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MBE

Michael B. Elefante Ativos da carteira

AUM US$ 91,5 mi Giro 27,89%
Retorno est. (1 ano) 13,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,5%
Retorno est. (1 ano)
+13,24%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 91,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 140 mi
Fluxo de capital
-US$ 147 mi
Fluxo de capital (%)
-161,07%
10 maiores posições (%)
32,18%
Posição
147
Nova
3
Aumentada
5
Reduzida
92
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
+US$ 327 mil
2
COL
Rockwell Collins
COL
+US$ 213 mil
3
ícone de CBRL
Cracker Barrel
CBRL
+US$ 19,9 mil
4
ícone de SRCL
Stericycle Inc
SRCL
+US$ 18,3 mil
5
FRC
First Republic Bank
FRC
+US$ 11,6 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de CVS
CVS Health
CVS
+US$ 6,51 mi
2
ícone de CNI
Canadian National Railway
CNI
+US$ 5,43 mi
3
ícone de NVS
Novartis
NVS
+US$ 5,24 mi
4
ícone de MA
Mastercard
MA
+US$ 5,23 mi
5
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 5,15 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 24,99%
2 Saúde 21,06%
3 Bens industriais 19,34%
4 Energia 10,11%
5 Bens de consumo básico 9,01%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de HD
26
Home Depot
HD
US$ 319 bi
US$ 1,3 mi 1,42%
12.375
-17.073
-58% -US$ 1,66 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de SLB
27
SLB Ltd
SLB
US$ 78,7 bi
US$ 1,29 mi 1,41%
15.135
-34.120
-69% -US$ 3,14 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de ROK
28
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
US$ 1,28 mi 1,4%
11.515
-27.764
-71% -US$ 3,05 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de IPGP
29
IPG Photonics
IPGP
US$ 3,02 bi
US$ 1,24 mi 1,35%
16.490
-38.925
-70% -US$ 2,77 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de GE
30
GE Aerospace
GE
US$ 296 bi
US$ 1,14 mi 1,25%
9.445
-1.801
-16% -US$ 221 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de CSCO
31
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
US$ 1,1 mi 1,21%
39.700
-58.703
-60% -US$ 1,52 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de HON
32
Honeywell
HON
US$ 70,1 bi
US$ 1,1 mi 1,2%
12.242
-5
-0% -US$ 430
2013 Q2
6 trimestres
ícone de DD
33
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
US$ 1,08 mi 1,18%
15.350
-227
-1% -US$ 15,2 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de PRGO
34
Perrigo
PRGO
US$ 2,21 bi
US$ 1,07 mi 1,17%
6.385
-19.408
-75% -US$ 3,04 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MSFT
35
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
US$ 971 mil 1,06%
20.895
-41.521
-67% -US$ 1,95 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de TGT
36
Target
TGT
US$ 69,4 bi
US$ 959 mil 1,05%
12.630
-28.970
-70% -US$ 1,96 mi
2013 Q3
5 trimestres
ícone de ABBV
37
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
US$ 865 mil 0,95%
13.215
-700
-5% -US$ 44,1 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de IBM
38
IBM
IBM
US$ 240 bi
US$ 725 mil 0,79%
4.725
-4.590
-49% -US$ 730 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de HP
39
Helmerich & Payne
HP
US$ 3,89 bi
US$ 704 mil 0,77%
10.445
-29.450
-74% -US$ 2,29 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de MRK
40
Merck
MRK
US$ 358 bi
US$ 687 mil 0,75%
12.686
-7.965
-39% -US$ 444 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de NSC
41
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,1 bi
US$ 658 mil 0,72%
6.000
– –
2013 Q2
6 trimestres
ABB
42
Deslistada
ABB Ltd
ABB
US$ 548 mil 0,6%
25.900
-64.775
-71% -US$ 1,4 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de ILMN
43
Illumina
ILMN
US$ 40,7 bi
US$ 537 mil 0,59%
2.991
-11.920
-80% -US$ 2,1 mi
2013 Q2
6 trimestres
ícone de BMY
44
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
US$ 536 mil 0,59%
9.082
-765
-8% -US$ 43,1 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de NVO
45
Novo Nordisk
NVO
US$ 172 bi
US$ 466 mil 0,51%
22.000
– –
2013 Q2
6 trimestres
ícone de GPC
46
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
US$ 462 mil 0,51%
4.332
-60
-1% -US$ 5,88 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de UNFI
47
United Natural Foods
UNFI
US$ 2,83 bi
US$ 460 mil 0,5%
5.950
-8.607
-59% -US$ 608 mil
2013 Q2
6 trimestres
ícone de RPM
48
RPM International
RPM
US$ 12,6 bi
US$ 447 mil 0,49%
8.814
-60
-0,7% -US$ 2,79 mil
2013 Q2
6 trimestres
XLNX
49
Deslistada
Xilinx Inc
XLNX
US$ 415 mil 0,45%
9.610
-27.090
-74% -US$ 1,17 mi
2013 Q4
4 trimestres
ícone de COP
50
ConocoPhillips
COP
US$ 181 bi
US$ 397 mil 0,43%
5.750
-5
-0,1% -US$ 349
2013 Q2
6 trimestres
1
2
3 4 5

Fundos semelhantes

AH Equity Partners II
AH Equity Partners II Menlo Park, California AUM de US$ 91,5 mi
CC
Columbia Capital Fullerton, California AUM de US$ 91,6 mi 27,93% Retorno est. (1 ano)
TM
TigerShark Management New York AUM de US$ 98,9 mi 11,4% Retorno est. (1 ano)
Valley National Bancorp
Valley National Bancorp New York AUM de US$ 81,9 mi 5,36% Retorno est. (1 ano)
ECP
Empirical Capital Partners Ringgold, Georgia AUM de US$ 101 mi
WIL
Winifred I. Li AUM de US$ 106 mi 11,93% Retorno est. (1 ano)
Raptor Capital Management
Raptor Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 73,2 mi 23,77% Retorno est. (1 ano)
Zions Trust National Association
Zions Trust National Association Salt Lake City, Utah AUM de US$ 69,4 mi 2,73% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Michael B. Elefante no T4 2014

No T4 2014, Michael B. Elefante detinha 147 posições no valor de US$ 91,5 mi, uma queda de 61% em relação a US$ 232 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.

Michael B. Elefante fez uma retirada líquida de US$ 147 mi em T4 2014, encerrando 38 posições e reduzindo 92 participações. Sua saída mais significativa foi Labcorp, uma posição estimada em US$ 1,76 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 25% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.

Na contramão da tendência, Michael B. Elefante abriu uma nova posição em CDK Global, Inc. no valor de US$ 375 mil.

  • A maior compra de Michael B. Elefante no T4 2014 foi CDK Global, Inc.: 9.235 ações no valor de US$ 375 mil.
  • Michael B. Elefante foi quem mais aumentou sua posição em Stericycle Inc no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 18,3 mil.
  • A maior redução de Michael B. Elefante em T4 2014 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 6,51 mi.
  • Michael B. Elefante encerrou totalmente sua posição em Labcorp no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,76 mi.
  • As dez maiores posições de Michael B. Elefante representam 32% de sua carteira de US$ 91,5 mi no T4 2014.
  • Michael B. Elefante abriu 3 novas posições e encerrou 38 em T4 2014.
  • O valor da carteira de Michael B. Elefante caiu 61% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 91,5 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Michael B. Elefante referente a T4 2014, protocolado em 13 de fev. de 2015.