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WIL
Winifred I. Li ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.06億
売買回転率
18.5%
推定1年リターン
11.93%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.97%
1年予想リターン
+11.93%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.06億
運用資産残高の伸び率
+$117万
(+1.1%)
資金フロー
-$257万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
21.33%
保有額
573
新規
88
買い増し
149
減少
102
解消
18
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CMCSK
COMCAST CORP SPL A (NEW)
CMCSK
|
+$50.7万 |
| 2 |
Omnicom Group
OMC
|
+$36.7万 |
| 3 |
CDW
CDW
|
+$35.9万 |
| 4 |
EQT Corp
EQT
|
+$28.5万 |
| 5 |
Kinder Morgan
KMI
|
+$15.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$157万 |
| 2 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+$36.1万 |
| 3 |
Antero Resources
AR
|
+$30.3万 |
| 4 |
3M
MMM
|
+$29.8万 |
| 5 |
APA Corp
APA
|
+$28.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 13.14% |
| 2 | 金融 | 12.99% |
| 3 | ヘルスケア | 12.47% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 11.72% |
| 5 | エネルギー | 11.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $520万 | 4.91% |
85,430
-25,166
| -23% | -$157万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $246万 | 2.32% |
89,028
+148
| +0.2% | +$4,027 |
2013 Q2
6四半期
|
|
3
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $245万 | 2.32% |
23,442
+463
| +2% | +$4.88万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
4
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $242万 | 2.29% |
34,499
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
5
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $203万 | 1.91% |
21,909
-430
| -2% | -$4.01万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
6
SLB Ltd
SLB
$735億
| $180万 | 1.7% |
21,101
-240
| -1% | -$2.21万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
7
American Express
AXP
$2118億
| $170万 | 1.6% |
18,251
-149
| -0.8% | -$1.34万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $164万 | 1.55% |
10,936
+366
| +3% | +$5.28万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $150万 | 1.41% |
32,164
-272
| -0.8% | -$1.28万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
POT
10
上場廃止
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
| $138万 | 1.31% |
39,135
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $138万 | 1.3% |
22,038
-1,437
| -6% | -$8.65万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
12
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $137万 | 1.3% |
13,567
+17
| +0.1% | +$1,611 |
2013 Q4
4四半期
|
|
13
Accenture
ACN
$1406億
| $130万 | 1.23% |
14,590
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
14
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $122万 | 1.16% |
13,434
+721
| +6% | +$6.34万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
15
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $122万 | 1.15% |
29,975
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
16
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $121万 | 1.15% |
20,527
-860
| -4% | -$4.85万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
17
Walt Disney
DIS
$1910億
| $121万 | 1.14% |
12,819
-381
| -3% | -$3.44万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
18
Omnicom Group
OMC
$221億
| $116万 | 1.09% |
14,941
+5,031
| +51% | +$36.7万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
PCP
19
上場廃止
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| $109万 | 1.03% |
4,539
-36
| -0.8% | -$8,309 |
2013 Q2
6四半期
|
|
20
Cencora
COR
$651億
| $109万 | 1.03% |
12,110
| – | – |
2013 Q2
6四半期
|
|
21
上場廃止
SANDISK CORP
SNDK
| $109万 | 1.03% |
11,090
+864
| +8% | +$8.26万 |
2013 Q3
5四半期
|
|
22
Honeywell
HON
$670億
| $108万 | 1.02% |
11,969
+439
| +4% | +$3.78万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
23
3M
MMM
$850億
| $106万 | 1% |
7,702
-2,323
| -23% | -$29.8万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
24
CME Group
CME
$1057億
| $104万 | 0.99% |
11,767
-126
| -1% | -$1.07万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
25
Costco
COST
$4383億
| $101万 | 0.96% |
7,133
-116
| -2% | -$1.58万 |
2014 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
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Winifred I. Liの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Winifred I. Liは573銘柄を保有し、保有額は$1.06億でした。前四半期の$1.05億から1.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Winifred I. Liの2014年第4四半期の報告書には、新規 88件、149件増加しました、102件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCOMCAST CORP SPL A (NEW)で、保有株数は8,797株、評価額は$50.7万でした。 最も大きな売却はiShares MSCI EAFE ETFで、推定額は$157万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち13%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
- Winifred I. Liが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCOMCAST CORP SPL A (NEW)で、株数は8,797株、評価額は$50.7万でした。
- Winifred I. Liは2014年第4四半期にOmnicom Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$36.7万でした。
- Winifred I. Liが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI EAFE ETFで、推定$157万相当を減らしました。
- Winifred I. Liは2014年第4四半期にKINDER MORGAN MANAGEMENT LLCの保有株をすべて売却し、売却額は推定$14.2万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Winifred I. Liの上位10銘柄は、運用資産総額$1.06億のポートフォリオの21%を占めています。
- Winifred I. Liは2014年第4四半期に新たに88件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Winifred I. Liのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.1%増加し、$1.06億となりました。
2015年2月19日に提出された、2014年第4四半期分のWinifred I. Liの 13F報告書 に基づいています。