Dimensional Fund Advisors 포트폴리오 보유 종목
Dimensional Fund Advisors (DFA), founded in 1981 by David Booth and Rex Sinquefield and headquartered in Austin, Texas, is an investment management firm renowned for its evidence-based, low-cost approach to investing, grounded in academic research from Nobel laureates like Eugene Fama and Kenneth French. Managing hundreds of billions in assets, DFA focuses on systematic, passive strategies that tilt toward factors like small-cap, value, and profitability stocks, primarily through mutual funds and institutional portfolios rather than retail brokerage services. The firm’s philosophy eschews market timing and stock picking, instead emphasizing diversification and efficient market exposure, often requiring investors to access its funds through approved financial advisors. With a global presence and a reputation for disciplined, data-driven investing, DFA has carved a unique niche in the industry, blending academic rigor with practical application.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$7.47억 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$5.46억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5.26억 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.21억 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$3.86억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$4.94억 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$4.82억 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$3.65억 |
| 4 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$3.62억 |
| 5 |
Electronic Arts
EA
|
+US$3.45억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.11% |
| 2 | 금융 | 17.17% |
| 3 | 산업재 | 12.92% |
| 4 | 임의소비재 | 9.96% |
| 5 | 건강관리 | 9.73% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$190억 | 3.44% |
94,848,148
+326,895
| +0.3% | +US$6721만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$172억 | 3.12% |
59,504,383
+950,351
| +2% | +US$2.72억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$114억 | 2.07% |
30,610,857
+1,287,113
| +4% | +US$5.21억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$100억 | 1.81% |
42,004,016
+2,974,032
| +8% | +US$7.47억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$78.1억 | 1.42% |
6,768,971
-198,094
| -3% | -US$1.49억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$63.7억 | 1.15% |
17,814,596
-466,680
| -3% | -US$1.68억 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
7
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$63.6억 | 1.15% |
11,289,886
+860,074
| +8% | +US$5.26억 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$63.6억 | 1.15% |
19,418,112
+449,228
| +2% | +US$1.4억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$49.9억 | 0.9% |
14,110,119
-596,944
| -4% | -US$2.13억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$49.4억 | 0.9% |
13,083,654
+361,022
| +3% | +US$1.45억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$48억 | 0.87% |
4,003,417
+107,492
| +3% | +US$1.1억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$39.1억 | 0.71% |
15,385,556
-446,958
| -3% | -US$1.04억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$38.1억 | 0.69% |
27,883,032
-481,282
| -2% | -US$7203만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$37.4억 | 0.68% |
7,475,812
+145,087
| +2% | +US$6975만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7558억
| US$31.1억 | 0.56% |
9,052,248
+209,406
| +2% | +US$6723만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$29.5억 | 0.53% |
25,077,384
-2,537,865
| -9% | -US$2.65억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
17
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$29.2억 | 0.53% |
2,742,185
-3,888
| -0.1% | -US$342만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$25.8억 | 0.47% |
5,956,458
-356,158
| -6% | -US$1.08억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Intel
INTC
US$4750억
| US$24.7억 | 0.45% |
17,669,851
+519,520
| +3% | +US$5254만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$22.9억 | 0.41% |
3,937,191
-1,205,325
| -23% | -US$4.94억 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
21
Merck
MRK
US$3601억
| US$22.5억 | 0.41% |
17,486,486
+2,030,447
| +13% | +US$2.38억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Mastercard
MA
US$5409억
| US$21.9억 | 0.4% |
4,265,521
+40,162
| +1% | +US$2003만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
ASML
ASML
US$6327억
| US$21.8억 | 0.4% |
1,096,493
+62,910
| +6% | +US$1억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413억
| US$21.8억 | 0.39% |
13,144,673
-208,914
| -2% | -US$3888만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$21.5억 | 0.39% |
5,114,395
-31,265
| -0.6% | -US$1243만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
유사한 펀드
Dimensional Fund Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Dimensional Fund Advisors는 US$5518억 상당의 3,315개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4814억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 17%를 차지해요.
Dimensional Fund Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 100개, 1,949개 증가, 1,085개 감소 및 94개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AstraZeneca으로, 2,904,886주를 보유했으며 가치는 US$5.51억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advanced Micro Devices으로, 추정 금액은 US$4.94억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
- Dimensional Fund Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 AstraZeneca으로, US$5.51억 상당의 2,904,886주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Dimensional Fund Advisors로, 추정 증가액은 US$7.47억 규모예요.
- Dimensional Fund Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$4.94억예요.
- Dimensional Fund Advisors는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.62억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dimensional Fund Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5518억 중 17%를 차지해요.
- Dimensional Fund Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 100개를 편입하고 94개를 청산했어요.
- Dimensional Fund Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$5518억에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Dimensional Fund Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.