Dimensional Fund Advisors ポートフォリオ保有銘柄
Dimensional Fund Advisors (DFA), founded in 1981 by David Booth and Rex Sinquefield and headquartered in Austin, Texas, is an investment management firm renowned for its evidence-based, low-cost approach to investing, grounded in academic research from Nobel laureates like Eugene Fama and Kenneth French. Managing hundreds of billions in assets, DFA focuses on systematic, passive strategies that tilt toward factors like small-cap, value, and profitability stocks, primarily through mutual funds and institutional portfolios rather than retail brokerage services. The firm’s philosophy eschews market timing and stock picking, instead emphasizing diversification and efficient market exposure, often requiring investors to access its funds through approved financial advisors. With a global presence and a reputation for disciplined, data-driven investing, DFA has carved a unique niche in the industry, blending academic rigor with practical application.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$7.47億 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+$5.46億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$5.26億 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$5.21億 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$3.86億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+$4.94億 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$4.82億 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+$3.65億 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+$3.62億 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+$3.45億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.11% |
| 2 | 金融 | 17.17% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 12.92% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.96% |
| 5 | ヘルスケア | 9.73% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $190億 | 3.44% |
94,848,148
+326,895
| +0.3% | +$6721万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $172億 | 3.12% |
59,504,383
+950,351
| +2% | +$2.72億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $114億 | 2.07% |
30,610,857
+1,287,113
| +4% | +$5.21億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $100億 | 1.81% |
42,004,016
+2,974,032
| +8% | +$7.47億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
5
Micron Technology
MU
$9943億
| $78.1億 | 1.42% |
6,768,971
-198,094
| -3% | -$1.49億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $63.7億 | 1.15% |
17,814,596
-466,680
| -3% | -$1.68億 |
2015 Q4
42四半期
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $63.6億 | 1.15% |
11,289,886
+860,074
| +8% | +$5.26億 |
2013 Q3
51四半期
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $63.6億 | 1.15% |
19,418,112
+449,228
| +2% | +$1.4億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $49.9億 | 0.9% |
14,110,119
-596,944
| -4% | -$2.13億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
10
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $49.4億 | 0.9% |
13,083,654
+361,022
| +3% | +$1.45億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $48億 | 0.87% |
4,003,417
+107,492
| +3% | +$1.1億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $39.1億 | 0.71% |
15,385,556
-446,958
| -3% | -$1.04億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $38.1億 | 0.69% |
27,883,032
-481,282
| -2% | -$7203万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $37.4億 | 0.68% |
7,475,812
+145,087
| +2% | +$6975万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Visa
V
$7558億
| $31.1億 | 0.56% |
9,052,248
+209,406
| +2% | +$6723万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Cisco
CSCO
$4234億
| $29.5億 | 0.53% |
25,077,384
-2,537,865
| -9% | -$2.65億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Caterpillar
CAT
$3359億
| $29.2億 | 0.53% |
2,742,185
-3,888
| -0.1% | -$342万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Lam Research
LRCX
$3303億
| $25.8億 | 0.47% |
5,956,458
-356,158
| -6% | -$1.08億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Intel
INTC
$4750億
| $24.7億 | 0.45% |
17,669,851
+519,520
| +3% | +$5254万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $22.9億 | 0.41% |
3,937,191
-1,205,325
| -23% | -$4.94億 |
2016 Q2
40四半期
|
|
21
Merck
MRK
$3601億
| $22.5億 | 0.41% |
17,486,486
+2,030,447
| +13% | +$2.38億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
22
Mastercard
MA
$5409億
| $21.9億 | 0.4% |
4,265,521
+40,162
| +1% | +$2003万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
ASML
ASML
$6305億
| $21.8億 | 0.4% |
1,096,493
+62,910
| +6% | +$1億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4413億
| $21.8億 | 0.39% |
13,144,673
-208,914
| -2% | -$3888万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $21.5億 | 0.39% |
5,114,395
-31,265
| -0.6% | -$1243万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Dimensional Fund Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Dimensional Fund Advisorsは3,315銘柄を保有し、保有額は$5518億でした。前四半期の$4814億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 17% を占めています。
Dimensional Fund Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 100件、1,949件増加しました、1,085件減少、94件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAstraZenecaで、保有株数は2,904,886株、評価額は$5.51億でした。 最も大きな売却はAdvanced Micro Devicesで、推定額は$4.94億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の21%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
- Dimensional Fund Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAstraZenecaで、株数は2,904,886株、評価額は$5.51億でした。
- Dimensional Fund Advisorsは2026年第2四半期にAmazonの保有額を最も増やし、増加額は推定$7.47億でした。
- Dimensional Fund Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAdvanced Micro Devicesで、推定$4.94億相当を減らしました。
- Dimensional Fund Advisorsは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3.62億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Dimensional Fund Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$5518億のポートフォリオの17%を占めています。
- Dimensional Fund Advisorsは2026年第2四半期に新たに100件のポジションを取り、94件のポジションを解消しました。
- Dimensional Fund Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$5518億となりました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のDimensional Fund Advisorsの 13F報告書 に基づいています。