Dimensional Fund Advisors 投資組合持股
Dimensional Fund Advisors (DFA), founded in 1981 by David Booth and Rex Sinquefield and headquartered in Austin, Texas, is an investment management firm renowned for its evidence-based, low-cost approach to investing, grounded in academic research from Nobel laureates like Eugene Fama and Kenneth French. Managing hundreds of billions in assets, DFA focuses on systematic, passive strategies that tilt toward factors like small-cap, value, and profitability stocks, primarily through mutual funds and institutional portfolios rather than retail brokerage services. The firm’s philosophy eschews market timing and stock picking, instead emphasizing diversification and efficient market exposure, often requiring investors to access its funds through approved financial advisors. With a global presence and a reputation for disciplined, data-driven investing, DFA has carved a unique niche in the industry, blending academic rigor with practical application.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$7.47億 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$5.46億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5.26億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.21億 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$3.86億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$4.94億 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$4.82億 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$3.65億 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$3.62億 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$3.45億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 24.11% |
| 2 | 金融 | 17.17% |
| 3 | 工業 | 12.92% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.96% |
| 5 | 醫療保健 | 9.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$190億 | 3.44% |
94,848,148
+326,895
| +0.3% | +US$6721萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$172億 | 3.12% |
59,504,383
+950,351
| +2% | +US$2.72億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$114億 | 2.07% |
30,610,857
+1,287,113
| +4% | +US$5.21億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$100億 | 1.81% |
42,004,016
+2,974,032
| +8% | +US$7.47億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$78.1億 | 1.42% |
6,768,971
-198,094
| -3% | -US$1.49億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$63.7億 | 1.15% |
17,814,596
-466,680
| -3% | -US$1.68億 |
2015 Q4
42個季度
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$63.6億 | 1.15% |
11,289,886
+860,074
| +8% | +US$5.26億 |
2013 Q3
51個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$63.6億 | 1.15% |
19,418,112
+449,228
| +2% | +US$1.4億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$49.9億 | 0.9% |
14,110,119
-596,944
| -4% | -US$2.13億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$49.4億 | 0.9% |
13,083,654
+361,022
| +3% | +US$1.45億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$48億 | 0.87% |
4,003,417
+107,492
| +3% | +US$1.1億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$39.1億 | 0.71% |
15,385,556
-446,958
| -3% | -US$1.04億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$38.1億 | 0.69% |
27,883,032
-481,282
| -2% | -US$7203萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$37.4億 | 0.68% |
7,475,812
+145,087
| +2% | +US$6975萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Visa
V
US$7558億
| US$31.1億 | 0.56% |
9,052,248
+209,406
| +2% | +US$6723萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$29.5億 | 0.53% |
25,077,384
-2,537,865
| -9% | -US$2.65億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$29.2億 | 0.53% |
2,742,185
-3,888
| -0.1% | -US$342萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$25.8億 | 0.47% |
5,956,458
-356,158
| -6% | -US$1.08億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
Intel
INTC
US$4750億
| US$24.7億 | 0.45% |
17,669,851
+519,520
| +3% | +US$5254萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$22.9億 | 0.41% |
3,937,191
-1,205,325
| -23% | -US$4.94億 |
2016 Q2
40個季度
|
|
21
Merck
MRK
US$3601億
| US$22.5億 | 0.41% |
17,486,486
+2,030,447
| +13% | +US$2.38億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
22
Mastercard
MA
US$5409億
| US$21.9億 | 0.4% |
4,265,521
+40,162
| +1% | +US$2003萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
ASML
ASML
US$6327億
| US$21.8億 | 0.4% |
1,096,493
+62,910
| +6% | +US$1億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413億
| US$21.8億 | 0.39% |
13,144,673
-208,914
| -2% | -US$3888萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$21.5億 | 0.39% |
5,114,395
-31,265
| -0.6% | -US$1243萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Dimensional Fund Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Dimensional Fund Advisors持有3,315個部位，價值US$5518億，較前一季的US$4814億增加15%。 其前十大持股占投資組合的17%。
Dimensional Fund Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增100項、增加1,949檔、減碼1,085檔持股和已平倉94筆個持倉部位。 其最大的新持股是AstraZeneca：共2,904,886股，價值US$5.51億。 最大的一筆賣出是Advanced Micro Devices，估計金額為US$4.94億。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的24%，較前一季的21%上升，其次為金融和工業。
- Dimensional Fund Advisors在2026年第2季最大筆買進的是AstraZeneca：共買進2,904,886股，價值US$5.51億。
- Dimensional Fund Advisors在2026年第2季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$7.47億。
- Dimensional Fund Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Advanced Micro Devices，估計減持了US$4.94億。
- Dimensional Fund Advisors於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$3.62億。
- 在2026年第2季，Dimensional Fund Advisors的投資組合規模為US$5518億，前十大持股占17%。
- Dimensional Fund Advisors在2026年第2季新增了100個部位，並平倉94個部位。
- Dimensional Fund Advisors的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$5518億。
根據Dimensional Fund Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。