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MBE

Michael B. Elefante Ativos da carteira

AUM US$ 91,5 mi Giro 27,89%
Retorno est. (1 ano) 13,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,5%
Retorno est. (1 ano)
+13,24%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 91,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 140 mi
Fluxo de capital
-US$ 147 mi
Fluxo de capital (%)
-161,07%
10 maiores posições (%)
32,18%
Posição
147
Nova
3
Aumentada
5
Reduzida
92
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
+US$ 327 mil
2
COL
Rockwell Collins
COL
+US$ 213 mil
3
ícone de CBRL
Cracker Barrel
CBRL
+US$ 19,9 mil
4
ícone de SRCL
Stericycle Inc
SRCL
+US$ 18,3 mil
5
FRC
First Republic Bank
FRC
+US$ 11,6 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CVS
CVS Health
CVS
+US$ 6,51 mi
2
ícone de CNI
Canadian National Railway
CNI
+US$ 5,43 mi
3
ícone de NVS
Novartis
NVS
+US$ 5,24 mi
4
ícone de MA
Mastercard
MA
+US$ 5,23 mi
5
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 5,15 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 24,99%
2 Saúde 21,06%
3 Industriais 19,34%
4 Energia 10,11%
5 Bens de consumo básico 9,01%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CVS
1
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
US$ 3,7 mi 4,04%
38.371
-73.935
-66% -US$ 6,51 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de PG
2
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 3,23 mi 3,53%
35.450
-48.066
-58% -US$ 4,23 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de JNJ
3
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 3,2 mi 3,49%
30.555
-48.905
-62% -US$ 5,15 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de NVS
4
Novartis
NVS
US$ 286 bi
US$ 3,07 mi 3,36%
37.012
-63.216
-63% -US$ 5,24 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de CNI
5
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
US$ 2,93 mi 3,21%
42.560
-79.380
-65% -US$ 5,43 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MMM
6
3M
MMM
US$ 85 bi
US$ 2,85 mi 3,12%
20.772
-35.049
-63% -US$ 4,5 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de XOM
7
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 2,76 mi 3,01%
29.834
-24.231
-45% -US$ 2,26 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de AAPL
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 2,6 mi 2,84%
94.192
-179.352
-66% -US$ 4,88 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de EMR
9
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
US$ 2,55 mi 2,79%
41.310
-69.245
-63% -US$ 4,34 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de ATR
10
AptarGroup
ATR
US$ 7,92 bi
US$ 2,42 mi 2,64%
36.180
-53.110
-59% -US$ 3,37 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MA
11
Mastercard
MA
US$ 541 bi
US$ 2,34 mi 2,56%
27.130
-64.100
-70% -US$ 5,23 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de ADP
12
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
US$ 2,32 mi 2,53%
27.785
-60.863
-69% -US$ 4,93 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de INTC
13
Intel
INTC
US$ 475 bi
US$ 1,99 mi 2,17%
54.810
-113.576
-67% -US$ 3,95 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de FISV
14
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
US$ 1,97 mi 2,16%
55.570
-107.300
-66% -US$ 3,67 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de EMC
15
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
US$ 1,95 mi 2,13%
65.433
-138.975
-68% -US$ 4,04 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de ORCL
16
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
US$ 1,82 mi 1,99%
40.389
-96.165
-70% -US$ 3,91 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de QCOM
17
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
US$ 1,75 mi 1,92%
23.585
-40.710
-63% -US$ 2,98 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de NXPI
18
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
US$ 1,68 mi 1,84%
22.020
-36.190
-62% -US$ 2,57 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de PEP
19
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
US$ 1,61 mi 1,76%
17.069
-37.540
-69% -US$ 3,6 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de RTX
20
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
US$ 1,61 mi 1,76%
22.240
-37.198
-63% -US$ 2,54 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de CVX
21
Chevron
CVX
US$ 441 bi
US$ 1,61 mi 1,76%
14.321
-27.180
-65% -US$ 3,09 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de JCI
22
Johnson Controls International
JCI
US$ 88,1 bi
US$ 1,54 mi 1,68%
30.431
-49.249
-62% -US$ 2,41 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de ABT
23
Abbott
ABT
US$ 181 bi
US$ 1,54 mi 1,68%
34.115
-48.195
-59% -US$ 2,1 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de PBA
24
Pembina Pipeline
PBA
US$ 29,1 bi
US$ 1,38 mi 1,5%
37.800
-61.790
-62% -US$ 2,34 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de GIS
25
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
US$ 1,32 mi 1,44%
24.660
-3.275
-12% -US$ 169 mil
2013 Q2
6 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

AEPI
AH Equity Partners II Menlo Park, California AUM de US$ 91,5 mi
CC
Columbia Capital Fullerton, California AUM de US$ 91,6 mi 27,93% Retorno est. (1 ano)
TM
TigerShark Management New York AUM de US$ 98,9 mi 11,4% Retorno est. (1 ano)
VNB
Valley National Bancorp New York AUM de US$ 81,9 mi 5,36% Retorno est. (1 ano)
ECP
Empirical Capital Partners Ringgold, Georgia AUM de US$ 101 mi
WIL
Winifred I. Li AUM de US$ 106 mi 11,93% Retorno est. (1 ano)
RCM
Raptor Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 73,2 mi 23,77% Retorno est. (1 ano)
ZTNA
Zions Trust National Association Salt Lake City, Utah AUM de US$ 69,4 mi 2,73% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Michael B. Elefante no T4 2014

No T4 2014, Michael B. Elefante detinha 147 posições no valor de US$ 91,5 mi, uma queda de 61% em relação a US$ 232 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.

Michael B. Elefante fez uma retirada líquida de US$ 147 mi em T4 2014, encerrando 38 posições e reduzindo 92 participações. Sua saída mais significativa foi Labcorp, uma posição estimada em US$ 1,76 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 25% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Industriais.

Na contramão da tendência, Michael B. Elefante abriu uma nova posição em CDK Global, Inc. no valor de US$ 375 mil.

  • A maior compra de Michael B. Elefante no T4 2014 foi CDK Global, Inc.: 9.235 ações no valor de US$ 375 mil.
  • Michael B. Elefante foi quem mais aumentou sua posição em Stericycle Inc no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 18,3 mil.
  • A maior redução de Michael B. Elefante em T4 2014 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 6,51 mi.
  • Michael B. Elefante encerrou totalmente sua posição em Labcorp no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,76 mi.
  • As dez maiores posições de Michael B. Elefante representam 32% de sua carteira de US$ 91,5 mi no T4 2014.
  • Michael B. Elefante abriu 3 novas posições e encerrou 38 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Michael B. Elefante caiu 61% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 91,5 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Michael B. Elefante referente a T4 2014, protocolado em 13 de fev. de 2015.