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KPA
Keel Point Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.24억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.41%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.24억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.22억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
97.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.67%
보유액
70
신규
70
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$4984만 |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$1779만 |
| 3 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$769만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$506만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$484만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 81.77% |
| 2 | 에너지 | 6.54% |
| 3 | 금융 | 2.42% |
| 4 | 정보기술 | 2.22% |
| 5 | 필수소비재 | 2.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$5094만 | 40.96% |
+270,388
| 신규 | +US$4984만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$1836만 | 14.77% |
+226,732
| 신규 | +US$1779만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$789만 | 6.35% |
+97,238
| 신규 | +US$769만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$495만 | 3.98% |
+130,570
| 신규 | +US$506만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
5
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$489만 | 3.93% |
+102,264
| 신규 | +US$470만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$472만 | 3.79% |
+77,546
| 신규 | +US$484만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
7
Enterprise Products Partners
EPD
US$795억
| US$278만 | 2.23% |
+76,893
| 신규 | +US$284만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
8
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$232억
| US$160만 | 1.28% |
+20,104
| 신규 | +US$155만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$160만 | 1.28% |
+13,343
| 신규 | +US$153만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
BPL
10
상장폐지됨
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| US$136만 | 1.1% |
+18,000
| 신규 | +US$139만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
MMP
11
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$132만 | 1.06% |
+16,000
| 신규 | +US$131만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
12
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$132만 | 1.06% |
+31,183
| 신규 | +US$123만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
13
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$117만 | 0.94% |
+12,412
| 신규 | +US$119만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
KEYW
14
상장폐지됨
The KEYW Holding Corporation
KEYW
| US$83.4만 | 0.67% |
+80,368
| 신규 | +US$83.2만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$80.3만 | 0.65% |
+6,633
| 신규 | +US$81.6만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
16
iShares Europe ETF
IEV
US$16억
| US$79.3만 | 0.64% |
+18,650
| 신규 | +US$81.2만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
17
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$77.5만 | 0.62% |
+4,000
| 신규 | +US$75.2만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$75만 | 0.6% |
+4,998
| 신규 | +US$72.2만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
19
Target
TGT
US$701억
| US$67.7만 | 0.54% |
+8,916
| 신규 | +US$60.2만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
20
IBM
IBM
US$2187억
| US$63.8만 | 0.51% |
+4,161
| 신규 | +US$66.2만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
21
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$62.5만 | 0.5% |
+5,111
| 신규 | +US$61만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
22
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$61.3만 | 0.49% |
+7,656
| 신규 | +US$59.5만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
23
풋옵션
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$57.6만 | 0.46% |
+7,500
| 신규 | +US$56.1만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
24
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$54.3만 | 0.44% |
+5,872
| 신규 | +US$54.8만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$53.1만 | 0.43% |
+13,510
| 신규 | +US$54.9만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
LF
HFIV
WIL
ECP
FCB
TM
BMCX
CC
Keel Point Advisors의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기는 Keel Point Advisors의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$1.24억 상당의 70개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, US$5094만 상당의 270,388주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 82%로 가장 높고, 그다음은 에너지와 금융예요.
- Keel Point Advisors의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, US$5094만 상당의 270,388주를 매수했어요.
- Keel Point Advisors의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.24억 중 80%를 차지해요.
- Keel Point Advisors은(는) 2014년 4분기에 70개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2015년 2월 6일에 제출된 Keel Point Advisors의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.