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MBE
Michael B. Elefante ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9148万
売買回転率
27.89%
推定1年リターン
13.24%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.5%
1年予想リターン
+13.24%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9148万
運用資産残高の伸び率
-$1.4億
(-61%)
資金フロー
-$1.47億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-161.07%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
32.18%
保有額
147
新規
3
買い増し
5
減少
92
解消
38
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CDK
CDK Global, Inc.
CDK
|
+$32.7万 |
| 2 |
COL
Rockwell Collins
COL
|
+$21.3万 |
| 3 |
Cracker Barrel
CBRL
|
+$1.99万 |
| 4 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+$1.83万 |
| 5 |
FRC
First Republic Bank
FRC
|
+$1.16万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$651万 |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+$543万 |
| 3 |
Novartis
NVS
|
+$524万 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+$523万 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$515万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 24.99% |
| 2 | ヘルスケア | 21.06% |
| 3 | 資本財・サービス | 19.34% |
| 4 | エネルギー | 10.11% |
| 5 | 生活必需品 | 9.01% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
101
Cracker Barrel
CBRL
$16.3億
| $2.3万 | 0.03% |
+165
| 新規 | +$1.99万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
102
上場廃止
Regal Entertainment Group
RGC
| $2.3万 | 0.03% |
1,065
| – | – |
2014 Q1
3四半期
|
|
103
Philip Morris
PM
$3207億
| $2万 | 0.02% |
245
-5
| -2% | -$429 |
2014 Q1
3四半期
|
|
104
National Health Investors
NHI
$32.8億
| $1.9万 | 0.02% |
275
-10
| -4% | -$650 |
2014 Q1
3四半期
|
|
|
PBCT
105
上場廃止
People's United Financial Inc
PBCT
| $1.8万 | 0.02% |
1,160
+100
| +9% | +$1,464 |
2014 Q1
3四半期
|
|
106
Verizon
VZ
$1823億
| $1.7万 | 0.02% |
365
| – | – |
2014 Q3
1四半期
|
|
107
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
$262億
| – | – |
-7,840
| 解消 | -$61.2万 | – |
|
108
Amgen
AMGN
$2522億
| – | – |
-1,172
| 解消 | -$16.5万 | – |
|
109
American Express
AXP
$2185億
| – | – |
-1,473
| 解消 | -$12.9万 | – |
|
110
Cognex
CGNX
$98.2億
| – | – |
-1,600
| 解消 | -$3.2万 | – |
|
111
Colgate-Palmolive
CL
$734億
| – | – |
-1,850
| 解消 | -$12.1万 | – |
|
112
Capital One
COF
$1284億
| – | – |
-2,480
| 解消 | -$20.2万 | – |
|
113
Walt Disney
DIS
$1910億
| – | – |
-1,950
| 解消 | -$17.4万 | – |
|
114
Corning
GLW
$1128億
| – | – |
-13,380
| 解消 | -$25.8万 | – |
|
115
GSK
GSK
$966億
| – | – |
-18,100
| 解消 | -$104万 | – |
|
116
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8853億
| – | – |
-1,398
| 解消 | -$27.7万 | – |
|
117
Kimberly-Clark
KMB
$362億
| – | – |
-1,498
| 解消 | -$15.4万 | – |
|
118
Coca-Cola
KO
$3976億
| – | – |
-3,445
| 解消 | -$14.7万 | – |
|
119
Labcorp
LH
$294億
| – | – |
-20,190
| 解消 | -$176万 | – |
|
120
McDonald's
MCD
$1808億
| – | – |
-130
| 解消 | -$1.2万 | – |
|
121
MarketAxess Holdings
MKTX
$58億
| – | – |
-850
| 解消 | -$5.3万 | – |
|
122
J.M. Smucker
SJM
$134億
| – | – |
-3,360
| 解消 | -$33.3万 | – |
|
123
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8169億
| – | – |
-8,100
| 解消 | -$160万 | – |
|
|
STKL
124
上場廃止
SunOpta
STKL
| – | – |
-42,000
| 解消 | -$50.7万 | – |
|
125
Stryker
SYK
$1182億
| – | – |
-3,175
| 解消 | -$25.6万 | – |
|
類似するファンド
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Michael B. Elefanteの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Michael B. Elefanteは$9148万相当のポジションを147件保有しており、前四半期の$2.32億から61%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 32% を占めています。
Michael B. Elefanteは2014年第4四半期に純額で$1.47億を引き出し、38銘柄のポジションを解消し、92銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLabcorpで、推定 $176万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の25%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いでヘルスケア、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Michael B. Elefanteは$37.5万相当のCDK Global, Inc.の新規ポジションを取りました。
- Michael B. Elefanteが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCDK Global, Inc.で、株数は9,235株、評価額は$37.5万でした。
- Michael B. Elefanteは2014年第4四半期にStericycle Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.83万でした。
- Michael B. Elefanteが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$651万相当を減らしました。
- Michael B. Elefanteは2014年第4四半期にLabcorpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$176万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Michael B. Elefanteの上位10銘柄は、運用資産総額$9148万のポートフォリオの32%を占めています。
- Michael B. Elefanteは2014年第4四半期に新たに3件のポジションを取り、38件のポジションを解消しました。
- Michael B. Elefanteのポートフォリオ評価額は前四半期比で61%減少し、$9148万となりました。
2015年2月13日に提出された、2014年第4四半期分のMichael B. Elefanteの 13F報告書 に基づいています。