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KPA
Keel Point Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.24億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.41%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.24億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.22億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
97.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.67%
保有額
70
新規
70
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$4984万 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+$1779万 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+$769万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$506万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+$484万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 81.77% |
| 2 | エネルギー | 6.54% |
| 3 | 金融 | 2.42% |
| 4 | 情報技術 | 2.22% |
| 5 | 生活必需品 | 2.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $5094万 | 40.96% |
+270,388
| 新規 | +$4984万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $1836万 | 14.77% |
+226,732
| 新規 | +$1779万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $789万 | 6.35% |
+97,238
| 新規 | +$769万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $495万 | 3.98% |
+130,570
| 新規 | +$506万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
5
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$161億
| $489万 | 3.93% |
+102,264
| 新規 | +$470万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $472万 | 3.79% |
+77,546
| 新規 | +$484万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
7
Enterprise Products Partners
EPD
$795億
| $278万 | 2.23% |
+76,893
| 新規 | +$284万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $160万 | 1.28% |
+20,104
| 新規 | +$155万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $160万 | 1.28% |
+13,343
| 新規 | +$153万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
BPL
10
上場廃止
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| $136万 | 1.1% |
+18,000
| 新規 | +$139万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
MMP
11
上場廃止
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| $132万 | 1.06% |
+16,000
| 新規 | +$131万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
$762億
| $132万 | 1.06% |
+31,183
| 新規 | +$123万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
13
PepsiCo
PEP
$1792億
| $117万 | 0.94% |
+12,412
| 新規 | +$119万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
KEYW
14
上場廃止
The KEYW Holding Corporation
KEYW
| $83.4万 | 0.67% |
+80,368
| 新規 | +$83.2万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
15
GE Aerospace
GE
$3256億
| $80.3万 | 0.65% |
+6,633
| 新規 | +$81.6万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
16
iShares Europe ETF
IEV
$16億
| $79.3万 | 0.64% |
+18,650
| 新規 | +$81.2万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
17
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $77.5万 | 0.62% |
+4,000
| 新規 | +$75.2万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $75万 | 0.6% |
+4,998
| 新規 | +$72.2万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
19
Target
TGT
$701億
| $67.7万 | 0.54% |
+8,916
| 新規 | +$60.2万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
20
IBM
IBM
$2187億
| $63.8万 | 0.51% |
+4,161
| 新規 | +$66.2万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
$202億
| $62.5万 | 0.5% |
+5,111
| 新規 | +$61万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $61.3万 | 0.49% |
+7,656
| 新規 | +$59.5万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
23
プット
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.8億
| $57.6万 | 0.46% |
+7,500
| 新規 | +$56.1万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
24
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $54.3万 | 0.44% |
+5,872
| 新規 | +$54.8万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $53.1万 | 0.43% |
+13,510
| 新規 | +$54.9万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
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CC
Keel Point Advisorsの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Keel Point Advisorsの13F提出が初めて確認されたのは2014年第4四半期で、この提出書類では合計$1.24億相当の70銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
最大の保有ポジションは Vanguard S&P 500 ETF で、270,388 株を保有しており、評価額は $5094万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の82%を占めるその他への比重が最も高く、次いでエネルギー、金融です。
- Keel Point Advisorsが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、株数は270,388株、評価額は$5094万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Keel Point Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.24億のポートフォリオの80%を占めています。
- Keel Point Advisorsは、記録上初めて13F報告書を提出した2014年第4四半期に、70件のポジションを開示しました。
2015年2月6日に提出された、2014年第4四半期分のKeel Point Advisorsの 13F報告書 に基づいています。