Dimensional Fund Advisors 포트폴리오 보유 종목
Dimensional Fund Advisors runs its own versions of index funds, which lean toward smaller company and value stocks. Its approach is to take a long-term view and focus systematically on the sources of expected returns, rather than picking stocks or timing the market. Its founders, David Booth, Rex Sinquefield and Larry Klotz, started it in 1981 after studying at the University of Chicago. The firm is privately owned, and David Booth, one of its founders, is its executive chairman and a principal owner. For decades Dimensional sold only to institutions and through registered advisers, before offering ETFs to the general public in 2020.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$7.1억 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$5.18억 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$4.09억 |
| 4 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$3.89억 |
| 5 |
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
|
+US$2.01억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Taylor Morrison
TMHC
|
+US$4.67억 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$4.58억 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$4.51억 |
| 4 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$4.02억 |
| 5 |
Webster Financial
WBS
|
+US$3.7억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.94% |
| 2 | 금융 | 16.92% |
| 3 | 산업재 | 11.57% |
| 4 | 헬스케어 | 10.09% |
| 5 | 임의소비재 | 9.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Lam Research
LRCX
US$2901억
| US$18.9억 | 0.34% |
5,743,247
-213,211
| -4% | -US$6658만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
27
Welltower
WELL
US$1813억
| US$18.8억 | 0.34% |
8,149,666
-329,653
| -4% | -US$7796만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
28
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$18.3억 | 0.33% |
5,164,911
+50,516
| +1% | +US$1808만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
29
Walmart Inc
WMT
US$9981억
| US$17.5억 | 0.32% |
16,791,211
+596,750
| +4% | +US$6552만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
30
UnitedHealth
UNH
US$3631억
| US$17.4억 | 0.32% |
4,739,666
+57,170
| +1% | +US$2302만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
31
Bank of America
BAC
US$3493억
| US$17.4억 | 0.32% |
31,918,819
+387,634
| +1% | +US$2362만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
32
AbbVie
ABBV
US$5222억
| US$17.4억 | 0.32% |
6,637,840
-599,021
| -8% | -US$1.54억 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
33
Goldman Sachs
GS
US$2645억
| US$16.8억 | 0.3% |
1,862,962
-9,873
| -0.5% | -US$1010만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
34
Prologis
PLD
US$1229억
| US$15.7억 | 0.29% |
12,095,539
+555,468
| +5% | +US$7790만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
35
Home Depot
HD
US$3470억
| US$15.7억 | 0.28% |
5,503,522
+33,452
| +0.6% | +US$1098만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
36
Verizon
VZ
US$1935억
| US$15.4억 | 0.28% |
33,646,583
+13,032
| +0% | +US$61.3만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
37
Wells Fargo
WFC
US$2580억
| US$15.2억 | 0.28% |
18,943,218
+247,888
| +1% | +US$2144만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
38
Costco
COST
US$4841억
| US$15억 | 0.27% |
1,642,079
-12,772
| -0.8% | -US$1192만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
39
RTX Corp
RTX
US$2692억
| US$14.8억 | 0.27% |
7,954,599
+72,050
| +0.9% | +US$1475만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
40
Coca-Cola
KO
US$4212억
| US$14.7억 | 0.27% |
17,065,366
-1,540,805
| -8% | -US$1.34억 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
41
ConocoPhillips
COP
US$1666억
| US$14.3억 | 0.26% |
11,424,533
+193,679
| +2% | +US$2400만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
42
Amgen
AMGN
US$2532억
| US$14.3억 | 0.26% |
3,391,671
-22,310
| -0.7% | -US$889만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
43
TSMC
TSM
US$2.11조
| US$14.1억 | 0.26% |
3,100,603
-6,940
| -0.2% | -US$294만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
44
Linde
LIN
US$2415억
| US$13.8억 | 0.25% |
2,910,272
+100,998
| +4% | +US$4963만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
45
KLA
KLAC
US$2058억
| US$13.7억 | 0.25% |
7,016,896
+8,856
| +0.1% | +US$174만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
46
Applied Materials
AMAT
US$3019억
| US$13.2억 | 0.24% |
2,584,925
-106,407
| -4% | -US$5403만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
47
GE Aerospace
GE
US$3453억
| US$13.2억 | 0.24% |
4,229,258
+305,639
| +8% | +US$1.06억 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
48
Morgan Stanley
MS
US$2968억
| US$13.1억 | 0.24% |
6,980,732
-43,188
| -0.6% | -US$918만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
49
Deere & Co
DE
US$1858억
| US$13억 | 0.24% |
1,940,747
-26,851
| -1% | -US$1708만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
50
Travelers Companies
TRV
US$832억
| US$13억 | 0.24% |
3,643,545
+87,565
| +2% | +US$3206만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
유사한 펀드
Dimensional Fund Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Dimensional Fund Advisors의 보유 포지션은 3,309개, 총액은 US$5508억였으며 전 분기 US$5518억보다 0.19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Dimensional Fund Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 88개, 2,018개 증가, 1,018개 감소 및 85개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Liberty Media Corporation Series C Common Stock 주식으로, 2,033,116주를 보유했으며 가치는 US$1.88억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Taylor Morrison 주식으로, 추정 금액은 US$4.67억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 산업재 순이에요.
- Dimensional Fund Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Liberty Media Corporation Series C Common Stock 주식으로, US$1.88억 상당의 2,033,116주를 매수했어요.
- Dimensional Fund Advisors 측이 2026년 3분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.1억 규모예요.
- Dimensional Fund Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Cisco이며, 추정 감소액은 US$4.58억예요.
- Dimensional Fund Advisors 측은 2026년 3분기에 Taylor Morrison 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.67억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Dimensional Fund Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5508억 중 19% 비중을 차지해요.
- Dimensional Fund Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 88개를 편입하고 85개를 청산했어요.
- Dimensional Fund Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.19% 하락해 US$5508억 규모가 됐어요.
2026년 11월 4일에 제출된 Dimensional Fund Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.