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MBE
Michael B. Elefante Ativos da carteira
AUM
US$ 91,5 mi
Giro
27,89%
Retorno est. (1 ano)
13,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,5%
Retorno est. (1 ano)
+13,24%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 91,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 140 mi
(-61%)
Fluxo de capital
-US$ 147 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-161,07%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,18%
Posição
147
Nova
3
Aumentada
5
Reduzida
92
Encerrada
38
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+US$ 327 mil |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+US$ 213 mil |
| 3 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+US$ 19,9 mil |
| 4 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$ 18,3 mil |
| 5 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+US$ 11,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 6,51 mi |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$ 5,43 mi |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+US$ 5,24 mi |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$ 5,23 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 5,15 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 24,99% |
| 2 | Saúde | 21,06% |
| 3 | Bens industriais | 19,34% |
| 4 | Energia | 10,11% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
Cracker Barrel
CBRL
US$ 1,58 bi
| US$ 23 mil | 0,03% |
+165
| Nova | +US$ 19,9 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
102
Deslistada
Regal Entertainment Group
RGC
| US$ 23 mil | 0,03% |
1.065
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
103
Philip Morris
PM
US$ 316 bi
| US$ 20 mil | 0,02% |
245
-5
| -2% | -US$ 429 |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
104
National Health Investors
NHI
US$ 3,23 bi
| US$ 19 mil | 0,02% |
275
-10
| -4% | -US$ 650 |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
|
PBCT
105
Deslistada
People's United Financial Inc
PBCT
| US$ 18 mil | 0,02% |
1.160
+100
| +9% | +US$ 1,46 mil |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
106
Verizon
VZ
US$ 179 bi
| US$ 17 mil | 0,02% |
365
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
107
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 31,1 bi
| – | – |
-7.840
| Encerrada | -US$ 612 mil | – |
|
108
Amgen
AMGN
US$ 244 bi
| – | – |
-1.172
| Encerrada | -US$ 165 mil | – |
|
109
American Express
AXP
US$ 213 bi
| – | – |
-1.473
| Encerrada | -US$ 129 mil | – |
|
110
Cognex
CGNX
US$ 9,8 bi
| – | – |
-1.600
| Encerrada | -US$ 32 mil | – |
|
111
Colgate-Palmolive
CL
US$ 73,1 bi
| – | – |
-1.850
| Encerrada | -US$ 121 mil | – |
|
112
Capital One
COF
US$ 126 bi
| – | – |
-2.480
| Encerrada | -US$ 202 mil | – |
|
113
Walt Disney
DIS
US$ 188 bi
| – | – |
-1.950
| Encerrada | -US$ 174 mil | – |
|
114
Corning
GLW
US$ 113 bi
| – | – |
-13.380
| Encerrada | -US$ 258 mil | – |
|
115
GSK
GSK
US$ 97,7 bi
| – | – |
-18.100
| Encerrada | -US$ 1,04 mi | – |
|
116
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 888 bi
| – | – |
-1.398
| Encerrada | -US$ 277 mil | – |
|
117
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,1 bi
| – | – |
-1.498
| Encerrada | -US$ 154 mil | – |
|
118
Coca-Cola
KO
US$ 395 bi
| – | – |
-3.445
| Encerrada | -US$ 147 mil | – |
|
119
Labcorp
LH
US$ 29,2 bi
| – | – |
-20.190
| Encerrada | -US$ 1,76 mi | – |
|
120
McDonald's
MCD
US$ 177 bi
| – | – |
-130
| Encerrada | -US$ 12 mil | – |
|
121
MarketAxess Holdings
MKTX
US$ 5,8 bi
| – | – |
-850
| Encerrada | -US$ 53 mil | – |
|
122
J.M. Smucker
SJM
US$ 13,4 bi
| – | – |
-3.360
| Encerrada | -US$ 333 mil | – |
|
123
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| – | – |
-8.100
| Encerrada | -US$ 1,6 mi | – |
|
|
STKL
124
Deslistada
SunOpta
STKL
| – | – |
-42.000
| Encerrada | -US$ 507 mil | – |
|
125
Stryker
SYK
US$ 117 bi
| – | – |
-3.175
| Encerrada | -US$ 256 mil | – |
|
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CC
TM
ECP
WIL
Revisão da carteira de Michael B. Elefante no T4 2014
No T4 2014, Michael B. Elefante detinha 147 posições no valor de US$ 91,5 mi, uma queda de 61% em relação a US$ 232 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
Michael B. Elefante fez uma retirada líquida de US$ 147 mi em T4 2014, encerrando 38 posições e reduzindo 92 participações. Sua saída mais significativa foi Labcorp, uma posição estimada em US$ 1,76 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 25% dos ativos, abaixo dos 26% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Michael B. Elefante abriu uma nova posição em CDK Global, Inc. no valor de US$ 375 mil.
- A maior compra de Michael B. Elefante no T4 2014 foi CDK Global, Inc.: 9.235 ações no valor de US$ 375 mil.
- Michael B. Elefante foi quem mais aumentou sua posição em Stericycle Inc no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 18,3 mil.
- A maior redução de Michael B. Elefante em T4 2014 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 6,51 mi.
- Michael B. Elefante encerrou totalmente sua posição em Labcorp no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,76 mi.
- As dez maiores posições de Michael B. Elefante representam 32% de sua carteira de US$ 91,5 mi no T4 2014.
- Michael B. Elefante abriu 3 novas posições e encerrou 38 em T4 2014.
- O valor da carteira de Michael B. Elefante caiu 61% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 91,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Michael B. Elefante referente a T4 2014, protocolado em 13 de fev. de 2015.