
| 3 | 金融 | 13.55% |
| 4 | 工業 | 9.01% |
| 5 | 非必需消費品 | 7.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$244億 | 4.21% |
122,084,399
-11,771,482
| -9% | -US$24.2億 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$195億 | 3.36% |
51,580,703
+1,892,721
| +4% | +US$7.59億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.95兆
| US$178億 | 3.06% |
47,603,820
-5,138,347
| -10% | -US$20.8億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$172億 | 2.97% |
59,450,771
-5,582,670
| -9% | -US$16億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$159億 | 2.74% |
44,403,614
-3,216,871
| -7% | -US$11.6億 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$132億 | 2.27% |
10,998,953
-2,428,108
| -18% | -US$24.8億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$131億 | 2.26% |
55,060,066
-7,343,538
| -12% | -US$18.4億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Merck
MRK
US$3659億
| US$111億 | 1.91% |
86,249,283
+1,934,312
| +2% | +US$2.26億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Mastercard
MA
US$5435億
| US$65.2億 | 1.12% |
12,698,735
-302,847
| -2% | -US$1.51億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.11兆
| US$60.8億 | 1.05% |
17,209,454
+3,432,287
| +25% | +US$12.3億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Micron Technology
MU
US$1.01兆
| US$58.2億 | 1% |
5,045,141
+1,125,414
| +29% | +US$8.44億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$57.4億 | 0.99% |
22,588,696
+2,513,321
| +13% | +US$5.86億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8729億
| US$54.2億 | 0.93% |
9,334,396
+2,365,419
| +34% | +US$9.7億 |
2016 Q3
39個季度
|
|
14
AstraZeneca
AZN
US$2618億
| US$53.6億 | 0.92% |
28,537,243
+4,786,158
| +20% | +US$9億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
KLA
KLAC
US$2111億
| US$44.7億 | 0.77% |
14,821,622
+416,932
| +3% | +US$8277萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
16
UnitedHealth
UNH
US$3763億
| US$44.4億 | 0.76% |
10,675,175
+583,536
| +6% | +US$2.16億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Blackrock
BLK
US$1748億
| US$43.2億 | 0.75% |
4,495,074
+850,406
| +23% | +US$8.8億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$41.4億 | 0.71% |
9,841,129
+690,152
| +8% | +US$2.74億 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$40.7億 | 0.7% |
7,225,624
-4,464,151
| -38% | -US$27.3億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Sempra
SRE
US$541億
| US$40.6億 | 0.7% |
43,813,771
-2,321,651
| -5% | -US$2.16億 |
2015 Q1
45個季度
|
|
21
Texas Instruments
TXN
US$2537億
| US$39.1億 | 0.67% |
13,121,140
-345,254
| -3% | -US$9578萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Targa Resources
TRGP
US$628億
| US$38億 | 0.66% |
14,176,394
-867,067
| -6% | -US$2.23億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Elevance Health
ELV
US$955億
| US$35.6億 | 0.61% |
9,213,513
+984,976
| +12% | +US$3.65億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
24
Cardinal Health
CAH
US$596億
| US$35.3億 | 0.61% |
14,860,271
+10,584,119
| +248% | +US$22億 |
2023 Q2
12個季度
|
|
25
CVS Health
CVS
US$1212億
| US$35億 | 0.6% |
33,801,113
+11,233,381
| +50% | +US$10億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Wellington Management Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wellington Management Group持有2,097個部位，價值US$5802億，較前一季的US$5355億增加8.3%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Wellington Management Group於2026年第2季淨撤出US$236億，平倉176個部位，並減持867檔持股。 最受矚目的出清持股是Coterra Energy，這筆估值約為US$18.8億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的28%，較前一季的24%上升，其次為醫療保健和金融。
與趨勢相反，Wellington Management Group新建了Honeywell Aerospace的部位，價值US$17.1億。
- Wellington Management Group在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進7,716,131股，價值US$17.1億。
- Wellington Management Group在2026年第2季增持Cardinal Health的幅度最大，估計增加US$22億。
- Wellington Management Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$27.3億。
- Wellington Management Group於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$18.8億。
- 在2026年第2季，Wellington Management Group的投資組合規模為US$5802億，前十大持股占25%。
- Wellington Management Group在2026年第2季新增了231個部位，並平倉176個部位。
- Wellington Management Group的投資組合價值較前一季上升8.3%，達到US$5802億。
根據Wellington Management Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。